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Gvc Gaesco Renta Fija Flexible A Fi (0P0001B7DE)

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 96,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0157639008

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001B7DE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GVC Gaesco Renta Fija Flexible A FI (0P0001B7DE). Nossos dados do GVC Gaesco Renta Fija Flexible A FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,910	23,520	12,610
Ações	0,470	0,470	0,000
Título	86,630	86,630	0,000
Conversíveis	1,080	1,080	0,000
Preferenciais	0,570	0,570	0,000
Outros	0,340	0,340	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,890	12,813
Índice Preço/Valor Contábil	0,443	2,252
Índice Preço/Vendas	1,234	1,603
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	9,355
Retorno com dividendos	2,929	3,349
Crescimento de lucros em 5 anos	15,699	10,675

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	63,299

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 223

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sacyr SA 6.3%	XS2597671051	1,62	-	-
Porsche Automobil Holding SE 3.75%	XS2802891833	1,37	-	-
Nationwide Building Society 4.5%	XS2710354544	1,30	-	-
Grupo Pikolin S.L 4%	ES0305072011	1,26	-	-
Coface SA 5.75%	FR001400M8W6	1,13	-	-
CNP Assurances SA 5.252%	FR001400F620	1,10	-	-
Lar Espana Real Estate SOCIMI SA 1.75%	XS2363989273	1,10	-	-
European Union 3.805%	EU000A3K4EQ8	1,06	-	-
Acciona Financiacion Filiales S.A. Unipersonal 4.25%	XS1684805556	1,03	-	-
Piaggio & C. S.p.A. 6.5%	XS2696224315	1,02	-	-

Principais fundos de títulos por GVC Gaesco Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GVC Gaesco Constantfons FI	172,47M	1,35	1,13	0,27
ES0157639016	96,41M	1,88	0,10	-
ES0157640006	16,93M	1,09	-	-
ES0157640014	16,93M	1,15	-	-
GVC Gaesco Renta Fija FI	13,11M	0,84	-0,63	-0,25

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Ibovespa	123.811	-497	-0,40%
Ibovespa Futuros	125.134	-758	-0,60%
US 500	5.468,9	-14,0	-0,25%
US 30	38.997,3	-166,8	-0,43%
S&P 500 VIX	12,33	+0,09	+0,74%
Bitcoin Futuro	60.785,0	-1.087,5	-1,76%
Índice Dólar	105,565	-0,006	-0,01%

Petróleo Brent	84,79	-0,47	-0,55%
Petróleo WTI	81,36	-0,38	-0,46%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.135,12	-0,88	-0,08%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.334,30	-2,30	-0,10%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5848	+0,0829	+1,51%
EUR/BRL	5,9804	+0,0855	+1,45%
EUR/Dólar	1,0711	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	160,81	+0,07	+0,04%
GBP/Dólar	1,2636	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	7,0564	+0,1028	+1,48%
CAD/BRL	4,0802	+0,0580	+1,44%

Petrobras PN	38,07	+0,36	+0,95%
Vale ON	62,36	+0,80	+1,30%
Casas Bahia ON	5,42	-0,06	-1,09%
Magazine Luiza ON	11,91	-0,30	-2,46%
IRB Brasil ON	31,78	-0,55	-1,70%
Oi ON	5,45	+0,23	+4,41%
Weg ON	42,03	+0,33	+0,79%

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GVC Gaesco Renta .	10,437	+0,003	+0,02%
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DJ Composite All .	265,97	-0,01	-0,01%
T. Rowe Price Fun.	30,530	+0,240	+0,79%
RAMG	5,06	+0,46	+10,00%
4729	17,00	0,00	0,00%
Mutual of America.	16,730	+0,020	+0,12%
Bondbloxx Bloombe.	48,71	-0,01	-0,02%