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Hamco Global Value Fund R Fi (0P0001IK36)

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214,581 -0,556 -0,26%

16/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 48,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0141116030

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001IK36

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Hamco Global Value Fund R FI (0P0001IK36). Nossos dados do Hamco Global Value Fund R FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,740	2,740
Ações	81,890	81,890
Título	13,700	13,700
Outros	1,670	1,670

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,318	14,949
Índice Preço/Valor Contábil	0,385	1,924
Índice Preço/Vendas	0,207	1,280
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,704	8,500
Retorno com dividendos	3,597	2,086
Crescimento de lucros em 5 anos	9,552	11,551

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	38,990	14,751
Consumo Não-Cíclico	16,820	5,554
Industriais	11,590	21,066
Energia	8,470	5,809
Materiais Básicos	6,090	6,165
Utilidades	5,430	2,296
Serviços Financeiros	5,290	12,261
Serviços de Comunicação	4,560	4,612
Imóveis	1,440	4,486
Tecnologia	1,320	16,459

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 97

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 3.45 30-Jul-2043	ES0000012K95	2,74	95,940	+0,51%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02506068	2,74	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	2,74	100,966	+0,09%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	2,74	103,540	+0,18%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	2,74	93,780	+0,30%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	2,74	102,000	-0,65%
Youngone	KR7111770004	2,52	45.900	-1,18%
Indofood	ID1000057003	2,52	7.350	+0,68%
GT Capital	PHY290451046	2,51	470,00	0,00%
China Yongda Automobiles Services	KYG2162W1024	2,50	0,252	0,00%

Principais fundos de ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gestion Value A FI	85,79M	3,20	8,46	-
ES0165265002	60,31M	-13,66	5,07	-
ES0184949008	47,38M	-8,07	1,52	-
ES0141116006	46,89M	-7,47	9,70	-
ARIETE PATRIMONIAL	43,34M	-0,65	2,22	-0,26

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US 30	38.069,5	-1.072,7	-2,74%
S&P 500 VIX	34,69	+5,04	+17,00%
Bitcoin Futuro	88.285,0	+3.042,5	+3,57%
Índice Dólar	98,110	-1,019	-1,03%

Petróleo Brent	65,84	-2,12	-3,12%
Petróleo WTI	62,05	-1,96	-3,06%
Café Contrato C	363,85	-9,95	-2,66%
Soja Chicago	1.030,13	-5,88	-0,57%
Cacau NY	8.668,00	+662,00	+8,27%
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Açúcar NY nº11	17,80	-0,06	-0,34%

Dólar/BRL	5,8073	+0,0006	+0,01%
EUR/BRL	6,6050	-0,0094	-0,14%
EUR/Dólar	1,1511	+0,0120	+1,05%
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Oi ON	0,61	0,00	0,00%
Weg ON	45,95	+0,11	+0,24%

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Lord Abbett Incom.	2,38	0,00	0,00%
EUR/NOK	11,9653	+0,0479	+0,40%
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