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03/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,12B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0174763005

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001I2CK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Santander Gestiֳ³n Dinֳ¡mica 1 FI (0P0001I2CK). Nossos dados do Santander Gestiֳ³n Dinֳ¡mica 1 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	21,620	35,550	13,930
Título	77,500	96,880	19,380
Conversíveis	0,670	0,670	0,000
Preferenciais	0,070	0,070	0,000
Outros	0,130	0,130	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,717	15,190
Índice Preço/Valor Contábil	1,585	364,377
Índice Preço/Vendas	0,734	1,000
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,420	7,665
Retorno com dividendos	1,763	9,801
Crescimento de lucros em 5 anos	15,863	11,989

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	36,112	58,009
Corporativo	36,636	44,795
Não alocado	18,626	39,760
Securitizado	9,448	8,799
Derivativo	4,450	89,573

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR	LU0539144625	7,48	14,591	+0,05%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	6,99	110,610	-0,05%
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I Acc	IE00BDZRX185	6,95	-	-
Amundi Euro Liquidity Select I2 C	FR0013095312	6,85	-	-
Oddo Compass Euro Credit Short Duration CI-EUR	LU0628638032	6,75	13,982	+0,01%
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	6,50	-	-
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corpora	LU2037748774	5,71	53,29	+0,13%
Groupama Entreprises M	FR0010693051	4,68	1.122,910	+0,00%
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	4,59	112,473	+0,03%
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	4,31	101,840	+0,07%

Principais fundos de títulos por Santander Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0174735003	4,14B	0,77	-	-
SPB RF Corto Plazo I FI	3B	1,20	2,79	0,95
SPB RF Corto Plazo A FI	2,98B	1,02	2,25	0,61
ES0112793015	3B	1,26	2,90	-
ES0138986007	2,42B	1,39	2,60	-

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,16	+0,46	+0,46%

Petróleo Brent	66,63	+1,29	+1,97%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	357,45	-2,30	-0,64%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.177,00	+101,00	+1,00%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Santander Gestiֳ³.	98,902	+0,052	+0,05%
Tower Capital Equ.	1,067	0,000	0,00%
Carnegie Corporat.	485,434	-1,246	-0,26%
TEMPO CAPITAL SQ .	399,508	+0,858	+0,22%
Eaton Vance NC Mu.	8,12	0,00	0,00%
Xtrackers World N.	44,23	+0,22	+0,50%
Comgest Growth Mi.	39,040	+0,090	+0,23%
SR-Bank Kreditt	1.082,330	+0,307	+0,03%