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Rural Emergentes Renta Variable Cartera Fi (0P0001H3LD)

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20/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174365009

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001H3LD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Emergentes Renta Variable Cartera FI (0P0001H3LD). Nossos dados do Rural Emergentes Renta Variable Cartera FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,870	4,220	2,350
Ações	94,770	94,920	0,150
Título	3,270	3,270	0,000
Outros	0,100	0,150	0,050

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,786	13,443
Índice Preço/Valor Contábil	2,066	1,982
Índice Preço/Vendas	1,894	1,753
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,471	7,676
Retorno com dividendos	2,731	3,077
Crescimento de lucros em 5 anos	9,579	10,594

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,870	23,774
Serviços Financeiros	24,110	23,973
Consumo Cíclico	17,550	15,552
Serviços de Comunicação	9,890	10,298
Industriais	6,660	6,802
Consumo Não-Cíclico	4,480	6,030
Saúde	3,560	3,649
Materiais Básicos	3,490	4,691
Imóveis	2,380	2,538
Energia	1,690	3,537
Utilidades	1,330	2,159

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Templeton Emerging Markets Fund I acc USD	LU0195951610	3,79	42,150	+1,54%
Candriam Equities L Emerging Markets Class I EUR C	LU0133355080	3,67	1.297,650	+0,75%
DWS Invest ESG Emerg Mkts Top Div USD FC	LU0329761406	3,57	-	-
Man Asia (ex-Japan) Eq I USD Acc	IE00BK810371	3,54	-	-
Robeco QI EM Active Equities I $	LU0858455784	3,54	-	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund I ac	LU0248044025	3,52	27,750	+0,73%
Robeco Emerging Stars Equities I	LU1036585435	3,50	190,990	-0,39%
Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity	LU1378878604	3,48	62,070	+1,16%
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund Y-Acc-USD	LU0346390940	3,47	18,750	+1,41%
Carmignac Pf Asia Discovery F EUR Acc	LU0992629740	3,45	-	-

Principais fundos de ações por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rural Mixto Internacional 25 FI	671,74M	0,11	4,45	1,55
Gescooperativo Gestion Moderado FI	574,26M	0,75	4,14	-
Rural Mixto Internacional 15 FI	436,56M	0,66	3,54	0,95
Rural Mixto 15 FI	420,79M	2,88	3,11	0,53
ES0174215006	364,8M	0,92	2,25	-

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US 500	6.467,7	+97,5	+1,53%
US 30	45.645,0	+859,5	+1,92%
S&P 500 VIX	14,22	-2,38	-14,34%
Bitcoin Futuro	116.850,0	+4.565,0	+4,07%
Índice Dólar	97,600	-0,910	-0,92%

Petróleo Brent	67,22	+0,06	+0,09%
Petróleo WTI	63,66	+0,14	+0,22%
Café Contrato C	378,30	+13,30	+3,64%
Soja Chicago	1.058,50	+2,50	+0,24%
Cacau NY	7.781,00	+131,00	+1,71%
Ouro	3.418,50	+36,90	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,48	+0,13	+0,80%

Dólar/BRL	5,4227	-0,0483	-0,88%
EUR/BRL	6,3535	+0,0042	+0,07%
EUR/Dólar	1,1717	+0,0111	+0,96%
Dólar/JPY	146,95	-1,43	-0,96%
GBP/Dólar	1,3527	+0,0116	+0,86%
GBP/BRL	7,3350	-0,0029	-0,04%
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Petrobras PN	30,47	+0,85	+2,87%
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Casas Bahia ON	3,02	+0,18	+6,34%
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Oi ON	0,59	+0,01	+1,72%
Weg ON	37,50	+1,59	+4,43%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Rural Emergentes .	935,329	-7,397	-0,78%
VALUTA FUNDO DE I.	47,395	+0,034	+0,07%
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INSE	8,67	+0,21	+2,48%
P2BP	0,0570	0,0000	0,00%
LKO	0.905	+0.005	+0.56%
DEAPCAP	1.80	0.00	0.00%
Franklin Bissett .	12,643	-0,005	-0,04%