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Rural Emergentes Renta Variable Cartera Fi (0P0001H3LD)

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28/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174365009

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001H3LD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Emergentes Renta Variable Cartera FI (0P0001H3LD). Nossos dados do Rural Emergentes Renta Variable Cartera FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,030	6,900	1,870
Ações	94,820	94,840	0,020
Título	0,060	0,060	0,000
Preferenciais	0,020	0,030	0,010
Outros	0,070	0,120	0,050

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,304	12,759
Índice Preço/Valor Contábil	2,031	1,930
Índice Preço/Vendas	1,802	1,683
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,856	6,959
Retorno com dividendos	3,134	3,168
Crescimento de lucros em 5 anos	15,993	13,134

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,030	24,056
Serviços Financeiros	22,080	22,998
Consumo Cíclico	15,360	15,342
Serviços de Comunicação	8,970	10,187
Industriais	6,890	6,931
Consumo Não-Cíclico	5,610	6,505
Materiais Básicos	4,110	4,541
Saúde	3,930	3,989
Energia	2,730	3,825
Imóveis	2,080	2,363
Utilidades	1,210	2,349

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	IE00B4L5YC18	3,92	40,07	+1,31%
Candriam Equities L Emerging Markets Class I EUR C	LU0133355080	3,70	1.216,650	-0,02%
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund I ac	LU0248044025	3,67	24,020	+0,80%
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund Y-Acc-USD	LU0346390940	3,65	15,490	+1,37%
Baillie Gifford WW EM LdgComs B USD Acc	IE00BW0DJL69	3,63	-	-
Templeton Emerging Markets Fund I acc USD	LU0195951610	3,57	33,940	-0,09%
Old Mutual Pacific Equity Fund A USD Acc	IE0005264431	3,57	5,224	+0,15%
abrdnI-Asia Pac Sustainable Eq I Acc USD	LU0231477265	3,53	-	-
Carmignac Pf Asia Discovery F EUR Acc	LU0992629740	3,52	-	-
Schroder International Selection Fund Emerging Mar	LU0106252546	3,52	20,671	-0,25%

Principais fundos de ações por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gescooperativo Gestion Moderado FI	600,72M	8,12	1,95	-
Rural Mixto Internacional 25 FI	648,97M	9,81	3,43	1,90
Rural Mixto Internacional 15 FI	425,04M	7,30	2,57	0,85
Rural Mixto 15 FI	379,07M	3,26	1,20	0,46
ES0174215006	396,15M	4,58	0,86	-

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US 30	44.952,0	+70,4	+0,16%
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EUR/Dólar	1,0394	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	154,15	-0,03	-0,02%
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CAD/BRL	4,0586	+0,0074	+0,18%

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Oi ON	1,63	+0,08	+5,16%
Weg ON	56,21	+1,78	+3,27%

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