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Hamco Global Value Fund R Fi (0P0001IK36)

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239,605 +0,826 +0,35%

20/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 56,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0141116030

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001IK36

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Hamco Global Value Fund R FI (0P0001IK36). Nossos dados do Hamco Global Value Fund R FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	86,530	86,530
Título	11,800	11,800
Outros	1,660	1,660

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	4,941	14,677
Índice Preço/Valor Contábil	0,386	1,893
Índice Preço/Vendas	0,203	1,229
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,692	8,415
Retorno com dividendos	3,743	2,164
Crescimento de lucros em 5 anos	10,876	11,581

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	41,890	14,510
Consumo Não-Cíclico	16,260	5,747
Industriais	12,170	21,196
Energia	7,120	5,974
Materiais Básicos	5,590	6,223
Serviços Financeiros	5,230	12,534
Utilidades	5,110	2,259
Serviços de Comunicação	4,030	4,629
Imóveis	1,340	4,414
Tecnologia	1,250	15,930

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 99

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Indofood	ID1000057003	2,69	7.975	+1,27%
Volkswagen VZO	DE0007664039	2,59	97,68	-0,49%
Brilliance China Automotive	BMG1368B1028	2,57	3,13	+4,68%
China Yongda Automobiles Services	KYG2162W1024	2,57	0,284	0,00%
Youngone	KR7111770004	2,40	57.300	+2,69%
GT Capital	PHY290451046	2,36	545,50	+1,96%
Zhongsheng	KYG9894K1085	2,08	12.86	+6.99%
Opmobility SE	FR0000124570	2,00	10,87	-1,54%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02601166	1,97	-	-
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	1,97	98,690	0,00%

Principais fundos de ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gestion Value A FI	95,16M	0,75	7,10	-
ES0165265002	73,08M	-16,20	8,40	-
ES0184949008	54,11M	-9,20	2,93	-
ES0141116006	52,81M	-8,17	8,51	-
ARIETE PATRIMONIAL	43,84M	0,52	3,34	0,19

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Ibovespa Futuros	139.041	-2.486	-1,76%
US 500	5.848,6	+4,1	+0,07%
US 30	41.847,0	-13,0	-0,03%
S&P 500 VIX	20,88	+2,79	+15,42%
Bitcoin Futuro	110.710,0	+2.200,0	+2,03%
Índice Dólar	99,48	-0,50	-0,50%

Petróleo Brent	64,58	-0,80	-1,22%
Petróleo WTI	61,33	-0,24	-0,39%
Café Contrato C	368,65	-0,65	-0,18%
Soja Chicago	1.060,75	-1,00	-0,09%
Cacau NY	10.691,00	-183,00	-1,68%
Ouro	3.324,37	+10,87	+0,33%
Açúcar NY nº11	17,74	+0,40	+2,31%

Dólar/BRL	5,6458	-0,0224	-0,40%
EUR/BRL	6,3939	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1323	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	143,95	+0,26	+0,18%
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GBP/BRL	7,5737	+0,0001	+0,00%
CAD/BRL	4,0710	-0,0012	-0,03%

Petrobras PN	31,75	-0,36	-1,12%
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Casas Bahia ON	4,35	-0,14	-3,12%
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IRB Brasil ON	46,95	-0,50	-1,05%
Oi ON	0,61	-0,03	-4,69%
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