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Gvc Gaesco Value Minus Growth Market Neutral I Fi (0P0001MJDR)

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17/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0164838015

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001MJDR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GVC Gaesco Value Minus Growth Market Neutral I FI (0P0001MJDR). Nossos dados do GVC Gaesco Value Minus Growth Market Neutral I FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	97,630	98,760	1,130
Ações	2,370	84,920	82,550

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,032	14,364
Índice Preço/Valor Contábil	0,987	1,956
Índice Preço/Vendas	0,515	1,353
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,437	7,870
Retorno com dividendos	5,053	2,819
Crescimento de lucros em 5 anos	9,859	10,684

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	55,370	29,419
Serviços Financeiros	35,530	24,174
Consumo Cíclico	9,260	9,588
Imóveis	8,140	3,556
Energia	1,620	3,393
Materiais Básicos	-0,990	2,253
Consumo Não-Cíclico	-3,040	0,178
Serviços de Comunicação	-5,880	11,607

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bankinter	ES0113679I37	5,23	11.330	+0.44%
Carnival Corp	PA1436583006	5,19	29,55	+0,34%
Ryanair	IE00BYTBXV33	5,10	27,5000	0,00%
BNP Paribas	FR0000131104	5,08	77,84	+0,89%
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	4,87	48,900	+0,10%
Saint Gobain	FR0000125007	4,53	100,55	+0,20%
Sixt AG Vz	DE0007231334	4,42	65,400	-1,36%
Merlin Properties SA	ES0105025003	4,30	11.480	-0.69%
Nidec Corp	JP3734800000	4,26	2.742,5	+0,79%
Verallia	FR0013447729	3,91	28,28	0,00%

Principais fundos de ações por GVC Gaesco Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fondguissona Global Bolsa FI	82,07M	10,59	11,88	4,24
GVC Gaesco 300 Places Worldwide P	1,46M	-3,85	13,78	-
GVC Gaesco 300 Places Wordwide A FI	50,93M	-4,28	12,86	2,11
ES0157638018	29,61M	-3,57	14,56	3,62
Im 93 Renta FI	578,63K	1,58	5,21	1,28

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US 500	6.296,6	-0,9	-0,01%
US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	117.565,00	-1.725,00	-1,45%
Índice Dólar	98,20	-0,25	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	67,34	-0,20	-0,30%
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Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,4862	+0,0564	+0,88%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	148,83	+0,21	+0,14%
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