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Gvc Gaesco Asian Fixed Income A Fi (0P0001L87Y)

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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0143596007

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001L87Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GVC Gaesco Asian Fixed Income A FI (0P0001L87Y). Nossos dados do GVC Gaesco Asian Fixed Income A FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,590	6,590	0,000
Título	93,410	93,410	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	76,067	70,392
Governo	17,340	15,454
Não alocado	6,592	10,317

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	14,27	104,290	+0,12%
ROP Sukuk Trust 2.522%	-	4,80	-	-
NBK Tier 1 Ltd. 1.812%	XS2306962841	4,54	-	-
PLDT Inc. 1.25%	XS2191367494	4,15	-	-
ZhongAn Online P & C Insurance Co Ltd. 1.75%	XS2223576328	3,88	-	-
Xiaomi Best Time International Limited 2.05%	-	3,58	-	-
Rakuten Group Inc. 5.625%	-	3,39	-	-
China Great Wall International Holdings VI Ltd. 3.575%	XS2841151553	3,26	-	-
Coastal Emerald Limited 3.25%	XS2824215425	3,23	-	-
Tongyang Life Insurance Co.Ltd. 3.125%	XS3045733840	3,17	-	-

Principais fundos de títulos por GVC Gaesco Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GVC Gaesco Constantfons FI	217,9M	1,12	2,31	0,54
ES0157639008	115,67M	2,47	4,05	-
ES0157639016	26,81M	2,85	4,73	-
ES0157641004	19,37M	3,13	-	-
ES0157641012	542,9K	3,22	-	-

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US 30	44.022,0	+46,1	+0,10%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
Bitcoin Futuro	119.177,5	-52,5	-0,04%
Índice Dólar	98,375	+0,014	+0,01%

Petróleo Brent	66,92	+0,29	+0,44%
Petróleo WTI	64,20	+0,24	+0,38%
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Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.404,02	-0,68	-0,02%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3211	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1615	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	148,32	+0,13	+0,09%
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CAD/BRL	3,9497	0,0000	0,00%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
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Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
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