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Caixabank Smart Renta Variable Emergente Fi (0P0001CJXS)

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28/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 273,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137657005

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001CJXS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Smart Money Renta Variable Emergente FI (0P0001CJXS). Nossos dados do Caixabank Smart Money Renta Variable Emergente FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	49,210	49,390	0,180
Ações	50,790	50,790	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,293	12,684
Índice Preço/Valor Contábil	1,584	1,870
Índice Preço/Vendas	1,456	1,681
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,623	7,103
Retorno com dividendos	2,941	3,004
Crescimento de lucros em 5 anos	10,219	11,505

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,340	23,778
Tecnologia	21,730	22,417
Consumo Cíclico	13,740	16,480
Serviços de Comunicação	10,120	10,464
Industriais	6,840	6,676
Materiais Básicos	5,880	4,582
Consumo Não-Cíclico	4,690	6,430
Energia	4,470	3,655
Saúde	3,780	3,809
Utilidades	2,640	2,284
Imóveis	1,770	2,587

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	IE00B4L5YC18	18,01	42,33	-1,19%
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCTS DR C	LU1437017350	17,25	76,66	-1,20%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	9,28	3.342,8	-1,14%
United States Treasury Bills 0%	-	7,88	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,46	-	-
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	6,28	36,77	-1,05%
United States Treasury Bills 0%	-	5,68	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5,35	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,77	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,45	-	-

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,15B	-11,46	0,68	5,02
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,15B	-11,27	1,36	5,75
Caixabank Comunicaciones FI	1,06B	-13,78	12,62	13,93
ES0115663009	926,36M	-13,58	8,29	-
Caixabank Multisalud Estandar FI	635,37M	-3,38	-2,09	4,29

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Ibovespa Futuros	138.280	-1.308	-0,94%
US 500	5.903,8	-8,4	-0,14%
US 30	42.219,5	+3,8	+0,01%
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Índice Dólar	99,260	+0,050	+0,05%

Petróleo Brent	62,78	-0,57	-0,90%
Petróleo WTI	60,79	-0,15	-0,25%
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