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Caixabank Smart Renta Variable Emergente Fi (0P0001CJXS)

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10/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 276,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137657005

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001CJXS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Smart Money Renta Variable Emergente FI (0P0001CJXS). Nossos dados do Caixabank Smart Money Renta Variable Emergente FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	49,210	49,390	0,180
Ações	50,790	50,790	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,293	12,765
Índice Preço/Valor Contábil	1,584	1,932
Índice Preço/Vendas	1,456	1,714
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,623	7,533
Retorno com dividendos	2,941	3,068
Crescimento de lucros em 5 anos	10,219	10,641

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,340	24,076
Tecnologia	21,730	22,730
Consumo Cíclico	13,740	16,199
Serviços de Comunicação	10,120	10,296
Industriais	6,840	6,815
Materiais Básicos	5,880	4,541
Consumo Não-Cíclico	4,690	6,305
Energia	4,470	3,541
Saúde	3,780	3,741
Utilidades	2,640	2,262
Imóveis	1,770	2,566

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	IE00B4L5YC18	18,01	45,38	-0,20%
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCTS DR C	LU1437017350	17,25	82,15	-0,07%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	9,28	3.558,8	+0,23%
United States Treasury Bills 0%	-	7,88	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,46	-	-
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	6,28	39,50	-0,10%
United States Treasury Bills 0%	-	5,68	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5,35	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,77	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,45	-	-

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,26B	-3,63	7,30	6,04
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,26B	-3,30	8,03	6,78
Caixabank Comunicaciones FI	1,2B	-1,34	21,31	15,93
ES0115663009	847,21M	-7,17	14,18	-
Caixabank Multisalud Plus FI	574,98M	-8,31	-2,67	-

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Ibovespa	136.187	-556	-0,41%
Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,5062	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1671	-0,0019	-0,16%
Dólar/JPY	147,21	-0,21	-0,14%
GBP/Dólar	1,3489	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	7,5027	-0,0046	-0,06%
CAD/BRL	4,0559	-0,0045	-0,11%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Caixabank Smart M.	7,031	+0,033	+0,46%
Janus Henderson T.	10,03	0,00	0,00%
Lifeplan Investme.	1,458	0,000	0,03%
ProFunds UltraMid.	65,36	-1,14	-1,71%
Andbank Megatrend.	16,295	+0,045	+0,28%
PIMCO Funds: Glob.	16,120	-0,050	-0,31%
BlackRock Capital.	46,28	-0,15	-0,32%
Jyske Invest Lang.	93,190	-0,150	-0,16%