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Solventis Hermes Mltg Lennix Gbl R Fi (0P0001P1LJ)

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27/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Solventis SGIIC

ISIN: ES0156136030

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001P1LJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Solventis Hermes Mltg Lennix Gbl R FI (0P0001P1LJ). Nossos dados do Solventis Hermes Mltg Lennix Gbl R FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,260	11,500	0,240
Ações	67,160	67,160	0,000
Título	19,140	21,250	2,110
Outros	2,450	2,450	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,825	16,437
Índice Preço/Valor Contábil	1,735	2,527
Índice Preço/Vendas	1,167	1,880
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,590	10,280
Retorno com dividendos	3,021	2,412
Crescimento de lucros em 5 anos	9,637	11,379

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	14,270	21,077
Consumo Cíclico	14,190	12,576
Serviços Financeiros	13,450	16,005
Saúde	11,820	11,961
Industriais	8,140	12,004
Utilidades	7,690	2,782
Imóveis	6,870	2,833
Energia	6,430	3,145
Materiais Básicos	6,260	6,610
Consumo Não-Cíclico	5,700	7,465
Serviços de Comunicação	5,160	7,793

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Groupama Trésorerie IC	FR0000989626	12,07	43.084,300	+0,02%
Vanguard Global Stock Index Fund EUR Hedged Acc	IE00B03HD316	7,69	35,765	-1,05%
ABANCA Corporacion Bancaria S.A.	ES0265936031	6,17	-	-
ENEL Finance International 4.5 20-Feb-2043	XS2589260996	6,16	104,500	-1,20%
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BD8PGZ49	4,71	3,09	+0,65%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	4,04	98,26	+0,89%
Fundsmith Equity Fund Feeder T EUR Acc	LU0690375182	3,55	67,389	+0,68%
Realty Income	US7561091049	3,35	57,55	+0,91%
Xtrackers Russell 2000 UCITS 1C	IE00BJZ2DD79	3,32	24.787,0	-0,71%
JPM Global Dividend I (acc) EUR	LU0329203813	3,28	-	-

Principais fundos de ações por Solventis SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Solventis SICAV	20,67M	5,16	8,23	4,82
Bilox Finances SICAV	19,38M	3,12	4,61	4,85
Patkanga SICAV	17,22M	3,27	12,07	9,55
ES0161842002	4,37M	3,83	-	-

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Ibovespa Futuros	124.597	-1.856	-1,47%
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US 30	43.210,0	+18,0	+0,04%
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