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Gvc Gaesco Value Minus Growth Market Neutral I Fi (0P0001MJDR)

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25/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0164838015

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001MJDR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GVC Gaesco Value Minus Growth Market Neutral I FI (0P0001MJDR). Nossos dados do GVC Gaesco Value Minus Growth Market Neutral I FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	96,820	100,250	3,430
Ações	3,180	86,270	83,090

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,062	14,621
Índice Preço/Valor Contábil	1,057	2,151
Índice Preço/Vendas	0,635	1,391
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,619	8,519
Retorno com dividendos	3,622	2,725
Crescimento de lucros em 5 anos	13,013	10,254

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	44,210	21,178
Industriais	42,660	21,459
Imóveis	8,590	7,412
Consumo Cíclico	4,500	7,948
Consumo Não-Cíclico	2,120	7,901
Energia	1,650	4,775
Serviços de Comunicação	-3,730	8,020

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
flatexDEGIRO AG	DE000FTG1111	5,77	13,14	-0,38%
Sixt AG Vz	DE0007231334	5,53	52,200	-1,14%
BNP Paribas	FR0000131104	5,06	60,25	-0,51%
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	5,00	37,550	-1,31%
Forvia	FR0000121147	4,90	11,345	-4,50%
Merlin Properties SA	ES0105025003	4,74	10,300	-2,28%
Michelin	FR001400AJ45	4,37	36,57	-0,76%
Nidec Corp	JP3734800000	4,16	7.401,0	+1,51%
JC Decaux SA	FR0000077919	4,14	19,57	+1,24%
Societe BIC SA	FR0000120966	4,06	56,60	-0,18%

Principais fundos de ações por GVC Gaesco Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0157638018	98,59M	3,92	2,81	4,49
GVC Gaesco 300 Places Worldwide P	98,59M	3,62	2,05	-
GVC Gaesco 300 Places Wordwide A FI	98,59M	3,27	1,26	2,97
Fondguissona Global Bolsa FI	70,71M	9,11	5,07	4,49
Im 93 Renta FI	58,59M	3,55	2,17	1,00

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US 30	39.161,3	+49,1	+0,13%
S&P 500 VIX	12,60	-0,24	-1,87%
Bitcoin Futuro	61.165,0	-750,0	-1,21%
Índice Dólar	105,715	+0,456	+0,43%

Petróleo Brent	84,48	+0,26	+0,31%
Petróleo WTI	80,92	+0,09	+0,11%
Café Contrato C	224,30	-5,00	-2,18%
Soja Chicago	1.140,38	-5,62	-0,49%
Cacau NY	7.784,50	-63,50	-0,81%
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Açúcar NY nº11	19,51	+0,02	+0,10%

Dólar/BRL	5,5137	+0,0628	+1,15%
EUR/BRL	5,8878	+0,0421	+0,72%
EUR/Dólar	1,0680	-0,0033	-0,31%
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Petrobras PN	36,96	-0,07	-0,19%
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