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Caixabank Smart Renta Variable Emergente Fi (0P0001CJXS)

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24/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 277,02M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137657005

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001CJXS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Smart Money Renta Variable Emergente FI (0P0001CJXS). Nossos dados do Caixabank Smart Money Renta Variable Emergente FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	49,960	50,140	0,180
Ações	50,040	50,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,511	12,804
Índice Preço/Valor Contábil	1,559	1,877
Índice Preço/Vendas	1,452	1,675
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,630	7,013
Retorno com dividendos	2,895	3,079
Crescimento de lucros em 5 anos	11,476	11,988

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,880	23,341
Tecnologia	21,860	23,230
Consumo Cíclico	13,940	16,033
Serviços de Comunicação	10,720	10,674
Industriais	6,590	6,721
Materiais Básicos	5,960	4,516
Energia	4,560	3,723
Consumo Não-Cíclico	4,490	6,390
Saúde	3,680	3,855
Utilidades	2,580	2,196
Imóveis	1,730	2,555

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	IE00B4L5YC18	17,74	40,35	+0,35%
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCTS DR C	LU1437017350	16,97	72,81	+0,17%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	9,17	3.209,0	-0,10%
United States Treasury Bills 0%	-	8,38	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	7,77	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,41	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,38	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,20	-	-
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	6,18	34,94	+0,32%
United States Treasury Bills 0%	-	5,61	-	-

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,12B	-7,83	0,82	5,21
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,12B	-7,68	1,50	5,93
Caixabank Comunicaciones FI	1,03B	-10,44	11,25	14,04
ES0115663009	908,15M	-8,72	8,80	-
Caixabank Multisalud Plus FI	618,52M	1,49	0,91	-

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Ibovespa	134.857	+118	+0,09%
Ibovespa Futuros	137.120	-130	-0,09%
US 500	5.512,5	-12,7	-0,23%
US 30	40.137,4	+23,9	+0,06%
S&P 500 VIX	25,24	+0,40	+1,61%
Bitcoin Futuro	95.310,0	-390,0	-0,41%
Índice Dólar	98,745	-0,509	-0,51%

Petróleo Brent	64,72	-1,08	-1,64%
Petróleo WTI	62,00	-1,02	-1,62%
Café Contrato C	410,00	+10,15	+2,54%
Soja Chicago	1.061,25	+2,00	+0,19%
Cacau NY	8.920,00	-472,00	-5,03%
Ouro	3.361,64	+63,24	+1,92%
Açúcar NY nº11	17,83	-0,35	-1,93%

Dólar/BRL	5,6530	-0,0303	-0,53%
EUR/BRL	6,4558	-0,0027	-0,04%
EUR/Dólar	1,1419	+0,0055	+0,48%
Dólar/JPY	142,09	-1,58	-1,10%
GBP/Dólar	1,3428	+0,0114	+0,86%
GBP/BRL	7,5913	+0,0246	+0,32%
CAD/BRL	4,0844	-0,0164	-0,40%

Petrobras PN	30,34	-0,18	-0,59%
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Casas Bahia ON	5,50	-0,29	-5,01%
Magazine Luiza ON	9,92	-0,22	-2,21%
IRB Brasil ON	45,74	-2,34	-4,87%
Oi ON	0,60	0,00	0,00%
Weg ON	50,27	+0,38	+0,76%

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Caixabank Smart M.	6,423	+0,015	+0,23%
Globersel P.M.I. .	291,890	+2,430	+0,84%
Perpetual WFP-T. .	3,465	+0,054	+1,58%
DNB Fund - TMT Lo.	1.512,563	+2,041	+0,14%
Naranja Standard .	113,272	+2,929	+2,65%
The Oenoke GBP Ac.	41,00	+0,16	+0,39%
DFA International.	21,20	+0,03	+0,14%
Invesco Equity an.	10,03	0,00	0,00%