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Hamco Global Value Fund R Fi (0P0001IK36)

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228,640 -0,521 -0,23%

28/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 52,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0141116030

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001IK36

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Hamco Global Value Fund R FI (0P0001IK36). Nossos dados do Hamco Global Value Fund R FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,430	1,430
Ações	85,030	85,030
Título	13,530	13,530

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,461	15,028
Índice Preço/Valor Contábil	0,417	1,943
Índice Preço/Vendas	0,206	1,282
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,742	8,642
Retorno com dividendos	3,937	2,055
Crescimento de lucros em 5 anos	10,157	11,836

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	38,690	14,967
Consumo Não-Cíclico	17,930	5,622
Industriais	11,250	21,064
Energia	8,390	5,629
Materiais Básicos	6,840	6,180
Utilidades	5,320	2,249
Serviços Financeiros	5,120	12,239
Serviços de Comunicação	3,850	4,672
Tecnologia	1,320	16,637
Imóveis	1,290	4,400

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 89

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Brilliance China Automotive	BMG1368B1028	3,07	2,59	-1,15%
British American Tobacco	GB0002875804	2,52	3.182,0	+1,86%
Indofood	ID1000057003	2,52	7,100	+2.53%
China Yongda Automobiles Services	KYG2162W1024	2,51	0,306	-1,29%
Youngone	KR7111770004	2,47	49.000	-0,10%
Ensign Energy Services	CA2935701078	2,32	2,330	+1,75%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	2,26	101,050	-0,20%
Spain 3.45 30-Jul-2043	ES0000012K95	2,26	94,000	-0,15%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	2,26	100,796	-0,83%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	2,26	92,970	+0,51%

Principais fundos de ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gestion Value A FI	94,16M	5,62	11,00	-
ES0165265002	63,38M	-2,49	10,80	-
ES0141116006	50,08M	-3,01	13,85	-
ARIETE PATRIMONIAL	45,9M	1,82	3,37	0,16
ES0165242001	24,42M	1,81	7,16	-

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US 30	41.901,5	-99,9	-0,24%
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Oi ON	1,00	-0,06	-5,66%
Weg ON	45,28	-0,57	-1,24%

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Nikko Cash Rich F.	50.826,000	-1.521,000	-2,91%
M&G Emerging Mark.	0,75	-0,00	-0,12%