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Mi Cartera Gestion Flexible 1 Fi (0P0001I2CK)

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15/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,23B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0174763005

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001I2CK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Santander Gestiֳ³n Dinֳ¡mica 1 FI (0P0001I2CK). Nossos dados do Santander Gestiֳ³n Dinֳ¡mica 1 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	32,170	42,760	10,590
Título	67,000	96,220	29,220
Conversíveis	0,670	0,670	0,000
Preferenciais	0,060	0,060	0,000
Outros	0,090	0,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,717	15,085
Índice Preço/Valor Contábil	1,585	364,317
Índice Preço/Vendas	0,734	0,978
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,420	7,711
Retorno com dividendos	1,763	9,793
Crescimento de lucros em 5 anos	15,863	12,149

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	34,025	59,027
Corporativo	38,288	46,390
Não alocado	31,339	39,317
Securitizado	10,965	8,372
Derivativo	3,127	83,490

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 31

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	8,67	112,741	+0,01%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	8,52	111,310	+0,05%
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I Acc	IE00BDZRX185	6,94	-	-
Oddo Compass Euro Credit Short Duration CI-EUR	LU0628638032	6,78	14,039	+0,01%
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corpora	LU2037748774	5,75	53,53	+0,06%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR	LU0539144625	5,57	14,564	-0,02%
BTP TF 0,95% AG 30	IT0005403396	5,45	91,980	-0,09%
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	4,31	101,810	-0,04%
Groupama Ultra Short Term IC	FR0012599645	4,29	-	-
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	3,73	-	-

Principais fundos de títulos por Santander Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0174735003	4,13B	1,01	-	-
SPB RF Corto Plazo I FI	3,06B	1,85	3,32	1,07
SPB RF Corto Plazo A FI	3,06B	1,50	2,73	0,72
ES0112793015	3,06B	1,94	3,45	-
ES0138986007	2,42B	2,02	3,28	-

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Ibovespa Futuros	134.502	-2.384	-1,74%
US 500	6.296,6	-0,9	-0,01%
US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	117.565,0	-1.725,0	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	67,34	-0,20	-0,30%
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Soja Chicago	1.021,00	+9,00	+0,89%
Cacau NY	7.800,00	+491,00	+6,72%
Ouro	3.358,30	+13,00	+0,39%
Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,4862	+0,0564	+0,88%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	148,83	+0,21	+0,14%
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GBP/BRL	7,4806	+0,0416	+0,56%
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Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
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