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Santalucía Rf Corto Plazo Euro My Fi (0P0001NHHZ)

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15/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 216,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santa Lucía Asset Management SGIIC

ISIN: ES0170156048

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001NHHZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Santalucía RF Corto Plazo Euro MY FI (0P0001NHHZ). Nossos dados do Santalucía RF Corto Plazo Euro MY FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,660	20,870	2,210
Título	76,650	76,650	0,000
Conversíveis	4,690	4,690	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	52,924	51,745
Não alocado	17,518	18,927
Governo	13,887	23,383
Securitizado	7,716	3,640

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 71

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
M&G Senior Asset Backed Crdt QI EUR HInc	LU2008182029	4,02	-	-
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	3,90	101,220	+0,02%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	3,76	99,19	+0,04%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	3,26	98,48	+0,03%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.64%	IT0005495202	3,14	-	-
Barclays PLC 3.24%	XS3069319542	2,70	-	-
Banco de Sabadell SA 0.88%	XS2028816028	2,61	-	-
Ibercaja Banco S.A. 5.63%	ES0344251014	2,35	-	-
Unicaja Banco, S.A.U. 7.25%	ES0380907065	2,34	-	-
UBS Group AG 2.13%	CH1174335732	2,34	-	-

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US 30	44.132,7	+109,8	+0,25%
S&P 500 VIX	17,20	-0,18	-1,04%
Bitcoin Futuro	119.657,5	+2.982,5	+2,56%
Índice Dólar	98,140	-0,170	-0,17%

Petróleo Brent	68,07	-0,64	-0,93%
Petróleo WTI	65,83	-0,69	-1,04%
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Açúcar NY nº11	16,54	-0,02	-0,12%

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EUR/Dólar	1,1624	+0,0022	+0,19%
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CAD/BRL	4,0503	-0,0013	-0,03%

Petrobras PN	31,60	-0,35	-1,10%
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Casas Bahia ON	3,00	+0,02	+0,67%
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IRB Brasil ON	43,60	-0,71	-1,60%
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