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Hamco Global Value Fund R Fi (0P0001IK36)

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252,190 +0,066 +0,03%

11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 67,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0141116030

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001IK36

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Hamco Global Value Fund R FI (0P0001IK36). Nossos dados do Hamco Global Value Fund R FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,340	2,340	0,000
Ações	84,590	84,590	0,000
Título	11,680	11,680	0,000
Outros	1,390	2,350	0,960

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,355	14,626
Índice Preço/Valor Contábil	0,408	1,889
Índice Preço/Vendas	0,211	1,283
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,968	8,432
Retorno com dividendos	3,612	2,120
Crescimento de lucros em 5 anos	7,759	11,313

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	38,710	14,669
Consumo Não-Cíclico	14,710	5,837
Industriais	14,180	21,428
Materiais Básicos	6,900	6,226
Energia	6,440	5,525
Serviços Financeiros	5,700	13,226
Utilidades	5,040	2,101
Serviços de Comunicação	3,780	4,598
Tecnologia	2,970	15,620
Imóveis	1,580	4,219

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 98

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Espanha a 15 anos	ES00000123C7	7,01	3,855	+0,89%
Brilliance China Automotive	BMG1368B1028	2,57	3,15	+0,64%
Youngone	KR7111770004	2,52	62.400	+3,65%
Indofood	ID1000057003	2,41	8.350	+1,21%
GT Capital	PHY290451046	2,34	690,00	+4,62%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	2,34	98,67	+0,06%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	2,34	100,04	-0,02%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02506068	2,34	-	-
Volkswagen VZO	DE0007664039	2,31	92,20	-1,89%
China Yongda Automobiles Services	KYG2162W1024	2,21	0,228	0,00%

Principais fundos de ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gestion Value A FI	97,07M	7,30	12,20	-
ES0165265002	74,59M	-6,20	17,20	-
ES0141116006	67,58M	0,19	12,89	-
ES0184949008	50,33M	2,86	11,00	-
ARIETE PATRIMONIAL	42,91M	2,63	5,70	0,79

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Ibovespa Futuros	136.570	-1.060	-0,77%
US 500	6.269,2	+9,4	+0,15%
US 30	44.429,0	+57,5	+0,13%
S&P 500 VIX	16,97	+0,57	+3,48%
Bitcoin Futuro	120.175,0	+1.470,0	+1,24%
Índice Dólar	97,805	+0,276	+0,28%

Petróleo Brent	69,19	-1,17	-1,66%
Petróleo WTI	66,96	-1,49	-2,18%
Café Contrato C	302,05	+15,55	+5,43%
Soja Chicago	1.001,38	-2,62	-0,26%
Cacau NY	8.277,00	+100,00	+1,22%
Ouro	3.359,22	-4,78	-0,14%
Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

Dólar/BRL	5,5765	+0,0181	+0,33%
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EUR/Dólar	1,1663	-0,0027	-0,23%
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GBP/BRL	7,4859	-0,0214	-0,29%
CAD/BRL	4,0677	+0,0073	+0,18%

Petrobras PN	32,25	-0,38	-1,16%
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Casas Bahia ON	3,01	+0,01	+0,33%
Magazine Luiza ON	7,91	-0,13	-1,62%
IRB Brasil ON	43,99	-0,37	-0,83%
Oi ON	0,57	0,00	0,00%
Weg ON	39,69	-0,06	-0,15%

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GraniteShares 3x .	40,90	-2,70	-6,19%
Templeton Global .	8,930	-0,000	0,00%
BRADESCO FICFI EM.	1,928	0,000	0,00%
Sparinvest INDEX .	135,536	-1,202	-0,88%
+TASA SA de CV F..	2,474	0,000	0,02%