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Sabadell Bonos Flotantes Euro Base Fi (0P0001DFDL)

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17/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 256,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0174356008

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001DFDL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sabadell Bonos Flotantes Euro Base FI (0P0001DFDL). Nossos dados do Sabadell Bonos Flotantes Euro Base FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,760	1,950	0,190
Título	97,050	97,050	0,000
Conversíveis	1,160	1,160	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	95,832	51,745
Não alocado	1,751	18,927
Securitizado	1,235	3,640

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 95

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Caixabank S.A.	XS2902578322	2,70	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A.	XS2804483381	2,70	-	-
UniCredit S.p.A.	IT0005622912	2,69	-	-
BPCE SA	FR001400OHE7	2,33	-	-
HSBC Holdings PLC	XS2388490802	2,32	-	-
Morgan Stanley	XS2790333616	2,32	-	-
Banco Santander, S.A.	XS2293577354	2,32	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel	FR001400OEP0	1,94	-	-
ABN AMRO Bank N.V.	XS2747616105	1,93	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2835902839	1,93	-	-

Principais fundos de títulos por Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	4,41B	1,50	2,98	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	4,41B	1,50	2,98	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	4,41B	1,34	2,65	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	4,41B	1,34	2,65	-
Sabadell Rendimiento Premier FI	4,41B	1,48	2,93	-

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Ibovespa Futuros	134.915	-1.875	-1,37%
US 500	6.288,9	-8,6	-0,14%
US 30	44.250,4	-234,7	-0,53%
S&P 500 VIX	16,73	+0,21	+1,27%
Bitcoin Futuro	118.030,0	-1.732,5	-1,45%
Índice Dólar	98,097	-0,349	-0,35%

Petróleo Brent	69,31	-0,21	-0,30%
Petróleo WTI	67,40	-0,14	-0,21%
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Ouro	3.361,52	+16,22	+0,48%
Açúcar NY nº11	16,81	+0,07	+0,42%

Dólar/BRL	5,5683	+0,0247	+0,45%
EUR/BRL	6,4767	+0,0417	+0,65%
EUR/Dólar	1,1636	+0,0043	+0,37%
Dólar/JPY	148,65	+0,06	+0,04%
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CAD/BRL	4,0607	+0,0330	+0,82%

Petrobras PN	30,82	-0,65	-2,07%
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Casas Bahia ON	3,09	-0,10	-3,13%
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Oi ON	0,58	-0,02	-3,33%
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Fullerton Lux Fun.	13,653	+0,015	+0,11%
FPA New Income	9,96	-0,01	-0,10%
Galileo Ci Guarde.	1,268	0,000	0,03%
Romania 3.75 07-F.	82,517	-1,185	-1,42%