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True Value Small Caps B Fi (0P0001JGVK)

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20/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

ISIN: ES0179555018

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001JGVK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo True Value Small Caps B FI (0P0001JGVK). Nossos dados do True Value Small Caps B FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,590	3,590	0,000
Ações	96,410	96,410	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,365	14,983
Índice Preço/Valor Contábil	1,781	1,874
Índice Preço/Vendas	0,455	1,186
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,221	8,368
Retorno com dividendos	1,498	2,121
Crescimento de lucros em 5 anos	12,599	12,607

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	31,220	21,547
Tecnologia	20,070	16,499
Serviços Financeiros	13,940	11,590
Consumo Cíclico	10,470	15,366
Serviços de Comunicação	6,750	4,491
Consumo Não-Cíclico	6,580	5,577
Imóveis	5,730	5,037
Materiais Básicos	4,990	6,375
Saúde	0,250	11,052

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
goeasy Ltd	-	8,25	-	-
Nagarro SE	DE000A3H2200	8,19	77,80	+0,26%
APi Group Corp	-	7,50	-	-
GDI Integrated Facility Services Inc	-	6,60	-	-
CRH	IE0001827041	4,81	5.976,0	+1,32%
Air Lease Corp Class A	-	4,75	-	-
Next Fifteen	GB0030026057	4,67	909,00	+0,78%
International Workplace Plc	JE00BYVQYS01	4,49	175,10	+0,92%
Newlat Food	IT0005385213	4,19	12,08	+9,42%
Griffon Corp	-	3,67	-	-

Principais fundos de ações por Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Renta 4 Pegasus FI	148,79M	0,18	-0,74	0,75
Renta 4 Valor Europa FI	114,55M	7,79	3,94	6,00
Renta 4 Multigestion Num Pat Gl	100,21M	5,84	6,15	-
ES0173286008	55,46M	2,61	1,53	-
Renta 4 Activos Globales FI	21,87M	3,02	2,10	3,68

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Ibovespa Futuros	123.820	+685	+0,56%
US 500	5.461,8	-2,8	-0,05%
US 30	39.232,5	+82,2	+0,21%
S&P 500 VIX	13,87	+0,67	+5,08%
Bitcoin Futuro	61.180,0	-3.217,5	-5,00%
Índice Dólar	105,125	-0,318	-0,30%

Petróleo Brent	84,13	-0,20	-0,24%
Petróleo WTI	80,43	-0,30	-0,37%
Café Contrato C	233,90	+8,90	+3,96%
Soja Chicago	1.147,00	0,00	0,00%
Cacau NY	7.782,00	-1.123,00	-12,61%
Ouro	2.340,00	+8,80	+0,38%
Açúcar NY nº11	19,48	+0,32	+1,67%

Dólar/BRL	5,3974	-0,0328	-0,60%
EUR/BRL	5,7928	-0,0330	-0,57%
EUR/Dólar	1,0738	+0,0047	+0,43%
Dólar/JPY	159,38	-0,41	-0,25%
GBP/Dólar	1,2675	+0,0031	+0,24%
GBP/BRL	6,8392	-0,0315	-0,46%
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Petrobras PN	36,91	+0,19	+0,52%
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Weg ON	41,20	+0,12	+0,29%

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