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Icaria Capital Cartera Permanente Fi (0P0001BODN)

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450,995 -2,620 -0,58%

01/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Esfera Capital Gestión SGIIC

ISIN: ES0147491007

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001BODN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Icaria Capital Cartera Permanente FI (0P0001BODN). Nossos dados do Icaria Capital Cartera Permanente FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,060	26,110	13,050
Ações	18,500	18,500	0,000
Título	35,080	35,080	0,000
Outros	33,360	33,360	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,375	16,907
Índice Preço/Valor Contábil	2,087	2,468
Índice Preço/Vendas	1,280	1,836
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,520	10,275
Retorno com dividendos	2,163	2,587
Crescimento de lucros em 5 anos	12,094	9,968

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,050	20,874
Industriais	14,770	12,492
Serviços Financeiros	13,870	17,670
Saúde	12,090	10,771
Consumo Cíclico	11,410	10,715
Imóveis	5,950	3,884
Serviços de Comunicação	5,910	7,479
Consumo Não-Cíclico	5,620	6,887
Energia	4,720	3,823
Materiais Básicos	3,470	5,281
Utilidades	3,150	3,476

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 4.25%	-	9,22	-	-
Source MSCI USA UCITS	IE00B60SX170	9,13	167,73	-0,27%
Amundi MSCI Europe UCITS EUR	LU1681042609	8,63	383,71	+0,57%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02305123	8,29	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	6,02	82,93	+2,01%
Amundi Physical Gold C	FR0013416716	5,13	145.10	+1.64%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	5,01	411,21	+1,96%
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	5,00	91,47	-0,35%
Vanguard Small-Cap	US9229087518	4,96	255,21	-0,54%
WisdomTree Physical Swiss Gold	JE00B588CD74	4,66	408,81	+1,67%

Principais fundos de ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Esfera I Baelo Patrimonio FI	80,39M	5,27	7,23	-
ES0156572002	80,27M	6,59	7,59	-
ES0173985005	17,72M	1,32	6,79	-
ES0110407006	8,8M	5,80	10,09	-
ES0110407055	1,67M	-6,80	-1,23	-

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Ibovespa Futuros	145.605	-90	-0,06%
US 500	6.661,6	-9,4	-0,14%
US 30	46.182,1	-71,2	-0,15%
S&P 500 VIX	21,98	+1,34	+6,49%
Bitcoin Futuro	108.380,0	-3.035,0	-2,72%
Índice Dólar	98,200	-0,341	-0,35%

Petróleo Brent	61,81	-0,10	-0,16%
Petróleo WTI	58,27	0,00	0,00%
Café Contrato C	395,83	+0,93	+0,24%
Soja Chicago	1.013,88	+7,88	+0,78%
Cacau NY	5.996,00	+187,00	+3,22%
Ouro	4.300,89	+99,29	+2,36%
Açúcar NY nº11	15,73	+0,04	+0,25%

Dólar/BRL	5,4350	-0,0196	-0,36%
EUR/BRL	6,3452	-0,0081	-0,13%
EUR/Dólar	1,1676	+0,0029	+0,25%
Dólar/JPY	150,68	-0,39	-0,26%
GBP/Dólar	1,3432	+0,0029	+0,22%
GBP/BRL	7,2997	-0,0095	-0,13%
CAD/BRL	3,8694	-0,0146	-0,38%

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Oi ON	0,38	0,00	0,00%
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UBS Core BBG US L.	1.131,00	-4,00	-0,35%
Fondo Actinver Ac.	72,751	-0,058	-0,08%