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Santander Renta Fija Privada Cartera Fi (0P0001IGAX)

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23/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,89B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175164013

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001IGAX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Santander Renta Fija Privada Cartera FI (0P0001IGAX). Nossos dados do Santander Renta Fija Privada Cartera FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	99,860	100,400	0,540
Conversíveis	3,540	3,540	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	92,201	77,915
Governo	4,163	10,336
Securitizado	2,030	7,422
Derivativo	1,464	12,387
Não alocado	-3,393	10,292

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 577

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	3,33	-	-
Morgan Stanley 0.406%	XS2338643740	0,73	-	-
BPCE SA 0.5%	FR0014007LL3	0,69	-	-
Prologis Euro Finance LLC 0.25%	XS2049582625	0,56	-	-
Banco Santander, S.A. 4.625%	XS2705604077	0,55	-	-
TotalEnergies SE 1.625%	XS2290960520	0,55	-	-
Telefonica Emisiones S.A.U. 3.698%	XS2753310825	0,53	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 0.625%	FR0014003SA0	0,53	-	-
ING Groep N.V. 1.25%	XS2443920249	0,53	-	-
Societe Generale S.A. 0.75%	FR0013479276	0,51	-	-

Principais fundos de títulos por Santander Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0174735003	4,09B	0,90	-	-
SPB RF Corto Plazo I FI	3,02B	1,56	2,95	1,00
SPB RF Corto Plazo A FI	3,02B	1,29	2,39	0,65
ES0112793015	3,02B	1,63	3,07	-
ES0138986007	2,41B	1,74	2,79	-

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US 30	43.105,5	+16,4	+0,04%
S&P 500 VIX	17,48	-2,35	-11,85%
Bitcoin Futuro	107.207,5	+362,5	+0,34%
Índice Dólar	97,642	+0,192	+0,20%

Petróleo Brent	67,24	+1,07	+1,62%
Petróleo WTI	65,45	+1,08	+1,68%
Café Contrato C	312,80	-13,75	-4,21%
Soja Chicago	1.049,00	+2,25	+0,21%
Cacau NY	8.794,50	+260,50	+3,05%
Ouro	3.344,45	+10,55	+0,32%
Açúcar NY nº11	15,74	0,00	0,00%

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GBP/BRL	7,5063	+0,0053	+0,07%
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