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24/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,16B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0174763005

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001I2CK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Santander Gestiֳ³n Dinֳ¡mica 1 FI (0P0001I2CK). Nossos dados do Santander Gestiֳ³n Dinֳ¡mica 1 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	20,110	40,970	20,860
Título	78,820	118,740	39,920
Conversíveis	0,840	0,840	0,000
Preferenciais	0,070	0,070	0,000
Outros	0,160	0,160	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,717	15,031
Índice Preço/Valor Contábil	1,585	364,330
Índice Preço/Vendas	0,734	0,984
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,420	7,730
Retorno com dividendos	1,763	9,892
Crescimento de lucros em 5 anos	15,863	11,958

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	36,501	56,476
Corporativo	41,578	45,951
Não alocado	19,859	36,137
Securitizado	10,999	8,010
Derivativo	2,354	86,805

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	8,44	110,990	-0,01%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR	LU0539144625	7,46	14,556	-0,10%
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I Acc	IE00BDZRX185	6,92	-	-
Amundi Euro Liquidity Select I2 C	FR0013095312	6,84	-	-
Oddo Compass Euro Credit Short Duration CI-EUR	LU0628638032	6,71	13,998	-0,02%
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	6,60	112,463	+0,02%
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	6,46	-	-
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corpora	LU2037748774	5,69	53,38	+0,04%
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	4,29	101,870	-0,19%
Groupama Ultra Short Term IC	FR0012599645	4,26	-	-

Principais fundos de títulos por Santander Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0174735003	4,1B	0,90	-	-
SPB RF Corto Plazo I FI	3,03B	1,56	2,95	1,00
SPB RF Corto Plazo A FI	3,03B	1,29	2,39	0,65
ES0112793015	3,03B	1,63	3,07	-
ES0138986007	2,41B	1,74	2,79	-

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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