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Solventis Hermes Mltg Lennix Gbl R Fi (0P0001P1LJ)

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01/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Solventis SGIIC

ISIN: ES0156136030

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001P1LJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Solventis Hermes Mltg Lennix Gbl R FI (0P0001P1LJ). Nossos dados do Solventis Hermes Mltg Lennix Gbl R FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,070	30,500	11,430
Ações	37,850	38,020	0,170
Título	37,970	38,040	0,070
Outros	5,110	5,130	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,146	16,344
Índice Preço/Valor Contábil	1,797	2,422
Índice Preço/Vendas	1,290	1,797
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,604	9,927
Retorno com dividendos	2,734	2,482
Crescimento de lucros em 5 anos	9,859	12,482

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	17,220	12,532
Tecnologia	14,360	19,992
Imóveis	12,340	2,813
Serviços Financeiros	10,440	14,949
Industriais	9,530	12,193
Consumo Cíclico	9,210	12,114
Consumo Não-Cíclico	8,970	7,772
Energia	5,860	4,491
Serviços de Comunicação	4,960	7,233
Utilidades	3,850	3,381
Materiais Básicos	3,260	6,959

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Groupama Trésorerie IC	FR0000989626	14,71	42.650,080	+0,01%
AXA Trésor Court Terme C	FR0000447823	14,16	2.566,485	+0,01%
ABANCA Corporacion Bancaria S.A.	ES0265936031	7,61	-	-
ENEL Finance International 4.5 20-Feb-2043	XS2589260996	7,60	105,000	-0,15%
Solventis Hermes Mltg Atenea GD FI	ES0156136071	7,56	-	-
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BD8PGZ49	4,93	3,12	-0,64%
Vanguard Global Stock Index Fund EUR Hedged Acc	IE00B03HD316	4,45	34,472	-0,22%
Realty Income	US7561091049	3,87	58,82	-0,79%
AB SICAV I - International Health Care Portfolio I	LU0251855366	2,69	661,090	+0,48%
Hamco Global Value Fund R FI	ES0141116030	2,57	233,664	+0,41%

Principais fundos de ações por Solventis SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Solventis SICAV	22,67M	11,65	6,57	5,06
Bilox Finances SICAV	18,02M	7,16	2,75	4,97
Patkanga SICAV	14,02M	14,69	7,11	8,66
ES0161842002	3,15M	-11,66	-	-

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Oi ON	4,52	-0,10	-2,16%
Weg ON	56,01	-0,18	-0,32%

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