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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 257,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0174356008

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001DFDL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sabadell Bonos Flotantes Euro Base FI (0P0001DFDL). Nossos dados do Sabadell Bonos Flotantes Euro Base FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,960	1,050	0,090
Título	97,900	97,900	0,000
Conversíveis	1,130	1,130	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	96,590	49,936
Securitizado	1,316	3,640
Não alocado	0,953	19,305

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 90

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UniCredit S.p.A.	IT0005622912	2,65	-	-
Caixabank S.A.	XS2902578322	2,65	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A.	XS2804483381	2,65	-	-
BPCE SA	FR001400OHE7	2,28	-	-
HSBC Holdings PLC	XS2388490802	2,28	-	-
BPCE SA	FR001400OGI0	2,27	-	-
KBC Ifima SA	XS2775174340	2,27	-	-
Morgan Stanley	XS2790333616	2,27	-	-
Banco Santander, S.A.	XS2293577354	2,27	-	-
UBS AG, London Branch	XS2800795291	2,27	-	-

Principais fundos de títulos por Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sabadell Rendimiento Pyme FI	4,33B	1,08	2,31	-
Sabadell Rendimiento Base FI	4,33B	1,01	2,17	0,46
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	4,33B	1,28	2,79	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	4,33B	1,28	2,79	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	4,33B	1,14	2,46	-

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
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CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Mandarine Opportu.	1.331,660	+4,260	+0,32%