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Trea Cajamar Ahorro A Fi (0P0001Q9FP)

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10,978 +0,001 +0,01%

12/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,03B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180511000

Classe de Ativo: Título

Geral
Gráfico
- Gráficos
- Gráfico Interativo
Técnica
- Análise Técnica
- Padrão de Candlestick
Fórum

Holdings 0P0001Q9FP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Trea Cajamar Ahorro A FI (0P0001Q9FP). Nossos dados do Trea Cajamar Ahorro A FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	10,540	10,540
Título	82,290	82,290
Conversíveis	6,950	6,950
Preferenciais	0,220	0,220

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	73,357	48,162
Governo	10,808	32,946
Não alocado	8,880	15,607

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 407

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2,87	101,010	-0,05%
Avantor Funding Inc	XS2251742537	1,66	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 7.5%	XS2679904768	1,51	-	-
Danske Bank A/S 2.943%	XS2798276270	1,26	-	-
Generali S.p.A. 4.596%	XS1140860534	1,12	-	-
BPER Banca S.p.A. 5.75%	IT0005561243	1,09	-	-
Heimstaden Bostad Treasury BV	XS2435603571	1,07	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 2.822%	XS2860946867	1,02	-	-
PPF Telecom Group	XS1969645255	1,02	-	-
ADIF - Alta Velocidad 3.5%	ES0200002097	0,98	-	-

Principais fundos de títulos por Trea Asset Management SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Trea Cajamar Corto Plazo FI		1,48B	1,12	2,75	0,87
	Trea Cajamar Renta Fija FI		1,01B	1,19	2,63	-

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Ibovespa	137.213	-587	-0,43%
Ibovespa Futuros	137.372	-676	-0,49%
US 500	5.975,5	-69,7	-1,15%
US 30	42.160,1	-807,5	-1,88%
S&P 500 VIX	20,82	+2,80	+15,54%
Bitcoin Futuro	105.380,0	-1.715,0	-1,60%
Índice Dólar	98,180	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	74,23	+4,87	+7,02%
Petróleo WTI	72,98	+4,94	+7,26%
Café Contrato C	349,70	+1,90	+0,55%
Soja Chicago	1.069,75	+27,50	+2,64%
Cacau NY	9.768,00	-90,00	-0,91%
Ouro	3.452,80	+50,40	+1,48%
Açúcar NY nº11	16,13	-0,14	-0,86%

Dólar/BRL	5,5439	+0,0064	+0,12%
EUR/BRL	6,4046	-0,0106	-0,17%
EUR/Dólar	1,1553	-0,0032	-0,28%
Dólar/JPY	144,10	+0,60	+0,42%
GBP/Dólar	1,3566	-0,0047	-0,35%
GBP/BRL	7,5206	-0,0179	-0,24%
CAD/BRL	4,0810	+0,0100	+0,25%

Petrobras PN	32,53	+0,78	+2,46%
Vale ON	52,13	-0,70	-1,33%
Casas Bahia ON	3,81	-0,13	-3,30%
Magazine Luiza ON	8,94	-0,68	-7,07%
IRB Brasil ON	47,05	-1,56	-3,21%
Oi ON	0,71	-0,02	-2,74%
Weg ON	42,39	+0,13	+0,31%

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Trea Cajamar Ahor.	10,978	+0,001	+0,01%
Atlante Target It.	195,878	-2,323	-1,17%
Santander Future .	130,536	+0,330	+0,25%
Lemanik SICAV - G.	22,320	-0,170	-0,76%
Danica Balance Mi.	335,550	+14,190	+4,42%
Warburg Zukunft-S.	57,920	-0,280	-0,48%
LBBW Nachhaltigke.	186,120	-0,990	-0,53%