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Gvc Gaesco Value Minus Growth Market Neutral I Fi (0P0001MJDR)

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01/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0164838015

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001MJDR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GVC Gaesco Value Minus Growth Market Neutral I FI (0P0001MJDR). Nossos dados do GVC Gaesco Value Minus Growth Market Neutral I FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	97,630	98,760	1,130
Ações	2,370	84,920	82,550

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,032	14,485
Índice Preço/Valor Contábil	0,987	2,038
Índice Preço/Vendas	0,515	1,397
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,437	8,222
Retorno com dividendos	5,053	2,801
Crescimento de lucros em 5 anos	9,859	10,334

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	55,370	27,751
Serviços Financeiros	35,530	22,641
Consumo Cíclico	9,260	9,860
Imóveis	8,140	1,878
Energia	1,620	3,362
Materiais Básicos	-0,990	1,752
Consumo Não-Cíclico	-3,040	2,056
Serviços de Comunicação	-5,880	11,057

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bankinter	ES0113679I37	5,23	11,328	-0,72%
Carnival Corp	PA1436583006	5,19	23,80	+1,10%
Ryanair	IE00BYTBXV33	5,10	27,5000	0,00%
BNP Paribas	FR0000131104	5,08	77,10	+0,51%
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	4,87	49,050	-0,10%
Saint Gobain	FR0000125007	4,53	98,74	+0,90%
Sixt AG Vz	DE0007231334	4,42	59,800	0,00%
Merlin Properties SA	ES0105025003	4,30	10,704	-0,80%
Nidec Corp	JP3734800000	4,26	2.741,5	-0,20%
Verallia	FR0013447729	3,91	28,00	+0,07%

Principais fundos de ações por GVC Gaesco Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fondguissona Global Bolsa FI	81,44M	4,72	5,61	3,25
GVC Gaesco 300 Places Wordwide A FI	49,39M	-13,42	0,86	0,93
ES0157638018	29,84M	-12,99	2,39	2,43
GVC Gaesco 300 Places Worldwide P	1,38M	-13,16	1,67	-
Im 93 Renta FI	510,19K	-0,34	3,24	1,09

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Ibovespa	136.757	-29	-0,02%
Ibovespa Futuros	137.610	+200	+0,15%
US 500	5.953,9	+18,0	+0,30%
US 30	42.354,0	+48,5	+0,11%
S&P 500 VIX	18,02	-0,34	-1,85%
Bitcoin Futuro	107.280,0	+1.792,5	+1,70%
Índice Dólar	99,050	+0,415	+0,42%

Petróleo Brent	65,73	+1,10	+1,70%
Petróleo WTI	63,76	+1,24	+1,98%
Café Contrato C	341,55	-2,90	-0,84%
Soja Chicago	1.042,38	+9,38	+0,91%
Cacau NY	9.669,50	+195,50	+2,06%
Ouro	3.371,00	-26,20	-0,77%
Açúcar NY nº11	16,77	-0,11	-0,65%

Dólar/BRL	5,6430	-0,0296	-0,52%
EUR/BRL	6,4309	-0,0626	-0,96%
EUR/Dólar	1,1393	-0,0051	-0,45%
Dólar/JPY	143,77	+1,05	+0,74%
GBP/Dólar	1,3529	-0,0015	-0,11%
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Casas Bahia ON	4,04	+0,05	+1,25%
Magazine Luiza ON	9,95	+0,41	+4,30%
IRB Brasil ON	49,61	+0,28	+0,57%
Oi ON	0,62	-0,01	-1,59%
Weg ON	41,80	-0,05	-0,12%

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GVC Gaesco Value .	9,210	-0,000	-0,00%
Eaton Vance Gover.	5,30	-0,01	-0,19%
FEDERAL CURTO PRA.	162,599	+0,088	+0,05%
Borea European Cr.	1.339,444	+24,758	+1,88%
Parvest Bond Euro.	219,430	-0,190	-0,09%
ZEUS FUNDO DE INV.	68,471	0,000	0,00%
Oppenheimer Roche.	15,370	+0,040	+0,26%