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Hamco Global Value Fund R Fi (0P0001IK36)

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248,360 -1,452 -0,58%

12/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 65,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0141116030

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001IK36

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Hamco Global Value Fund R FI (0P0001IK36). Nossos dados do Hamco Global Value Fund R FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,340	2,340	0,000
Ações	84,590	84,590	0,000
Título	11,680	11,680	0,000
Outros	1,390	2,350	0,960

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,355	14,157
Índice Preço/Valor Contábil	0,408	1,852
Índice Preço/Vendas	0,211	1,153
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,968	7,937
Retorno com dividendos	3,612	2,182
Crescimento de lucros em 5 anos	7,759	11,504

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	38,710	14,785
Consumo Não-Cíclico	14,710	5,857
Industriais	14,180	21,287
Materiais Básicos	6,900	6,308
Energia	6,440	5,566
Serviços Financeiros	5,700	12,943
Utilidades	5,040	2,277
Serviços de Comunicação	3,780	4,606
Tecnologia	2,970	15,364
Imóveis	1,580	4,357

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 98

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Espanha a 15 anos	ES00000123C7	7,01	3,674	+0,25%
Brilliance China Automotive	BMG1368B1028	2,57	3,05	-0,97%
Youngone	KR7111770004	2,52	59.300	-2,47%
Indofood	ID1000057003	2,41	8.325	+1,22%
GT Capital	PHY290451046	2,34	598,00	+0,34%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	2,34	98,70	-0,09%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	2,34	100,09	0,00%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02506068	2,34	-	-
Volkswagen VZO	DE0007664039	2,31	88.84	-2.24%
China Yongda Automobiles Services	KYG2162W1024	2,21	0,244	-1,61%

Principais fundos de ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gestion Value A FI	98,2M	7,24	8,45	-
ES0165265002	74,04M	-16,20	8,40	-
ES0184949008	54,78M	-9,20	2,93	-
ES0141116006	55,3M	-8,17	8,51	-
ARIETE PATRIMONIAL	42,77M	1,85	4,05	0,31

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Ibovespa	137.519	-281	-0,20%
Ibovespa Futuros	137.635	-510	-0,37%
US 500	6.001,1	-44,1	-0,73%
US 30	42.345,8	-621,8	-1,45%
S&P 500 VIX	20,04	+2,02	+11,21%
Bitcoin Futuro	105.222,5	-1.092,5	-1,03%
Índice Dólar	98,220	+0,319	+0,33%

Petróleo Brent	74,37	+5,01	+7,22%
Petróleo WTI	73,07	+5,03	+7,39%
Café Contrato C	349,90	+2,10	+0,60%
Soja Chicago	1.066,63	+24,63	+2,36%
Cacau NY	9.795,00	-63,00	-0,64%
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Açúcar NY nº11	16,08	-0,19	-1,17%

Dólar/BRL	5,5425	+0,0055	+0,10%
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EUR/Dólar	1,1537	-0,0048	-0,41%
Dólar/JPY	144,20	+0,72	+0,50%
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GBP/BRL	7,5311	-0,0042	-0,06%
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Petrobras PN	32,45	+0,70	+2,20%
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Casas Bahia ON	3,87	-0,07	-1,78%
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Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	42,80	+0,54	+1,28%

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