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Rural Emergentes Renta Variable Cartera Fi (0P0001H3LD)

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25/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174365009

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001H3LD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Emergentes Renta Variable Cartera FI (0P0001H3LD). Nossos dados do Rural Emergentes Renta Variable Cartera FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,600	6,390	4,790
Ações	94,940	95,190	0,250
Título	3,330	3,330	0,000
Preferenciais	0,050	0,060	0,010
Outros	0,090	0,160	0,070

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,881	12,657
Índice Preço/Valor Contábil	1,988	1,908
Índice Preço/Vendas	1,863	1,705
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,435	7,361
Retorno com dividendos	2,786	3,037
Crescimento de lucros em 5 anos	9,236	10,927

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,150	24,025
Tecnologia	23,570	22,569
Consumo Cíclico	18,100	16,291
Serviços de Comunicação	10,030	10,336
Industriais	6,360	6,755
Consumo Não-Cíclico	4,920	6,373
Saúde	3,970	3,800
Materiais Básicos	3,450	4,543
Imóveis	2,360	2,567
Energia	1,700	3,572
Utilidades	1,390	2,283

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Templeton Emerging Markets Fund I acc USD	LU0195951610	3,72	40,480	-0,15%
Candriam Equities L Emerging Markets Class I EUR C	LU0133355080	3,63	1.229,710	+0,28%
Man Asia (ex-Japan) Eq I USD Acc	IE00BK810371	3,61	-	-
DWS Invest ESG Emerg Mkts Top Div USD FC	LU0329761406	3,59	-	-
Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity	LU1378878604	3,56	61,750	+0,46%
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund I ac	LU0248044025	3,54	26,760	+0,26%
Invesco Emerging Mkt Eq Z USD AD	LU1775953497	3,50	-	-
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund Y-Acc-USD	LU0346390940	3,49	17,540	+0,34%
Carmignac Pf Asia Discovery F EUR Acc	LU0992629740	3,47	-	-
Baillie Gifford WW EM LdgComs B USD Acc	IE00BW0DJL69	3,47	-	-

Principais fundos de ações por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rural Mixto Internacional 25 FI	666,14M	-1,58	4,08	1,32
Gescooperativo Gestion Moderado FI	567,28M	-1,09	3,47	-
Rural Mixto Internacional 15 FI	434,1M	-0,29	3,40	0,84
Rural Mixto 15 FI	407,16M	2,85	2,85	0,51
ES0174215006	369,27M	0,17	2,21	-

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
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Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

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EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Rural Emergentes .	903,985	+3,625	+0,40%
Swedbank Russian .	13,880	-5,010	-26,52%
Spain 3.9 30-Jul-.	103,740	-0,180	-0,17%
Grandeur Peak Glo.	16,62	+0,09	+0,54%
Investec Global S.	32,060	+0,040	+0,12%
Avanza USA	200,460	+0,990	+0,50%
Harel HTF Index B.	120,710	-0,160	-0,13%
Investec Global S.	41,610	+0,120	+0,29%