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99,734 -0,003 -0,00%

06/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,25B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0174763005

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001I2CK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Santander Gestiֳ³n Dinֳ¡mica 1 FI (0P0001I2CK). Nossos dados do Santander Gestiֳ³n Dinֳ¡mica 1 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,310	42,450	24,140
Título	80,850	94,180	13,330
Conversíveis	0,670	0,670	0,000
Preferenciais	0,060	0,060	0,000
Outros	0,110	0,110	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,717	15,764
Índice Preço/Valor Contábil	1,585	364,408
Índice Preço/Vendas	0,734	1,013
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,420	8,624
Retorno com dividendos	1,763	9,740
Crescimento de lucros em 5 anos	15,863	12,160

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	34,730	57,257
Corporativo	36,039	46,149
Não alocado	17,785	37,593
Derivativo	0,093	89,228
Securitizado	10,602	8,658

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	8,23	112,989	+0,00%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	8,09	111,690	-0,04%
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I Acc	IE00BDZRX185	6,61	-	-
Oddo Compass Euro Credit Short Duration CI-EUR	LU0628638032	6,44	14,088	+0,01%
AXA World Funds Global Inflation Short Duration	LU1353952267	5,87	110,540	-0,02%
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corpora	LU2037748774	5,45	53,54	-0,02%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR	LU0539144625	5,28	14,596	-0,07%
BTP TF 0,95% AG 30	IT0005403396	5,17	92,080	-0,03%
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	4,09	101,680	-0,51%
Groupama Ultra Short Term IC	FR0012599645	4,06	-	-

Principais fundos de títulos por Santander Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0174735003	4,15B	1,12	-	-
SPB RF Corto Plazo I FI	3,08B	2,16	3,24	1,06
SPB RF Corto Plazo A FI	3,08B	1,71	2,62	0,70
ES0112793015	3,08B	2,26	3,36	-
ES0138986007	2,43B	2,31	3,00	-

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Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
US 500	6.376,8	+3,3	+0,05%
US 30	43.978,0	+2,1	+0,00%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
Bitcoin Futuro	119.077,5	-152,5	-0,13%
Índice Dólar	98,35	+0,34	+0,35%

Petróleo Brent	66,71	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	64,08	+0,12	+0,19%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.011,25	+1,00	+0,10%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.398,92	-5,78	-0,17%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3211	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1616	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	148,20	+0,01	+0,01%
GBP/Dólar	1,3434	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,3113	+0,0011	+0,02%
CAD/BRL	3,9512	+0,0015	+0,04%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
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Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
IRB Brasil ON	46,15	-0,23	-0,50%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

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Evli Equity Facto.	222,404	+0,708	+0,32%
DYC FUNDO DE INVE.	977,849	+17,301	+1,80%
EONGn	15,890	-0,040	-0,25%
Marriott Money Ma.	1,000	0,000	0,00%
Sabadell Interos .	10,033	-0,006	-0,06%
Allianz Invest Eu.	101,930	-0,080	-0,08%
UBS (Lux) Bond SI.	49,090	+0,060	+0,12%