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Hamco Global Value Fund R Fi (0P0001IK36)

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242,892 +0,190 +0,08%

23/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 52,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0141116030

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001IK36

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Hamco Global Value Fund R FI (0P0001IK36). Nossos dados do Hamco Global Value Fund R FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,970	5,970
Ações	80,320	80,320
Título	13,710	13,710

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,122	15,129
Índice Preço/Valor Contábil	0,427	1,957
Índice Preço/Vendas	0,213	1,308
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,812	8,736
Retorno com dividendos	3,692	2,041
Crescimento de lucros em 5 anos	8,257	12,089

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	38,450	15,127
Consumo Não-Cíclico	17,400	5,640
Energia	9,450	5,915
Industriais	8,820	21,281
Materiais Básicos	8,010	6,244
Serviços Financeiros	5,990	11,947
Serviços de Comunicação	4,290	4,615
Utilidades	4,140	2,142
Imóveis	2,150	4,730
Tecnologia	1,290	16,550

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 92

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ferrexpo	GB00B1XH2C03	3,17	106,20	+0,57%
Brilliance China Automotive	BMG1368B1028	2,84	3,77	+0,53%
Indofood	ID1000057003	2,80	7.550	+0,67%
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES0L02506068	2,74	-	-
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES0L02502075	2,74	-	-
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	2,74	104,244	-0,14%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	2,74	97,670	+0,01%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	2,74	95,890	-0,12%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	2,74	99,47	-0,09%
Ensign Energy Services	CA2935701078	2,53	3,360	-0,59%

Principais fundos de ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gestion Value A FI	90,33M	7,40	9,93	-
ES0165265002	68,16M	32,45	6,20	-
ES0141116006	52,46M	11,15	17,71	-
ARIETE PATRIMONIAL	46,09M	4,73	1,97	0,83
MCiM CAPiTAL OPPORTUNiTiES	22,42M	3,90	5,25	6,14

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Ibovespa	122.447	-36	-0,03%
Ibovespa Futuros	123.147	0	0,00%
US 500	6.023,6	-77,6	-1,27%
US 30	44.133,5	-290,8	-0,65%
S&P 500 VIX	14,85	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	101.035,0	-4.435,0	-4,20%
Índice Dólar	107,565	+0,320	+0,30%

Petróleo Brent	76,82	-0,73	-0,94%
Petróleo WTI	73,94	-0,72	-0,96%
Café Contrato C	347,55	+3,60	+1,05%
Soja Chicago	1.048,25	-7,50	-0,71%
Cacau NY	11.623,00	+71,00	+0,61%
Ouro	2.784,25	-22,35	-0,80%
Açúcar NY nº11	19,02	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,9109	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2035	-0,0091	-0,15%
EUR/Dólar	1,0461	-0,0020	-0,19%
Dólar/JPY	156,17	+0,42	+0,27%
GBP/Dólar	1,2458	-0,0014	-0,11%
GBP/BRL	7,3840	+0,0040	+0,05%
CAD/BRL	4,1214	-0,0042	-0,10%

Petrobras PN	36,64	-0,19	-0,52%
Vale ON	53,03	+0,71	+1,36%
Casas Bahia ON	3,32	-0,14	-4,05%
Magazine Luiza ON	6,37	+0,08	+1,27%
IRB Brasil ON	49,60	-1,17	-2,30%
Oi ON	1,55	+0,03	+1,97%
Weg ON	57,87	+0,62	+1,08%

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