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Dunas Valor Equilibrado R Fi (0P0000ZF8D)

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16/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 258,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175414012

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000ZF8D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dunas Valor Equilibrado R FI (0P0000ZF8D). Nossos dados do Dunas Valor Equilibrado R FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,690	26,970	11,280
Ações	11,680	17,310	5,630
Título	62,120	62,750	0,630
Conversíveis	7,900	7,900	0,000
Outros	2,600	2,600	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,906	15,914
Índice Preço/Valor Contábil	1,415	2,304
Índice Preço/Vendas	0,862	1,972
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,609	8,665
Retorno com dividendos	4,738	2,809
Crescimento de lucros em 5 anos	7,565	10,941

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	23,710	14,610
Utilidades	18,510	5,049
Serviços Financeiros	12,230	14,181
Saúde	9,160	11,662
Consumo Não-Cíclico	7,780	3,996
Consumo Cíclico	7,440	13,467
Tecnologia	6,850	18,847
Energia	6,190	2,527
Materiais Básicos	4,230	6,111
Serviços de Comunicação	3,830	7,379
Imóveis	0,070	6,546

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 251

Nº de participações vendidas: 24

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Long Gilt Future June 25	-	4,20	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	4,00	-	-
Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria S.A 5.625%	PTCMKAOM0008	2,35	-	-
Put On Euro Stoxx 50 Dec25	-	2,34	-	-
Deutsche Post AG 0.05%	DE000A2G87D4	2,34	-	-
FIL Ltd. 2.5%	XS1511793124	1,82	-	-
Mitsubishi HC Capital UK PLC	XS2810848528	1,75	-	-
U.S. Bancorp.	XS2823936039	1,62	-	-
Caixa Central - Caixa Central de Credito Agricola Mutuo, C.R.L. 8.375%	PTCCCMOM0006	1,51	-	-
Nationwide Building Society	XS2986730708	1,48	-	-

Outros principais fundos por Dunas Capital Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Dunas Valor Prudente I	1,28B	1,32	3,89	1,35
ES0175437005	1,28B	1,17	3,52	-
Dunas Valor Flexible i	399,58M	5,75	7,59	4,40
ES0175316019	399,58M	5,87	6,97	-
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI	258,46M	2,72	5,61	2,86

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Ibovespa Futuros	141.195	+920	+0,66%
US 500	5.952,5	-5,9	-0,10%
US 30	42.730,6	+75,9	+0,18%
S&P 500 VIX	18,15	+0,91	+5,28%
Bitcoin Futuro	105.875,0	+1.770,0	+1,70%
Índice Dólar	100,230	-0,716	-0,71%

Petróleo Brent	65,50	+0,09	+0,14%
Petróleo WTI	62,12	+0,15	+0,24%
Café Contrato C	375,20	+9,55	+2,61%
Soja Chicago	1.051,25	+1,25	+0,12%
Cacau NY	10.906,00	+8,00	+0,07%
Ouro	3.234,62	+47,32	+1,48%
Açúcar NY nº11	17,48	-0,04	-0,23%

Dólar/BRL	5,6496	-0,0129	-0,23%
EUR/BRL	6,3492	+0,0270	+0,43%
EUR/Dólar	1,1242	+0,0078	+0,70%
Dólar/JPY	144,80	-0,83	-0,57%
GBP/Dólar	1,3361	+0,0086	+0,65%
GBP/BRL	7,5491	+0,0333	+0,44%
CAD/BRL	4,0490	-0,0062	-0,15%

Petrobras PN	31,90	-0,12	-0,37%
Vale ON	55,32	-0,17	-0,31%
Casas Bahia ON	4,69	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	9,96	+0,18	+1,84%
IRB Brasil ON	46,84	-1,61	-3,32%
Oi ON	0,67	-0,01	-1,47%
Weg ON	44,57	-0,43	-0,96%

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ERSTE WWF Stock E.	163,930	-1,020	-0,62%
BlackRock Contine.	1,88	-0,00	-0,23%
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