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Icaria Capital Cartera Permanente Fi (0P0001BODN)

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450,995 -2,620 -0,58%

01/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Esfera Capital Gestión SGIIC

ISIN: ES0147491007

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001BODN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Icaria Capital Cartera Permanente FI (0P0001BODN). Nossos dados do Icaria Capital Cartera Permanente FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,060	26,110	13,050
Ações	18,500	18,500	0,000
Título	35,080	35,080	0,000
Outros	33,360	33,360	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,375	16,075
Índice Preço/Valor Contábil	2,087	2,360
Índice Preço/Vendas	1,280	1,766
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,520	9,965
Retorno com dividendos	2,163	2,653
Crescimento de lucros em 5 anos	12,094	10,072

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,050	20,073
Industriais	14,770	12,065
Serviços Financeiros	13,870	17,578
Saúde	12,090	11,478
Consumo Cíclico	11,410	10,984
Imóveis	5,950	4,020
Serviços de Comunicação	5,910	7,195
Consumo Não-Cíclico	5,620	7,269
Energia	4,720	3,882
Materiais Básicos	3,470	5,235
Utilidades	3,150	3,483

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 4.25%	-	9,22	-	-
Source MSCI USA UCITS	IE00B60SX170	9,13	153,31	+0,37%
Amundi MSCI Europe UCITS EUR	LU1681042609	8,63	369,70	+0,39%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02305123	8,29	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	6,02	64,75	-0,69%
Amundi Physical Gold C	FR0013416716	5,13	116,05	-0,21%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	5,01	320,95	-0,71%
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	5,00	93,06	+0,43%
Vanguard Small-Cap	US9229087518	4,96	232,89	+1,07%
WisdomTree Physical Swiss Gold	JE00B588CD74	4,66	318,97	-0,72%

Principais fundos de ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Esfera I Baelo Patrimonio FI	79,13M	0,48	2,12	-
ES0156572002	68,62M	2,74	3,19	-
ES0173985005	17,14M	-6,90	0,54	-
ES0110407006	8,46M	-2,89	4,98	-
ES0110407055	20,46K	-4,50	-3,18	-

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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United States 3.2.	99,969	+0,020	+0,02%
PFA Invest USA St.	161,280	+0,510	+0,32%
AB FCP I - Eurozo.	16,330	-0,020	-0,12%
PIMCO Monthly Inc.	12,308	-0,060	-0,49%
Fondo BBVA Bancom.	11,913	+0,003	+0,02%
VINCI CREDITO EST.	262,239	+0,153	+0,06%