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Rural Emergentes Renta Variable Cartera Fi (0P0001H3LD)

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28/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174365009

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001H3LD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Emergentes Renta Variable Cartera FI (0P0001H3LD). Nossos dados do Rural Emergentes Renta Variable Cartera FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,600	6,390	4,790
Ações	94,940	95,190	0,250
Título	3,330	3,330	0,000
Preferenciais	0,050	0,060	0,010
Outros	0,090	0,160	0,070

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,881	13,081
Índice Preço/Valor Contábil	1,988	1,969
Índice Preço/Vendas	1,863	1,730
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,435	7,604
Retorno com dividendos	2,786	3,081
Crescimento de lucros em 5 anos	9,236	10,652

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,150	24,083
Tecnologia	23,570	23,123
Consumo Cíclico	18,100	15,937
Serviços de Comunicação	10,030	10,326
Industriais	6,360	6,825
Consumo Não-Cíclico	4,920	6,204
Saúde	3,970	3,681
Materiais Básicos	3,450	4,569
Imóveis	2,360	2,553
Energia	1,700	3,544
Utilidades	1,390	2,211

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Templeton Emerging Markets Fund I acc USD	LU0195951610	3,72	41,490	+0,02%
Candriam Equities L Emerging Markets Class I EUR C	LU0133355080	3,63	1.274,730	+0,10%
Man Asia (ex-Japan) Eq I USD Acc	IE00BK810371	3,61	-	-
DWS Invest ESG Emerg Mkts Top Div USD FC	LU0329761406	3,59	-	-
Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity	LU1378878604	3,56	61,920	-0,96%
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund I ac	LU0248044025	3,54	27,040	-0,15%
Invesco Emerging Mkt Eq Z USD AD	LU1775953497	3,50	-	-
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund Y-Acc-USD	LU0346390940	3,49	17,930	-0,39%
Carmignac Pf Asia Discovery F EUR Acc	LU0992629740	3,47	-	-
Baillie Gifford WW EM LdgComs B USD Acc	IE00BW0DJL69	3,47	-	-

Principais fundos de ações por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rural Mixto Internacional 25 FI	671,79M	-1,61	4,81	1,49
Gescooperativo Gestion Moderado FI	572,61M	-0,95	4,83	-
Rural Mixto Internacional 15 FI	436,28M	-0,32	3,86	0,95
Rural Mixto 15 FI	416,2M	2,77	3,45	0,63
ES0174215006	366,29M	0,36	2,85	-

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US 30	44.559,3	+98,0	+0,22%
S&P 500 VIX	15,48	-0,50	-3,13%
Bitcoin Futuro	118.962,5	+1.157,5	+0,98%
Índice Dólar	99,525	-0,061	-0,06%

Petróleo Brent	72,31	-0,16	-0,22%
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Açúcar NY nº11	16,46	-0,13	-0,78%

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EUR/Dólar	1,1431	+0,0027	+0,24%
Dólar/JPY	148,92	-0,56	-0,37%
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CAD/BRL	4,0298	+0,0012	+0,03%

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Magazine Luiza ON	7,34	+0,36	+5,16%
IRB Brasil ON	45,68	+0,97	+2,17%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
Rural Emergentes .	929,904	+8,760	+0,95%
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170920	12.130	+300	+2,54%
SCOAE	0.067	0.000	0.00%
Seligson & Co Nor.	60,022	+0,303	+0,51%
Fidelity Corporat.	10,64	+0,06	+0,57%
Oppenheimer Roche.	6,43	+0,02	+0,31%
DIFI	52.130	+580	+1,13%