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Gvc Gaesco Value Minus Growth Market Neutral I Fi (0P0001MJDR)

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8,979 -0,000 -0,00%

22/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0164838015

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001MJDR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GVC Gaesco Value Minus Growth Market Neutral I FI (0P0001MJDR). Nossos dados do GVC Gaesco Value Minus Growth Market Neutral I FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	97,630	98,760	1,130
Ações	2,370	84,920	82,550

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,032	14,377
Índice Preço/Valor Contábil	0,987	1,965
Índice Preço/Vendas	0,515	1,329
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,437	7,867
Retorno com dividendos	5,053	2,843
Crescimento de lucros em 5 anos	9,859	10,718

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	55,370	30,001
Serviços Financeiros	35,530	21,701
Consumo Cíclico	9,260	10,032
Imóveis	8,140	1,881
Energia	1,620	3,325
Materiais Básicos	-0,990	1,909
Consumo Não-Cíclico	-3,040	2,055
Serviços de Comunicação	-5,880	11,212

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bankinter	ES0113679I37	5,23	11,020	-1,30%
Carnival Corp	PA1436583006	5,19	25,48	-0,86%
Ryanair	IE00BYTBXV33	5,10	27,5000	0,00%
BNP Paribas	FR0000131104	5,08	75,21	-0,23%
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	4,87	49,200	+0,10%
Saint Gobain	FR0000125007	4,53	96,78	-1,06%
Sixt AG Vz	DE0007231334	4,42	56,700	+0,35%
Merlin Properties SA	ES0105025003	4,30	10,880	-1,18%
Nidec Corp	JP3734800000	4,26	2.904,0	-0,45%
Verallia	FR0013447729	3,91	28,18	+0,07%

Principais fundos de ações por GVC Gaesco Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fondguissona Global Bolsa FI	78,96M	11,07	7,65	3,84
GVC Gaesco 300 Places Wordwide A FI	45,92M	-4,77	5,93	1,76
ES0157638018	26,3M	-4,18	7,53	3,27
GVC Gaesco 300 Places Worldwide P	1,3M	-4,42	6,79	-
Im 93 Renta FI	503,87K	1,57	3,88	1,28

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Ibovespa Futuros	138.133	-1.500	-1,07%
US 500	6.102,0	+9,8	+0,16%
US 30	43.041,0	+58,6	+0,14%
S&P 500 VIX	16,76	-0,72	-4,12%
Bitcoin Futuro	108.285,0	-295,0	-0,27%
Índice Dólar	97,150	-0,123	-0,13%

Petróleo Brent	66,72	+0,29	+0,44%
Petróleo WTI	65,18	+0,26	+0,40%
Café Contrato C	302,60	-8,75	-2,81%
Soja Chicago	1.027,63	+2,13	+0,21%
Cacau NY	8.731,50	-31,50	-0,36%
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Açúcar NY nº11	15,99	+0,22	+1,40%

Dólar/BRL	5,5637	+0,0524	+0,95%
EUR/BRL	6,4893	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1677	+0,0019	+0,16%
Dólar/JPY	144,83	-0,36	-0,25%
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