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Dunas Valor Equilibrado R Fi (0P0000ZF8D)

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09/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 206,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175414012

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000ZF8D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dunas Valor Equilibrado R FI (0P0000ZF8D). Nossos dados do Dunas Valor Equilibrado R FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	32,800	32,800
Título	91,370	91,370
Conversíveis	5,240	5,240
Preferenciais	2,580	2,580
Outros	2,800	2,800

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,736	15,839
Índice Preço/Valor Contábil	1,454	2,335
Índice Preço/Vendas	0,939	1,989
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,537	9,065
Retorno com dividendos	4,314	2,752
Crescimento de lucros em 5 anos	8,637	11,070

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	19,590	40,020
Serviços Financeiros	18,770	84,213
Tecnologia	12,040	38,222
Consumo Cíclico	11,410	-17,279
Saúde	9,740	-2,427
Utilidades	8,280	-4,979
Consumo Não-Cíclico	5,780	-12,867
Energia	5,720	-0,620
Serviços de Comunicação	4,380	7,013
Materiais Básicos	3,860	-24,395
Imóveis	0,430	-5,506

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 135

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on US 5 Year Note (CBT)	-	14,73	-	-
Dunas Valor Prudente I FI	ES0175437039	7,77	273,518	-0,00%
Option on Euro Stoxx 50	-	5,07	-	-
Future on Stoxx Europe 600	-	5,01	-	-
Future on US 2 Year Note (CBT)	-	4,62	-	-
Future on US 10 Year Note (CBT)	-	3,18	-	-
Option on E-mini S&P 500 Futures	-	2,77	-	-
Credit Agricole Assurances 4.25%	FR0012444750	2,20	-	-
Leasys Italia S.p.A 4.64%	XS2798983545	2,15	-	-
Argentum Netherlands B.V. 4.38%	XS1245292807	2,05	-	-

Outros principais fundos por Dunas Capital Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Dunas Valor Prudente I	1,11B	4,90	3,41	1,43
ES0175437005	1,11B	4,40	3,06	-
Dunas Valor Flexible i	324,26M	6,77	6,45	4,16
ES0175316019	324,26M	5,97	5,73	-
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI	206,16M	5,67	5,08	2,62

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Ibovespa Futuros	119.890	-1.050	-0,87%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
US 30	41.980,8	-654,4	-1,53%
S&P 500 VIX	19,54	+1,47	+8,14%
Bitcoin Futuro	95.210,0	+2.780,0	+3,01%
Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%

Petróleo Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Petróleo WTI	76,57	+2,65	+3,58%
Café Contrato C	323,85	+5,35	+1,68%
Soja Chicago	1.025,25	+26,25	+2,63%
Cacau NY	10.579,00	-348,00	-3,18%
Ouro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Açúcar NY nº11	19,22	+0,12	+0,63%

Dólar/BRL	6,1053	+0,0681	+1,16%
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EUR/Dólar	1,0244	-0,0055	-0,97%
Dólar/JPY	157,69	-0,38	-0,24%
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Petrobras PN	36,94	+0,10	+0,27%
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Oi ON	1,47	+0,09	+6,52%
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