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Rural Emergentes Renta Variable Cartera Fi (0P0001H3LD)

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15/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 14,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174365009

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001H3LD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Emergentes Renta Variable Cartera FI (0P0001H3LD). Nossos dados do Rural Emergentes Renta Variable Cartera FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,540	6,910	2,370
Ações	95,180	95,220	0,040
Outros	0,280	0,310	0,030

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,392	13,368
Índice Preço/Valor Contábil	1,886	1,912
Índice Preço/Vendas	1,552	1,640
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,062	7,847
Retorno com dividendos	3,016	3,292
Crescimento de lucros em 5 anos	11,087	13,766

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,650	22,321
Tecnologia	23,180	24,137
Consumo Cíclico	14,880	14,568
Serviços de Comunicação	8,350	9,407
Consumo Não-Cíclico	6,940	7,473
Industriais	6,690	6,980
Materiais Básicos	4,970	5,033
Saúde	4,410	4,014
Energia	2,740	4,674
Imóveis	2,030	2,575
Utilidades	1,170	2,407

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Robeco Emerging Stars Equities I	LU1036585435	4,03	161,750	+1,01%
Invesco Emerging Mkt Eq Z USD AD	LU1775953497	3,80	-	-
MS INVF Sustainable Emerging Mkts Eq Z	LU0360480858	3,80	-	-
Baillie Gifford WW EM LdgComs B USD Acc	IE00BW0DJL69	3,72	-	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund I ac	LU0248044025	3,71	24,440	+0,04%
Templeton Emerging Markets Fund I acc USD	LU0195951610	3,69	33,650	-0,12%
Pictet-Emerging Markets Index I USD	LU0188497985	3,65	-	-
Old Mutual Pacific Equity Fund A USD Acc	IE0005264431	3,62	5,103	-0,86%
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets L	LU0571085686	3,62	167,650	+1,58%
Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity	LU1378878604	3,61	54,260	+0,44%

Principais fundos de ações por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Gescooperativo Gestion Moderado FI	609M	2,35	1,10	-
Rural Mixto Internacional 25 FI	565,88M	3,45	2,18	1,67
ES0174088007	473,05M	0,99	-	-
ES0174215006	434,68M	0,87	-0,15	-
Rural Mixto 15 FI	395,4M	0,97	0,35	0,23

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Ibovespa	128.151	-133	-0,10%
Ibovespa Futuros	128.640	-530	-0,41%
US 500	5.314,1	+10,8	+0,20%
US 30	40.058,2	+54,6	+0,14%
S&P 500 VIX	12,20	+0,21	+1,75%
Bitcoin Futuro	67.405,0	+980,0	+1,48%
Índice Dólar	104,455	+0,125	+0,12%

Petróleo Brent	83,54	-0,44	-0,52%
Petróleo WTI	79,11	-0,47	-0,59%
Café Contrato C	205,12	-1,48	-0,72%
Soja Chicago	1.232,12	+4,12	+0,34%
Cacau NY	6.931,00	-417,00	-5,68%
Ouro	2.425,70	+8,30	+0,34%
Açúcar NY nº11	18,37	+0,24	+1,32%

Dólar/BRL	5,1203	+0,0172	+0,34%
EUR/BRL	5,5601	+0,0013	+0,02%
EUR/Dólar	1,0860	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	155,85	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,2697	-0,0002	-0,02%
GBP/BRL	6,5013	+0,0160	+0,25%
CAD/BRL	3,7578	+0,0009	+0,02%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
Vale ON	66,18	+1,27	+1,96%
Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
Magazine Luiza ON	1,59	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,64	+0,04	+0,10%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Rural Emergentes .	856,106	+0,040	+0,01%
P1ZGn	7,950	0,000	0,00%
LEA-Fonds DWS	84,070	-0,460	-0,54%