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Santalucía Rf Corto Plazo Euro My Fi (0P0001NHHZ)

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20/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 221,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santa Lucía Asset Management SGIIC

ISIN: ES0170156048

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001NHHZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Santalucía RF Corto Plazo Euro MY FI (0P0001NHHZ). Nossos dados do Santalucía RF Corto Plazo Euro MY FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,930	18,280	2,350
Título	81,770	85,190	3,420
Conversíveis	2,310	2,310	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	59,622	52,466
Não alocado	15,925	18,855
Governo	10,154	22,373
Securitizado	9,473	3,668

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 76

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
M&G Senior Asset Backed Crdt QI EUR HInc	LU2008182029	3,97	-	-
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	3,84	101,010	-0,01%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	3,68	99,06	-0,03%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	3,19	98,42	-0,01%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.64%	IT0005495202	3,02	-	-
Barclays PLC 3.24%	XS3069319542	2,69	-	-
Unicaja Banco, S.A.U. 7.25%	ES0380907065	2,31	-	-
UBS Group AG 2.13%	CH1174335732	2,31	-	-
Ibercaja Banco S.A. 5.63%	ES0344251014	2,20	-	-
BPCE SA 0%	FR0011952647	2,18	-	-

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Ibovespa Futuros	137.049	-215	-0,16%
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US 30	44.887,5	+102,0	+0,23%
S&P 500 VIX	16,58	-0,02	-0,12%
Bitcoin Futuro	113.120,0	+525,0	+0,47%
Índice Dólar	98,622	+0,111	+0,11%

Petróleo Brent	67,55	-0,12	-0,18%
Petróleo WTI	63,43	-0,09	-0,14%
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Açúcar NY nº11	16,31	-0,05	-0,31%

Dólar/BRL	5,4710	-0,0119	-0,22%
EUR/BRL	6,3371	-0,0121	-0,19%
EUR/Dólar	1,1595	-0,0011	-0,09%
Dólar/JPY	148,58	+0,21	+0,14%
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CAD/BRL	3,9367	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	30,29	+0,07	+0,23%
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Casas Bahia ON	2,84	+0,01	+0,35%
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MGI Global Bond I.	130,370	+0,240	+0,18%
THLI	567,99	+1,55	+0,27%