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Trea Cajamar Ahorro A Fi (0P0001Q9FP)

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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,1B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180511000

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001Q9FP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Trea Cajamar Ahorro A FI (0P0001Q9FP). Nossos dados do Trea Cajamar Ahorro A FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,710	13,150	0,440
Título	85,570	85,570	0,000
Conversíveis	1,210	1,210	0,000
Preferenciais	0,500	0,500	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	74,246	49,326
Governo	14,619	33,003
Não alocado	9,051	16,076
Derivativo	0,874	12,207

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 406

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2,48	100,760	-0,09%
Spain (Kingdom of)	ES0L02507041	2,36	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2679904768	1,74	-	-
Obligaciones Tf 6% Ge29 Eur	ES0000011868	1,63	112,34	0,00%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	1,52	108,94	-0,05%
Heimstaden Bostad Treasury BV	XS2435603571	1,47	-	-
Avantor Funding Inc	XS2251742537	1,46	-	-
Bank Millennium SA 9.875%	XS2684974046	1,21	-	-
Danske Bank A/S 2.943%	XS2798276270	1,12	-	-
Gestamp Automocion S A	XS1814065345	1,06	-	-

Principais fundos de títulos por Trea Asset Management SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Trea Cajamar Corto Plazo FI		1,49B	1,55	3,06	0,91
	Trea Cajamar Renta Fija FI		995,99M	1,76	3,24	-

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Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
US 500	6.378,0	+4,5	+0,07%
US 30	44.018,0	+42,1	+0,10%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
Bitcoin Futuro	119.165,0	-65,0	-0,05%
Índice Dólar	98,370	+0,009	+0,01%

Petróleo Brent	66,91	+0,28	+0,42%
Petróleo WTI	64,19	+0,23	+0,36%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.001,13	-9,13	-0,90%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.402,40	-2,30	-0,07%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3211	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1615	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	148,34	+0,15	+0,10%
GBP/Dólar	1,3424	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	7,3052	-0,0050	-0,07%
CAD/BRL	3,9500	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
Vale ON	55,33	-0,06	-0,11%
Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
IRB Brasil ON	46,15	-0,23	-0,50%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

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Candriam Equities.	618,200	+3,430	+0,56%
AENZ	1,9400	+0,0000	+0,00%
OP-Ilmasto A	75,510	-0,610	-0,80%
Neuberger Berman .	2.254,880	+4,480	+0,20%
Aviva Investors N.	201,780	-18,070	-8,22%