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Caixabank Smart Renta Variable Emergente Fi (0P0001CJXS)

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02/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 297,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137657005

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001CJXS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Smart Money Renta Variable Emergente FI (0P0001CJXS). Nossos dados do Caixabank Smart Money Renta Variable Emergente FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	53,620	54,520	0,900
Ações	46,390	46,390	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,437	12,822
Índice Preço/Valor Contábil	1,566	1,905
Índice Preço/Vendas	1,440	1,678
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,410	6,915
Retorno com dividendos	3,048	3,137
Crescimento de lucros em 5 anos	11,005	12,328

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,790	24,064
Serviços Financeiros	23,000	22,883
Consumo Cíclico	13,800	15,793
Serviços de Comunicação	10,660	10,474
Industriais	6,600	6,787
Materiais Básicos	5,710	4,509
Energia	4,390	3,731
Consumo Não-Cíclico	4,310	6,438
Saúde	3,650	3,849
Utilidades	2,440	2,198
Imóveis	1,650	2,523

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	IE00B4L5YC18	17,42	37,80	-5,45%
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCTS DR C	LU1437017350	14,66	68,24	-5,42%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	9,59	3.113,0	-4,28%
United States Treasury Bills 0%	-	8,15	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,72	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,69	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,57	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5,88	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,93	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,93	-	-

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,28B	0,90	4,80	6,57
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,28B	1,01	5,51	7,31
Caixabank Comunicaciones FI	1,14B	1,05	17,04	15,50
ES0115663009	1,02B	0,89	14,54	-
Caixabank Multisalud Premium FI	717,83M	7,43	5,12	-

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Ibovespa	127.256	-3.885	-2,96%
Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,77	+0,97	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
GBP/Dólar	1,2890	-0,0206	-1,57%
GBP/BRL	7,5310	+0,1593	+2,16%
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Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
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Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
Magazine Luiza ON	10,83	-0,97	-8,22%
IRB Brasil ON	48,82	-4,31	-8,11%
Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Caixabank Smart M.	6,791	-0,041	-0,60%
Morgan Stanley In.	158,660	-2,450	-1,52%
Vanguard US Oppor.	1.265,253	-100,798	-7,38%
Vanguard Industri.	224,00	-13,58	-5,72%
Fidelity Funds - .	67,770	-0,400	-0,59%
HSBC Global Inves.	23,542	+0,189	+0,81%
I.B.I. Investment.	131,720	+0,190	+0,14%
NH-Amundi Plan Fa.	1.288,810	-5,950	-0,46%