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Mi Cartera Gestión Dinámica 1 Fi (0P0001I2CK)

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21/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 670,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0174763005

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001I2CK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Santander Gestiֳ³n Dinֳ¡mica 1 FI (0P0001I2CK). Nossos dados do Santander Gestiֳ³n Dinֳ¡mica 1 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	36,670	41,620	4,950
Título	62,890	64,600	1,710
Conversíveis	0,290	0,290	0,000
Outros	0,140	0,140	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,717	12,457
Índice Preço/Valor Contábil	1,585	682,064
Índice Preço/Vendas	0,734	0,943
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,420	6,565
Retorno com dividendos	1,763	17,810
Crescimento de lucros em 5 anos	15,863	8,279

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	63,189	59,666
Corporativo	21,816	45,453
Não alocado	14,302	33,552
Derivativo	0,857	71,299
Securitizado	0,041	6,778

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Groupama Ultra Short Term Bond IC	FR0012599645	8,76	-	-
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corpora	LU2037748774	8,61	50,66	-0,02%
Amundi Euro Liquidity SRI I2 C	FR0013095312	8,35	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02410048	7,81	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E048	7,54	-	-
France 0 10-Jul-2024	FR0127921312	6,72	99,553	+0,01%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005542516	6,63	-	-
Spain 0 06-Sep-2024	ES0L02409065	6,48	98,976	+0,01%
France (Republic Of) 0%	FR0127921304	6,24	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02406079	6,23	-	-

Principais fundos de títulos por Santander Asset Management SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
SPB RF Corto Plazo I FI	3,02B	1,25	0,88	0,64
SPB RF Corto Plazo A FI	3,02B	1,06	0,55	-
ES0112793015	3,02B	1,31	0,94	-
Santander Rendimiento Cartera FI	2,31B	1,31	1,29	-
Santander Rendimiento A FI	2,31B	0,98	0,32	-0,38

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Ibovespa	124.310	-420	-0,34%
Ibovespa Futuros	124.918	-396	-0,32%
US 500	5.300,6	+32,8	+0,62%
US 30	39.065,4	+0,1	+0,00%
S&P 500 VIX	12,07	-0,70	-5,48%
Bitcoin Futuro	69.167,5	+1.282,5	+1,89%
Índice Dólar	104,645	-0,391	-0,37%

Petróleo Brent	82,16	+0,80	+0,98%
Petróleo WTI	77,76	+0,89	+1,16%
Café Contrato C	218,33	+2,68	+1,24%
Soja Chicago	1.249,38	+10,38	+0,84%
Cacau NY	8.152,00	+43,00	+0,53%
Ouro	2.334,55	-2,65	-0,11%
Açúcar NY nº11	18,45	+0,19	+1,04%

Dólar/BRL	5,1715	+0,0273	+0,53%
EUR/BRL	5,6116	+0,0399	+0,72%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0036	+0,33%
Dólar/JPY	156,99	+0,06	+0,04%
GBP/Dólar	1,2737	+0,0040	+0,32%
GBP/BRL	6,5872	+0,0555	+0,85%
CAD/BRL	3,7852	+0,0326	+0,87%

Petrobras PN	36,64	-0,17	-0,46%
Vale ON	65,15	+0,10	+0,15%
Casas Bahia ON	7,37	-0,28	-3,66%
Magazine Luiza ON	1,35	-0,07	-4,93%
IRB Brasil ON	33,72	-0,25	-0,74%
Oi ON	0,60	0,00	0,00%
Weg ON	38,07	-0,96	-2,46%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Santander Gestiֳ³.	93,251	+0,040	+0,04%
Lyxor US TIPS DR .	100,04	-0,15	-0,15%
SMSP	204,05	+2,95	+1,47%
IMI 14.49 EUR Eni.	907,500	+0,000	+0,00%
BT Class Investme.	1,089	0,001	0,07%
0130	0,140	0,000	0,00%
Hi Portfolio Inde.	1.462,310	+0,700	+0,05%
KIM_pk	25,2400	0,0000	0,00%