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Gvc Gaesco Value Minus Growth Market Neutral I Fi (0P0001MJDR)

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08/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0164838015

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001MJDR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GVC Gaesco Value Minus Growth Market Neutral I FI (0P0001MJDR). Nossos dados do GVC Gaesco Value Minus Growth Market Neutral I FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	96,340	96,340	0,000
Ações	3,660	86,580	82,920

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,416	14,912
Índice Preço/Valor Contábil	1,074	1,997
Índice Preço/Vendas	0,561	1,410
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,110	8,125
Retorno com dividendos	4,105	2,767
Crescimento de lucros em 5 anos	9,170	10,604

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	60,460	28,339
Serviços Financeiros	24,910	22,463
Materiais Básicos	8,410	1,716
Imóveis	7,840	4,679
Consumo Cíclico	4,230	10,076
Consumo Não-Cíclico	3,020	-0,636
Serviços de Comunicação	-8,870	11,012

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Carnival Corp	PA1436583006	6,74	28,61	+0,85%
Saint Gobain	FR0000125007	5,06	96,86	+0,06%
Bankinter	ES0113679I37	4,80	12,917	+0,68%
BNP Paribas	FR0000131104	4,79	81,80	+0,31%
Merlin Properties SA	ES0105025003	4,25	13,130	-0,23%
Ryanair	IE00BYTBXV33	4,07	30,2600	0,00%
Elis Services SA	FR0012435121	3,97	24,92	+0,40%
Sixt AG Vz	DE0007231334	3,86	63,200	+0,64%
Unipol Gruppo	IT0004810054	3,79	18,125	+1,48%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	3,68	52,60	-0,23%

Principais fundos de ações por GVC Gaesco Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fondguissona Global Bolsa FI	83,39M	13,42	12,24	4,20
GVC Gaesco 300 Places Wordwide A FI	51,14M	3,25	12,81	2,48
ES0157638018	29,87M	4,15	14,51	4,00
GVC Gaesco 300 Places Worldwide P	1,48M	3,79	13,73	-
Im 93 Renta FI	573,36K	2,70	5,44	1,39

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Ibovespa	135.623	-290	-0,21%
Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
US 500	6.380,5	+7,0	+0,11%
US 30	44.049,0	+73,1	+0,17%
S&P 500 VIX	16,21	-0,04	-0,25%
Bitcoin Futuro	118.937,5	-292,5	-0,25%
Índice Dólar	98,395	+0,034	+0,03%

Petróleo Brent	66,77	+0,14	+0,21%
Petróleo WTI	64,04	+0,08	+0,13%
Café Contrato C	314,80	-5,90	-1,84%
Soja Chicago	998,38	-11,63	-1,15%
Cacau NY	8.812,00	+34,00	+0,39%
Ouro	3.398,17	-6,53	-0,19%
Açúcar NY nº11	16,77	+0,28	+1,70%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3171	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1606	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	148,42	+0,23	+0,16%
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GBP/BRL	7,3275	+0,0173	+0,24%
CAD/BRL	3,9472	-0,0025	-0,06%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
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Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
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Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

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Putnam NY Tax Exe.	7,59	+0,01	+0,13%
Alleanza Top	6,978	-0,012	-0,17%
Aviva Investors P.	1.757,300	+1,270	+0,07%
GuoTai Cash Mgmt .	1,000	0,000	0,00%