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24/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 329,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0174356008

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001DFDL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sabadell Bonos Flotantes Euro Base FI (0P0001DFDL). Nossos dados do Sabadell Bonos Flotantes Euro Base FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,080	1,230	0,150
Título	98,910	98,910	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	94,414	47,478
Securitizado	4,501	4,395
Não alocado	1,078	20,132

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 90

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2485259670	2,45	-	-
Bank of America Corp.	XS2387929834	2,44	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel	FR001400KJT9	2,43	-	-
Ayvens SA	FR001400L4Y2	2,42	-	-
UBS AG, London Branch	XS2800795291	2,41	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	2,15	-	-
HSBC Holdings PLC	XS2388490802	2,13	-	-
Natwest Markets PLC	XS2576255751	2,13	-	-
ABN AMRO Bank N.V.	XS2747616105	2,12	-	-
KBC Ifima SA	XS2775174340	2,12	-	-

Principais fundos de títulos por Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sabadell Rendimiento Plus FI	3,44B	3,36	1,80	-
Sabadell Rendimiento Premier FI	3,44B	3,63	2,04	-
Sabadell Rendimiento Pyme FI	3,44B	3,22	1,68	-
Sabadell Rendimiento Base FI	3,44B	3,08	1,55	0,37
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	3,44B	3,68	2,10	-

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US 30	43.071,6	-254,2	-0,59%
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Índice Dólar	107,780	-0,113	-0,10%

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Açúcar NY nº11	19,37	+0,11	+0,57%

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