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Rural Garantía 2026 Fi (0P0001D3MR)

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04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 69,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174087009

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001D3MR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Garantía 2026 FI (0P0001D3MR). Nossos dados do Rural Garantía 2026 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Não alocado	0,480	0,500	0,020
Título	99,520	99,520	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,516	70,000
Não alocado	0,484	35,297

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 5

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	74,76	99,22	-0,18%
Canarias (Comunidad de) 0.00001%	ES0000093437	13,62	-	-
Comunidad Autonoma de Aragon 8.25%	ES0000107401	10,31	-	-
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	0,83	96,900	+0,73%

Principais fundos de ações por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rural Mixto Internacional 25 FI	660,97M	-2,98	3,41	1,17
Gescooperativo Gestion Moderado FI	567,33M	-3,35	2,36	-
Rural Mixto Internacional 15 FI	437,83M	-1,14	2,93	0,75
ES0174215006	370,88M	-0,91	1,65	-
Rural Mixto 15 FI	402,97M	2,06	2,62	0,40

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Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
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US 30	42.425,0	+105,3	+0,25%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	101.885,0	+1.005,0	+1,00%
Índice Dólar	98,777	+0,073	+0,07%

Petróleo Brent	65,15	-0,19	-0,29%
Petróleo WTI	63,15	-0,22	-0,35%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.054,75	+4,25	+0,40%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.386,47	+11,37	+0,34%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3898	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1436	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	143,84	+0,39	+0,27%
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GBP/BRL	7,5780	-0,0045	-0,06%
CAD/BRL	4,0875	+0,0015	+0,04%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
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Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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Aviva F Obblig Eu.	4,740	0,000	0,00%
US Opportunities	252,080	-0,100	-0,04%
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