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Icaria Capital Cartera Permanente Fi (0P0001BODN)

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450,995 -2,620 -0,58%

01/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Esfera Capital Gestión SGIIC

ISIN: ES0147491007

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001BODN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Icaria Capital Cartera Permanente FI (0P0001BODN). Nossos dados do Icaria Capital Cartera Permanente FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,060	26,110	13,050
Ações	18,500	18,500	0,000
Título	35,080	35,080	0,000
Outros	33,360	33,360	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,375	16,083
Índice Preço/Valor Contábil	2,087	2,323
Índice Preço/Vendas	1,280	1,648
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,520	9,731
Retorno com dividendos	2,163	2,613
Crescimento de lucros em 5 anos	12,094	10,551

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,050	20,035
Industriais	14,770	11,431
Serviços Financeiros	13,870	16,425
Saúde	12,090	12,525
Consumo Cíclico	11,410	10,811
Imóveis	5,950	3,819
Serviços de Comunicação	5,910	6,900
Consumo Não-Cíclico	5,620	7,798
Energia	4,720	3,944
Materiais Básicos	3,470	5,859
Utilidades	3,150	3,713

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 4.25%	-	9,22	-	-
Source MSCI USA UCITS	IE00B60SX170	9,13	146,14	-0,19%
Amundi MSCI Europe UCITS EUR	LU1681042609	8,63	338,49	-0,17%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02305123	8,29	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	6,02	45,07	-0,54%
Amundi Physical Gold C	FR0013416716	5,13	86,09	-0,22%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	5,01	223,61	-0,45%
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	5,00	98,22	+0,48%
Vanguard Small-Cap	US9229087518	4,96	217,74	-0,73%
WisdomTree Physical Swiss Gold	JE00B588CD74	4,66	222,49	-0,43%

Principais fundos de ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Esfera I Baelo Patrimonio FI	78,03M	4,09	2,48	-
ES0156572002	43,23M	3,29	0,49	-
ES0173985005	16,67M	7,14	2,98	-
ES0110407006	7,98M	7,41	0,80	-
Ejecutivos Globalfond FI	710,58K	-1,27	2,85	3,99

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Ibovespa Futuros	123.964	-328	-0,26%
US 500	5.473,4	+4,1	+0,07%
US 30	39.111,1	-1,1	0,00%
S&P 500 VIX	12,84	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	61.775,0	-140,0	-0,23%
Índice Dólar	105,327	+0,068	+0,06%

Petróleo Brent	84,62	+0,40	+0,47%
Petróleo WTI	81,25	+0,42	+0,52%
Café Contrato C	229,93	-6,32	-2,68%
Soja Chicago	1.156,25	+11,50	+1,00%
Cacau NY	7.788,50	-131,50	-1,66%
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Açúcar NY nº11	19,55	-0,17	-0,86%

Dólar/BRL	5,4516	+0,0007	+0,01%
EUR/BRL	5,7809	-0,0648	-1,11%
EUR/Dólar	1,0710	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	159,84	+0,15	+0,09%
GBP/Dólar	1,2686	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	6,9156	-0,0001	-0,00%
CAD/BRL	3,9498	-0,0453	-1,13%

Petrobras PN	37,01	-0,05	-0,13%
Vale ON	60,49	-0,41	-0,67%
Casas Bahia ON	5,73	-0,12	-2,05%
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Oi ON	4,77	+0,17	+3,70%
Weg ON	41,52	+0,65	+1,59%

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