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Hamco Global Value Fund R Fi (0P0001IK36)

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23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 51,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0141116030

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001IK36

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Hamco Global Value Fund R FI (0P0001IK36). Nossos dados do Hamco Global Value Fund R FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,120	5,130	0,010
Ações	78,390	78,390	0,000
Título	16,490	16,490	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	4,868	14,923
Índice Preço/Valor Contábil	0,427	1,944
Índice Preço/Vendas	0,217	1,291
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,774	8,654
Retorno com dividendos	4,039	2,091
Crescimento de lucros em 5 anos	8,135	12,307

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	33,910	15,142
Consumo Não-Cíclico	19,470	5,613
Energia	10,290	6,117
Industriais	9,650	21,435
Serviços Financeiros	7,160	11,917
Materiais Básicos	6,920	6,454
Utilidades	4,660	2,211
Serviços de Comunicação	3,960	4,502
Imóveis	2,450	4,817
Tecnologia	1,510	15,981

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 91

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 3.1%	ES0L02506068	3,30	-	-
Spain (Kingdom of) 3.1%	ES0L02502075	3,30	-	-
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	3,30	92,480	-0,32%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	3,30	89,330	-0,18%
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	3,30	96,09	-0,24%
Espanha a 20 anos	ES0000012411	3,30	3,495	-0,29%
Indofood	ID1000057003	2,85	7.625	-1,29%
Ferrexpo	GB00B1XH2C03	2,55	109,40	+4,99%
British American Tobacco	GB0002875804	2,52	2.880,0	+0,17%
Imperial Brands	GB0004544929	2,41	2.560,00	-0,19%

Principais fundos de ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gestion Value A FI	87,14M	7,81	11,40	-
ES0165265002	60,42M	28,36	5,78	-
ES0141116006	53,4M	9,66	18,08	-
ARIETE PATRIMONIAL	45,59M	6,68	3,06	1,17
ES0168798009	21,97M	19,06	0,98	-

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US 30	43.240,8	-9,4	-0,02%
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Oi ON	1,35	0,00	0,00%
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