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Myinvestor Nasdaq 100 Fi (0P0001MRGW)

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06/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 32,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0165265002

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001MRGW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Myinvestor Nasdaq 100 FI (0P0001MRGW). Nossos dados do Myinvestor Nasdaq 100 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,430	13,410	12,980
Ações	99,570	99,570	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	27,009	26,184
Índice Preço/Valor Contábil	6,195	4,966
Índice Preço/Vendas	4,517	4,285
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,292	16,498
Retorno com dividendos	0,825	0,864
Crescimento de lucros em 5 anos	13,329	14,898

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	50,060	64,509
Serviços de Comunicação	15,660	13,598
Consumo Cíclico	12,650	8,763
Saúde	6,430	4,921
Consumo Não-Cíclico	6,260	1,870
Industriais	4,810	6,898
Materiais Básicos	1,620	6,421
Utilidades	1,230	1,941
Serviços Financeiros	0,510	6,526
Energia	0,490	2,233
Imóveis	0,280	1,753

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lyxor Nasdaq-100 Ucits Dis	LU2197908721	19,32	177,58	0,00%
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS Acc	IE00BNRQM384	18,92	4.486,50	+0,03%
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS Inc	IE000RUF4QN8	18,85	54,87	-0,33%
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR	LU1829221024	18,75	67,74	-0,11%
Invesco NASDAQ 100 ETF	-	10,75	-	-
E-mini NASDAQ 100 June14	-	7,33	-	-
Futuro:Nasdaq100	-	5,65	-	-
Spain (Kingdom of) 3.75%	ES0L02406079	2,66	-	-

Principais fundos de ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Gestion Value A FI	89,73M	4,83	12,12	-
ES0141116006	48,44M	5,16	23,11	-
ES0141116030	44,81M	4,81	21,52	-
ARIETE PATRIMONIAL	37,8M	1,75	2,14	1,25
MCiM CAPiTAL OPPORTUNiTiES	22,21M	0,24	6,17	-

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US 30	39.042,7	-13,7	-0,04%
S&P 500 VIX	13,00	-0,23	-1,74%
Bitcoin Futuro	61.805,0	-47,5	-0,08%
Índice Dólar	105,410	-0,016	-0,02%

Petróleo Brent	83,95	+0,37	+0,44%
Petróleo WTI	79,45	+0,46	+0,58%
Café Contrato C	198,15	+1,50	+0,76%
Soja Chicago	1.234,25	+5,50	+0,45%
Cacau NY	8.689,50	+79,50	+0,92%
Ouro	2.318,85	-3,45	-0,15%
Açúcar NY nº11	19,62	-0,33	-1,65%

Dólar/BRL	5,0909	0,0000	0,00%
EUR/BRL	5,4548	-0,0146	-0,27%
EUR/Dólar	1,0749	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	155,57	+0,10	+0,06%
GBP/Dólar	1,2498	+0,0002	+0,02%
GBP/BRL	6,3613	-0,0014	-0,02%
CAD/BRL	3,6977	-0,0089	-0,24%

Petrobras PN	41,27	+0,62	+1,53%
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Casas Bahia ON	6,96	-0,07	-1,00%
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