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Dunas Valor Equilibrado R Fi (0P0000ZF8D)

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12,697 -0,004 -0,03%

18/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 543,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175414012

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000ZF8D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dunas Valor Equilibrado R FI (0P0000ZF8D). Nossos dados do Dunas Valor Equilibrado R FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	26,870	31,400	4,530
Ações	7,100	11,250	4,150
Título	62,320	63,130	0,810
Conversíveis	1,550	1,550	0,000
Outros	2,160	2,160	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,533	16,331
Índice Preço/Valor Contábil	1,428	2,301
Índice Preço/Vendas	0,831	2,035
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,888	8,830
Retorno com dividendos	5,173	2,779
Crescimento de lucros em 5 anos	7,608	10,490

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	27,220	15,126
Utilidades	16,910	5,751
Saúde	13,790	11,595
Tecnologia	7,430	19,944
Consumo Não-Cíclico	7,380	3,569
Consumo Cíclico	7,310	11,636
Serviços Financeiros	6,110	14,724
Energia	6,040	2,903
Serviços de Comunicação	5,270	7,577
Materiais Básicos	2,530	5,043

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 276

Nº de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	4,61	100,06	+0,01%
Long Gilt Future Sept 25	-	3,20	-	-
Barclays PLC	XS3069319542	2,30	-	-
Citigroup Inc.	XS3058827802	1,81	-	-
Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria S.A 5.625%	PTCMKAOM0008	1,74	-	-
Caixa Central - Caixa Central de Credito Agricola Mutuo, C.R.L. 8.375%	PTCCCMOM0006	1,72	-	-
U.S. Bancorp.	XS2823936039	1,65	-	-
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	1,59	-	-
FIL Ltd. 25%	XS1511793124	1,47	-	-
Leasys Italia S.p.A	XS2989575589	1,43	-	-

Outros principais fundos por Dunas Capital Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0175437005	1,45B	2,09	3,91	-
Dunas Valor Prudente I	1,45B	2,35	4,30	1,49
Dunas Valor Flexible i	550,48M	7,29	8,29	4,54
ES0175316019	550,48M	7,18	7,69	-
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI	543,52M	3,85	6,14	3,01

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Ibovespa Futuros	136.894	-3.312	-2,36%
US 500	6.415,4	-33,8	-0,52%
US 30	44.948,1	+35,9	+0,08%
S&P 500 VIX	15,57	+0,58	+3,87%
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Índice Dólar	98,14	+0,12	+0,12%

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Petróleo WTI	61,77	-0,21	-0,34%
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Açúcar NY nº11	16,30	+0,05	+0,31%

Dólar/BRL	5,5036	+0,0673	+1,24%
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EUR/Dólar	1,1647	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	147,66	-0,01	-0,01%
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CAD/BRL	3,9694	+0,0012	+0,03%

Petrobras PN	30,04	-0,32	-1,05%
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Weg ON	35,60	-0,81	-2,22%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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T. Rowe Price Fun.	18,200	+0,010	+0,05%
QMET	0,080	+0,015	+23,08%
SBPT	34,71	+0,41	+1,20%
PHG	23,72	+0,13	+0,55%
Aviva CU Giada	8,760	+0,010	+0,11%