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Icaria Capital Cartera Permanente Fi (0P0001BODN)

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450,995 -2,620 -0,58%

01/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Esfera Capital Gestión SGIIC

ISIN: ES0147491007

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001BODN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Icaria Capital Cartera Permanente FI (0P0001BODN). Nossos dados do Icaria Capital Cartera Permanente FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,060	26,110	13,050
Ações	18,500	18,500	0,000
Título	35,080	35,080	0,000
Outros	33,360	33,360	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,375	16,534
Índice Preço/Valor Contábil	2,087	2,405
Índice Preço/Vendas	1,280	1,794
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,520	10,136
Retorno com dividendos	2,163	2,634
Crescimento de lucros em 5 anos	12,094	10,993

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,050	20,612
Industriais	14,770	12,375
Serviços Financeiros	13,870	17,541
Saúde	12,090	11,047
Consumo Cíclico	11,410	10,829
Imóveis	5,950	3,943
Serviços de Comunicação	5,910	7,318
Consumo Não-Cíclico	5,620	7,095
Energia	4,720	3,843
Materiais Básicos	3,470	5,172
Utilidades	3,150	3,477

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 4.25%	-	9,22	-	-
Source MSCI USA UCITS	IE00B60SX170	9,13	161,71	+0,60%
Amundi MSCI Europe UCITS EUR	LU1681042609	8,63	370,14	+0,63%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02305123	8,29	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	6,02	64.88	-0.44%
Amundi Physical Gold C	FR0013416716	5,13	113,73	+0,13%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	5,01	321,76	-0,47%
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	5,00	90,45	-0,03%
Vanguard Small-Cap	US9229087518	4,96	246,88	-1,23%
WisdomTree Physical Swiss Gold	JE00B588CD74	4,66	319,67	-0,56%

Principais fundos de ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Esfera I Baelo Patrimonio FI	78,24M	1,34	3,09	-
ES0156572002	71,52M	2,79	3,79	-
ES0173985005	16,84M	-2,03	3,60	-
ES0110407006	8,27M	0,08	5,73	-
ES0110407055	1,18M	-9,19	-3,04	-

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Ibovespa Futuros	139.290	-408	-0,29%
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US 30	45.075,5	+164,2	+0,37%
S&P 500 VIX	14,83	+0,34	+2,35%
Bitcoin Futuro	119.030,0	+635,0	+0,54%
Índice Dólar	98,06	+0,39	+0,40%

Petróleo Brent	66,89	+1,26	+1,92%
Petróleo WTI	63,89	-0,07	-0,11%
Café Contrato C	326,30	+6,70	+2,10%
Soja Chicago	1.028,50	-2,50	-0,24%
Cacau NY	8.224,00	-342,00	-3,99%
Ouro	3.380,67	-2,53	-0,07%
Açúcar NY nº11	16,58	-0,27	-1,60%

Dólar/BRL	5,4160	+0,0169	+0,31%
EUR/BRL	6,3052	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1649	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	147,81	-0,02	-0,01%
GBP/Dólar	1,3529	-0,0006	-0,04%
GBP/BRL	7,3195	-0,0082	-0,11%
CAD/BRL	3,9206	+0,0008	+0,02%

Petrobras PN	30,18	-0,39	-1,28%
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Casas Bahia ON	2,87	-0,10	-3,37%
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IRB Brasil ON	46,41	-0,34	-0,73%
Oi ON	0,56	0,00	0,00%
Weg ON	36,49	-0,13	-0,35%

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EMBRACb	76,4200	-23,3500	-23,40%
Mercer USD Cash F.	120,960	+0,030	+0,02%
TR Spain 5 Years .	822,979	0,000	0,00%
ENELCHILE	66,00	+0,49	+0,75%
Pictet-Global Meg.	262,180	-0,370	-0,14%