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Uve Equity Fund Fi (0P0001ROKM)

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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Solventis SGIIC

ISIN: ES0161842002

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001ROKM - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001ROKM. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Uve Equity Fund Fi para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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08.08.2025	91,096	91,096	91,096	90,868	0,25%
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06.08.2025	90,976	90,976	90,976	90,315	0,73%
05.08.2025	90,315	90,315	90,315	88,366	2,21%
04.08.2025	88,366	88,366	88,366	87,745	0,71%
01.08.2025	87,745	87,745	90,051	87,745	-2,56%
31.07.2025	90,051	90,051	90,051	90,026	0,03%
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29.07.2025	90,986	90,986	92,026	90,986	-1,13%
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23.07.2025	91,128	91,128	91,128	89,835	1,44%
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21.07.2025	89,468	89,468	89,635	89,468	-0,19%
18.07.2025	89,635	89,635	89,635	89,110	0,59%
17.07.2025	89,110	89,110	89,110	88,110	1,13%
16.07.2025	88,110	88,110	88,110	88,110	-0,94%
15.07.2025	88,947	88,947	90,206	88,947	-1,40%
14.07.2025	90,206	90,206	91,232	90,206	-1,13%

Alta: 92,026

Baixa: 87,745

Diferença: 4,281

Média: 90,060

Var%: -0,149

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MLC Global Multi .	2,298	-0,010	-0,45%
CA Vita Flex JP	22,790	-0,210	-0,91%
JNL/Mellon Capita.	49,470	+0,330	+0,67%
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