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True Value Small Caps B Fi (0P0001JGVK)

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18,150 -0,005 -0,03%

05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 58,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

ISIN: ES0179555018

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001JGVK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo True Value Small Caps B FI (0P0001JGVK). Nossos dados do True Value Small Caps B FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,360	14,360	0,000
Ações	85,640	85,640	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,027	14,127
Índice Preço/Valor Contábil	1,543	1,848
Índice Preço/Vendas	0,430	1,152
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,375	7,950
Retorno com dividendos	2,001	2,177
Crescimento de lucros em 5 anos	8,872	11,542

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,290	15,364
Serviços Financeiros	24,900	12,915
Industriais	21,540	21,340
Consumo Não-Cíclico	11,340	5,848
Consumo Cíclico	6,920	14,828
Imóveis	3,450	4,352
Materiais Básicos	2,990	6,202
Serviços de Comunicação	2,130	4,604
Saúde	0,430	11,387

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Newprinces	IT0005385213	9,72	18,12	-0,77%
Nagarro SE	DE000A3H2200	9,14	58,05	-0,85%
goeasy	CA3803551074	8,50	153,53	+0,24%
GDI Integrated	CA3615692058	6,08	32,03	+0,53%
International General Insurance	BMG4809J1062	4,72	23,120	+1,31%
Euronet	US2987361092	3,87	111,87	+1,95%
ECN Capital	CA26829L1076	3,56	2,55	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	PTCTT0AM0001	3,40	7,58	+0,13%
Tinexta	IT0005037210	3,32	10,830	-2,61%
Api Group Corp	US00187Y1001	3,13	48,74	+1,77%

Principais fundos de ações por Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Renta 4 Pegasus FI	168,9M	1,27	2,87	1,11
Renta 4 Multigestion Num Pat Gl	182,89M	-14,02	6,53	-
ES0173286008	107,03M	-2,38	1,92	-
Renta 4 Activos Globales FI	107,03M	-2,25	2,48	3,09
Renta 4 Valor Europa FI	99,47M	-1,37	1,92	4,10

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.736,0	-26,6	-0,06%
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Índice Dólar	99,100	-0,040	-0,04%

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Petróleo WTI	64,58	0,00	0,00%
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EUR/Dólar	1,1401	+0,0006	+0,05%
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