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12/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 264,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0174356008

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001DFDL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sabadell Bonos Flotantes Euro Base FI (0P0001DFDL). Nossos dados do Sabadell Bonos Flotantes Euro Base FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,330	1,730	0,400
Título	97,520	97,520	0,000
Conversíveis	1,130	1,130	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	94,703	48,803
Securitizado	2,823	3,783
Não alocado	1,322	20,269

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 89

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Intesa Sanpaolo S.p.A.	XS2804483381	2,63	-	-
UniCredit S.p.A.	IT0005622912	2,62	-	-
Caixabank S.A.	XS2902578322	2,62	-	-
Banco Santander, S.A.	XS2293577354	2,26	-	-
UBS AG, London Branch	XS2800795291	2,25	-	-
BPCE SA	FR001400OHE7	2,25	-	-
HSBC Holdings PLC	XS2388490802	2,24	-	-
Morgan Stanley	XS2790333616	2,24	-	-
KBC Ifima SA	XS2775174340	2,24	-	-
BPCE SA	FR001400OGI0	2,24	-	-

Principais fundos de títulos por Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	4,16B	0,99	2,66	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	4,16B	0,99	2,66	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	4,16B	0,88	2,34	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	4,16B	0,88	2,34	-
Sabadell Rendimiento Premier FI	4,16B	0,97	2,60	-

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