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True Value Small Caps B Fi (0P0001JGVK)

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 57,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

ISIN: ES0179555018

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001JGVK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo True Value Small Caps B FI (0P0001JGVK). Nossos dados do True Value Small Caps B FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,360	14,360	0,000
Ações	85,640	85,640	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,027	14,394
Índice Preço/Valor Contábil	1,543	1,869
Índice Preço/Vendas	0,430	1,279
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,375	8,385
Retorno com dividendos	2,001	2,129
Crescimento de lucros em 5 anos	8,872	11,476

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,290	15,567
Serviços Financeiros	24,900	12,974
Industriais	21,540	21,323
Consumo Não-Cíclico	11,340	5,876
Consumo Cíclico	6,920	14,705
Imóveis	3,450	4,309
Materiais Básicos	2,990	6,259
Serviços de Comunicação	2,130	4,595
Saúde	0,430	11,260

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Newprinces	IT0005385213	9,72	17,40	+1,16%
Nagarro SE	DE000A3H2200	9,14	59,00	+1,81%
goeasy	CA3803551074	8,50	164,86	-0,74%
GDI Integrated	CA3615692058	6,08	31,48	+1,55%
International General Insurance	BMG4809J1062	4,72	24,050	+1,52%
Euronet	US2987361092	3,87	101,84	-0,43%
ECN Capital	CA26829L1076	3,56	2,71	+0,37%
CTT Correios de Portugal SA	PTCTT0AM0001	3,40	7,54	+2,31%
Tinexta	IT0005037210	3,32	12,570	+3,03%
Api Group Corp	US00187Y1001	3,13	50,87	+1,11%

Principais fundos de ações por Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Renta 4 Multigestion Num Pat Gl	188,79M	-5,87	11,63	-
Renta 4 Pegasus FI	169,73M	1,53	3,59	1,20
ES0112231016	114,28M	4,04	12,12	-
Avantage Fund	114,28M	4,24	12,68	9,34
ES0173286008	106,14M	-1,07	2,62	-

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Aviva Capital Gro.	3,070	-0,002	-0,07%
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