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Alisio Cartera Isr R Fi (0P0001CTH5)

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23/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 44,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Tressis Gestión SGIIC

ISIN: ES0180709000

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001CTH5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Alisio Cartera Sostenible ISR R FI (0P0001CTH5). Nossos dados do Alisio Cartera Sostenible ISR R FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,780	32,210	23,430
Ações	34,110	34,330	0,220
Título	51,580	59,870	8,290
Conversíveis	1,000	1,000	0,000
Preferenciais	0,070	0,070	0,000
Outros	4,460	7,280	2,820

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,344	16,740
Índice Preço/Valor Contábil	2,868	2,519
Índice Preço/Vendas	2,066	1,855
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,528	10,375
Retorno com dividendos	2,090	2,451
Crescimento de lucros em 5 anos	8,704	9,948

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,840	20,199
Serviços Financeiros	16,970	16,957
Industriais	12,610	12,465
Saúde	11,680	11,888
Consumo Cíclico	10,270	10,676
Serviços de Comunicação	8,450	6,970
Consumo Não-Cíclico	6,070	7,389
Imóveis	3,680	3,597
Materiais Básicos	3,080	5,023
Utilidades	1,790	3,441
Energia	1,560	3,657

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cleome Index USA Equities I EUR Acc	LU2197357747	8,01	-	-
Schroder ISF Sust EURO Crdt C Acc EUR	LU2080995587	6,50	-	-
MS INVF Calvert Sust Euro Strat Bd Z	LU2198663721	5,62	-	-
Cleome Index World Equities I EUR Acc	LU1292954903	5,18	4.014,370	+1,11%
M&G (Lux) PanEurpSustainParisAlgnd€CIAcc	LU1797818322	5,04	-	-
Evli Short Corporate Bond IB	FI4000233242	4,88	-	-
Candriam Bonds Euro Government Class I EUR Cap	LU0156671926	4,88	2.450,590	+0,14%
PIMCO GIS Global Bond ESG Instl EURH Acc	IE00BYXVX196	4,72	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Global Fixed Inc	LU0712124089	4,69	31,460	+0,13%
Wellington Glbl Impact Bond EUR S AcH	IE00BJ321919	4,63	-	-

Principais fundos de ações por Tressis Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mistral Cartera Equilibrada R FI	193,69M	-1,10	4,03	1,88
Mistral Cartera Equilibrada I FI	193,69M	-0,80	4,81	-
Boreas Cartera Activa R FI	163,97M	-3,04	6,26	4,23
Boreas Cartera Activa I	163,97M	-2,81	6,90	-
Harmatan Cartera Conservadora FI	47,92M	1,02	3,45	0,44

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US 30	42.997,0	+14,6	+0,03%
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