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Rural Emergentes Renta Variable Cartera Fi (0P0001H3LD)

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28/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174365009

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001H3LD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Emergentes Renta Variable Cartera FI (0P0001H3LD). Nossos dados do Rural Emergentes Renta Variable Cartera FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,460	5,100	2,640
Ações	94,050	94,320	0,270
Título	3,390	3,390	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,040	0,050	0,010
Outros	0,030	0,170	0,140

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,515	12,684
Índice Preço/Valor Contábil	1,847	1,870
Índice Preço/Vendas	1,792	1,681
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,386	7,103
Retorno com dividendos	2,637	3,004
Crescimento de lucros em 5 anos	10,113	11,505

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,960	23,778
Tecnologia	22,800	22,417
Consumo Cíclico	18,730	16,480
Serviços de Comunicação	10,060	10,464
Industriais	6,230	6,676
Consumo Não-Cíclico	4,900	6,430
Saúde	3,970	3,809
Materiais Básicos	3,740	4,582
Imóveis	2,440	2,587
Energia	1,730	3,655
Utilidades	1,430	2,284

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Templeton Emerging Markets Fund I acc USD	LU0195951610	3,71	37,860	+0,40%
Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity	LU1378878604	3,63	59,030	-0,74%
Candriam Equities L Emerging Markets Class I EUR C	LU0133355080	3,60	1.182,700	-0,30%
Man Asia (ex-Japan) Eq I USD Acc	IE00BK810371	3,60	-	-
DWS Invest ESG Emerg Mkts Top Div USD FC	LU0329761406	3,55	-	-
Invesco Emerging Mkt Eq Z USD AD	LU1775953497	3,52	-	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund I ac	LU0248044025	3,49	25,370	-1,48%
Baillie Gifford WW EM LdgComs B USD Acc	IE00BW0DJL69	3,46	-	-
Robeco QI EM Active Equities I $	LU0858455784	3,45	-	-
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund Y-Acc-USD	LU0346390940	3,44	16,590	-1,37%

Principais fundos de ações por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rural Mixto Internacional 25 FI	660,97M	-2,98	3,41	1,17
Gescooperativo Gestion Moderado FI	604,43M	-3,35	2,36	-
Rural Mixto Internacional 15 FI	435,18M	-1,14	2,93	0,75
ES0174215006	400,21M	-0,91	1,65	-
Rural Mixto 15 FI	393,08M	2,06	2,62	0,40

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