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Caixabank Smart Renta Variable Emergente Fi (0P0001CJXS)

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18/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 269,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137657005

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001CJXS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Smart Money Renta Variable Emergente FI (0P0001CJXS). Nossos dados do Caixabank Smart Money Renta Variable Emergente FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	49,210	49,390	0,180
Ações	50,790	50,790	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,293	12,620
Índice Preço/Valor Contábil	1,584	1,894
Índice Preço/Vendas	1,456	1,699
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,623	7,274
Retorno com dividendos	2,941	3,023
Crescimento de lucros em 5 anos	10,219	11,079

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,340	24,010
Tecnologia	21,730	22,513
Consumo Cíclico	13,740	16,331
Serviços de Comunicação	10,120	10,341
Industriais	6,840	6,746
Materiais Básicos	5,880	4,536
Consumo Não-Cíclico	4,690	6,392
Energia	4,470	3,555
Saúde	3,780	3,816
Utilidades	2,640	2,283
Imóveis	1,770	2,594

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	IE00B4L5YC18	18,01	43,60	+1,09%
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCTS DR C	LU1437017350	17,25	78,92	+1,09%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	9,28	3.426,5	+0,70%
United States Treasury Bills 0%	-	7,88	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,46	-	-
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	6,28	37.86	+0.99%
United States Treasury Bills 0%	-	5,68	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5,35	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,77	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,45	-	-

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,26B	-5,61	4,13	5,47
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,26B	-5,35	4,83	6,20
Caixabank Comunicaciones FI	1,17B	-5,32	16,79	14,70
ES0115663009	840,96M	-8,35	11,35	-
Caixabank Multisalud Estandar FI	604,91M	-6,25	-2,94	3,64

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Ibovespa	137.116	-1.601	-1,15%
Ibovespa Futuros	139.621	-1.731	-1,22%
US 500	5.973,8	-7,1	-0,12%
US 30	42.254,3	+82,6	+0,20%
S&P 500 VIX	20,62	-1,55	-6,99%
Bitcoin Futuro	103.420,0	-545,0	-0,52%
Índice Dólar	98,280	-0,190	-0,19%

Petróleo Brent	77,01	-1,84	-2,33%
Petróleo WTI	73,84	+0,34	+0,46%
Café Contrato C	315,05	-7,25	-2,25%
Soja Chicago	1.068,00	-6,75	-0,63%
Cacau NY	8.459,00	-1.221,00	-12,61%
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Açúcar NY nº11	16,10	+0,22	+1,39%

Dólar/BRL	5,5132	+0,0216	+0,39%
EUR/BRL	6,3526	+0,0400	+0,63%
EUR/Dólar	1,1523	+0,0028	+0,24%
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Petrobras PN	32,82	-0,09	-0,27%
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