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Alisio Cartera Isr R Fi (0P0001CTH5)

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02/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 45,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Tressis Gestión SGIIC

ISIN: ES0180709000

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001CTH5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Alisio Cartera Sostenible ISR R FI (0P0001CTH5). Nossos dados do Alisio Cartera Sostenible ISR R FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,710	27,840	23,130
Ações	35,920	36,130	0,210
Título	54,910	62,000	7,090
Conversíveis	1,110	1,110	0,000
Preferenciais	0,080	0,080	0,000
Outros	3,270	6,580	3,310

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,887	16,679
Índice Preço/Valor Contábil	2,499	2,527
Índice Preço/Vendas	1,863	1,859
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,198	10,440
Retorno com dividendos	2,410	2,447
Crescimento de lucros em 5 anos	8,892	10,149

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,940	20,433
Serviços Financeiros	17,490	16,712
Industriais	13,050	12,194
Saúde	11,750	12,162
Consumo Cíclico	9,850	10,755
Serviços de Comunicação	8,250	7,009
Consumo Não-Cíclico	6,250	7,366
Imóveis	4,050	3,532
Materiais Básicos	3,040	5,010
Energia	2,170	3,777
Utilidades	2,160	3,404

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cleome Index World Equities I EUR Acc	LU1292954903	7,96	4.029,320	+0,74%
Cleome Index USA Equities I EUR Acc	LU2197357747	7,39	-	-
Schroder ISF Sust EURO Crdt C Acc EUR	LU2080995587	6,95	-	-
MS INVF Calvert Sust Euro Strat Bd Z	LU2198663721	6,13	-	-
M&G (Lux) PanEurpSustainParisAlgnd€CIAcc	LU1797818322	5,13	-	-
Mirova Euro Green And Sustainable Bond Fund I/A EU	LU0914734537	5,07	11.668,390	-0,05%
Wellington Glbl Impact Bond EUR S AcH	IE00BJ321919	5,04	-	-
Candriam Bonds Euro Government Class I EUR Cap	LU0156671926	5,03	2.452,910	+0,09%
Evli Short Corporate Bond IB	FI4000233242	5,00	-	-
PIMCO GIS Global Bond ESG Instl EURH Acc	IE00BYXVX196	4,90	-	-

Principais fundos de ações por Tressis Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mistral Cartera Equilibrada R FI	194,85M	-4,01	2,46	1,64
Mistral Cartera Equilibrada I FI	194,85M	-3,77	3,23	-
Boreas Cartera Activa R FI	165,55M	-7,77	3,84	3,89
Boreas Cartera Activa I	165,55M	-7,59	4,46	-
Harmatan Cartera Conservadora FI	48,23M	-0,59	2,45	0,30

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US 30	42.243,0	-184,7	-0,44%
S&P 500 VIX	18,14	+0,53	+3,01%
Bitcoin Futuro	104.832,5	-272,5	-0,26%
Índice Dólar	98,392	-0,338	-0,34%

Petróleo Brent	65,69	+0,83	+1,28%
Petróleo WTI	63,80	+0,95	+1,51%
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Açúcar NY nº11	16,66	-0,09	-0,54%

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EUR/BRL	6,4309	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1479	+0,0061	+0,53%
Dólar/JPY	142,99	+0,22	+0,15%
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CAD/BRL	4,1031	-0,0162	-0,39%

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IRB Brasil ON	49,84	+0,21	+0,42%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
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