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Caixabank Smart Renta Variable Emergente Fi (0P0001CJXS)

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15/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 306,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137657005

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001CJXS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Smart Money Renta Variable Emergente FI (0P0001CJXS). Nossos dados do Caixabank Smart Money Renta Variable Emergente FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	46,830	47,010	0,180
Ações	53,150	53,150	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,904	13,723
Índice Preço/Valor Contábil	1,861	1,992
Índice Preço/Vendas	1,655	1,779
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,146	7,767
Retorno com dividendos	3,052	3,116
Crescimento de lucros em 5 anos	10,009	10,821

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,310	23,967
Serviços Financeiros	21,870	23,711
Consumo Cíclico	13,530	15,539
Serviços de Comunicação	10,450	10,461
Industriais	6,980	6,937
Materiais Básicos	6,490	4,852
Energia	3,990	3,520
Saúde	3,830	3,746
Consumo Não-Cíclico	3,760	5,775
Utilidades	2,280	2,199
Imóveis	1,510	2,496

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	IE00B4L5YC18	17,92	50,80	-0,97%
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCTS DR C	LU1437017350	17,82	92,00	-0,96%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	10,20	3.984,3	-0,78%
United States Treasury Bills 0%	-	7,39	-	-
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	7,25	43,78	-1,08%
United States Treasury Bills 0%	-	6,98	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,98	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,59	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,21	-	-
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Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,34B	1,71	9,03	7,92
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,3B	2,23	9,77	8,66
Caixabank Comunicaciones FI	1,39B	7,90	27,06	17,71
ES0115663009	921,77M	0,53	16,40	-
Caixabank Multisalud Plus FI	594,59M	-7,41	-1,16	-

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Ibovespa	143.399	+1.199	+0,84%
Ibovespa Futuros	146.208	+1.094	+0,75%
US 500	6.672,9	+43,8	+0,66%
US 30	46.234,5	+282,3	+0,61%
S&P 500 VIX	20,76	-4,55	-17,98%
Bitcoin Futuro	106.675,00	-1.770,00	-1,63%
Índice Dólar	98,31	+0,22	+0,22%

Petróleo Brent	61,38	+0,32	+0,52%
Petróleo WTI	57,54	+0,08	+0,14%
Café Contrato C	396,90	+3,10	+0,79%
Soja Chicago	1.019,50	+8,75	+0,87%
Cacau NY	5.917,00	-74,00	-1,24%
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Açúcar NY nº11	15,53	-0,27	-1,71%

Dólar/BRL	5,4094	-0,0358	-0,66%
EUR/BRL	6,3053	-0,0593	-0,93%
EUR/Dólar	1,1651	-0,0037	-0,32%
Dólar/JPY	150,63	+0,20	+0,13%
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GBP/BRL	7,2643	-0,0486	-0,66%
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Petrobras PN	29,73	+0,28	+0,95%
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Casas Bahia ON	3,11	0,00	0,00%
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Oi ON	0,37	-0,02	-5,13%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
Caixabank Smart M.	7,856	+0,110	+1,43%
EUR/PAB	1,1690	+0,0035	+0,30%
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Mutuafondo Bonos .	102,753	0,000	0,00%
Alfred Berg Norge.	1.940,661	-20,537	-1,05%
1HUBS	371,40	-8,70	-2,29%
GS Asia High Yiel.	2.792,000	+3,000	+0,11%
RACE	340.30	-2.00	-0.58%