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Dunas Valor Equilibrado R Fi (0P0000ZF8D)

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12,337 -0,002 -0,01%

10/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 214,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175414012

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000ZF8D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dunas Valor Equilibrado R FI (0P0000ZF8D). Nossos dados do Dunas Valor Equilibrado R FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	32,800	32,800
Título	91,370	91,370
Conversíveis	5,240	5,240
Preferenciais	2,580	2,580
Outros	2,800	2,800

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,736	15,788
Índice Preço/Valor Contábil	1,454	2,333
Índice Preço/Vendas	0,939	1,990
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,537	9,056
Retorno com dividendos	4,314	2,769
Crescimento de lucros em 5 anos	8,637	10,899

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	19,590	9,045
Serviços Financeiros	18,770	-3,316
Tecnologia	12,040	13,529
Consumo Cíclico	11,410	18,897
Saúde	9,740	15,880
Utilidades	8,280	7,686
Consumo Não-Cíclico	5,780	7,747
Energia	5,720	4,368
Serviços de Comunicação	4,380	6,431
Materiais Básicos	3,860	15,451
Imóveis	0,430	9,454

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 135

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on US 5 Year Note (CBT)	-	14,73	-	-
Dunas Valor Prudente I FI	ES0175437039	7,77	274,710	+0,01%
Option on Euro Stoxx 50	-	5,07	-	-
Future on Stoxx Europe 600	-	5,01	-	-
Future on US 2 Year Note (CBT)	-	4,62	-	-
Future on US 10 Year Note (CBT)	-	3,18	-	-
Option on E-mini S&P 500 Futures	-	2,77	-	-
Credit Agricole Assurances 4.25%	FR0012444750	2,20	-	-
Leasys Italia S.p.A 4.64%	XS2798983545	2,15	-	-
Argentum Netherlands B.V. 4.38%	XS1245292807	2,05	-	-

Outros principais fundos por Dunas Capital Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Dunas Valor Prudente I	1,14B	4,90	3,41	1,43
ES0175437005	1,14B	4,40	3,06	-
Dunas Valor Flexible i	328,04M	6,77	6,45	4,16
ES0175316019	328,04M	1,11	5,64	-
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI	214,9M	5,67	5,08	2,62

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Ibovespa	126.477	+905	+0,72%
Ibovespa Futuros	126.575	+925	+0,74%
US 500	6.069,9	+3,4	+0,06%
US 30	44.547,4	+77,1	+0,17%
S&P 500 VIX	15,89	+0,08	+0,51%
Bitcoin Futuro	95.907,5	-1.847,5	-1,89%
Índice Dólar	107,925	-0,268	-0,25%

Petróleo Brent	76,94	+1,07	+1,41%
Petróleo WTI	73,25	+0,93	+1,29%
Café Contrato C	415,30	-13,75	-3,20%
Soja Chicago	1.045,00	-4,00	-0,38%
Cacau NY	10.269,00	+391,00	+3,96%
Ouro	2.934,39	-0,01	0,00%
Açúcar NY nº11	19,88	+0,38	+1,95%

Dólar/BRL	5,7630	-0,0244	-0,42%
EUR/BRL	5,9664	+0,0010	+0,02%
EUR/Dólar	1,0347	+0,0040	+0,39%
Dólar/JPY	152,45	+0,43	+0,28%
GBP/Dólar	1,2426	+0,0058	+0,47%
GBP/BRL	7,1644	+0,0066	+0,09%
CAD/BRL	4,0329	-0,0119	-0,29%

Petrobras PN	36,83	0,00	0,00%
Vale ON	54,94	-0,46	-0,83%
Casas Bahia ON	3,03	-0,09	-2,88%
Magazine Luiza ON	7,25	-0,01	-0,14%
IRB Brasil ON	53,35	+1,11	+2,12%
Oi ON	1,43	-0,01	-0,69%
Weg ON	53,09	-1,12	-2,07%

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