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Rural Emergentes Renta Variable Cartera Fi (0P0001H3LD)

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15/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174365009

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001H3LD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Emergentes Renta Variable Cartera FI (0P0001H3LD). Nossos dados do Rural Emergentes Renta Variable Cartera FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,180	9,200	8,020
Ações	96,340	96,380	0,040
Título	2,400	2,400	0,000
Outros	0,120	0,190	0,070

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,053	12,823
Índice Preço/Valor Contábil	1,911	1,900
Índice Preço/Vendas	1,800	1,676
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,840	6,928
Retorno com dividendos	2,637	3,129
Crescimento de lucros em 5 anos	14,360	12,237

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,490	23,928
Serviços Financeiros	22,700	22,901
Consumo Cíclico	17,370	15,851
Serviços de Comunicação	9,790	10,561
Industriais	7,290	6,777
Consumo Não-Cíclico	5,300	6,442
Saúde	4,120	3,850
Materiais Básicos	3,990	4,501
Imóveis	2,350	2,531
Energia	2,330	3,725
Utilidades	1,270	2,172

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Candriam Equities L Emerging Markets Class I EUR C	LU0133355080	3,57	1.071,160	-1,18%
Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity	LU1378878604	3,56	54,670	-1,19%
Templeton Emerging Markets Fund I acc USD	LU0195951610	3,53	33,380	-1,59%
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund I ac	LU0248044025	3,53	22,700	-1,26%
abrdn-Asia Pac Sustainable Eq I Acc USD	LU0231477265	3,52	-	-
Carmignac Pf Asia Discovery F EUR Acc	LU0992629740	3,50	-	-
Baillie Gifford WW EM LdgComs B USD Acc	IE00BW0DJL69	3,49	-	-
Man Asia (ex-Japan) Eq I USD Acc	IE00BK810371	3,47	-	-
Old Mutual Pacific Equity Fund A USD Acc	IE0005264431	3,45	5,060	+0,08%
Invesco Emerging Mkt Eq Z USD AD	LU1775953497	3,45	-	-

Principais fundos de ações por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rural Mixto Internacional 25 FI	656,29M	-1,81	3,50	1,20
Gescooperativo Gestion Moderado FI	550,87M	-2,02	2,36	-
Rural Mixto Internacional 15 FI	433,85M	-0,78	2,84	0,79
ES0174215006	371,9M	-0,81	1,34	-
Rural Mixto 15 FI	388,55M	1,33	2,21	0,32

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US 30	39.360,3	-309,1	-0,78%
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Bitcoin Futuro	85.070,0	+575,0	+0,68%
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Oi ON	0,62	+0,01	+1,64%
Weg ON	45,90	+0,06	+0,13%

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S&P/NZX Consumer .	456,81	-0,25	-0,05%
VR Premium Fonds .	80,430	+0,280	+0,35%
Pharus Sicav - El.	139,000	+0,750	+0,54%