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Alisio Cartera Isr R Fi (0P0001CTH5)

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11/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 44,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Tressis Gestión SGIIC

ISIN: ES0180709000

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001CTH5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Alisio Cartera Sostenible ISR R FI (0P0001CTH5). Nossos dados do Alisio Cartera Sostenible ISR R FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,180	34,960	24,780
Ações	32,350	32,580	0,230
Título	51,620	60,250	8,630
Conversíveis	0,760	0,760	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	5,050	7,560	2,510

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,929	17,297
Índice Preço/Valor Contábil	2,781	2,585
Índice Preço/Vendas	1,929	1,899
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,449	10,615
Retorno com dividendos	2,158	2,419
Crescimento de lucros em 5 anos	8,658	10,214

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,790	21,231
Serviços Financeiros	17,140	16,783
Industriais	13,590	12,433
Consumo Cíclico	10,440	10,430
Saúde	9,760	11,440
Serviços de Comunicação	9,040	7,234
Consumo Não-Cíclico	5,580	7,043
Imóveis	4,030	3,541
Materiais Básicos	3,010	4,927
Utilidades	1,970	3,386
Energia	1,630	3,643

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cleome Index USA Equities I EUR Acc	LU2197357747	7,72	-	-
RobecoSAM QI Global Sustainable Equities I €	LU1036586912	6,79	339,540	-0,01%
Schroder ISF Sust EURO Crdt C Acc EUR	LU2080995587	6,46	-	-
MS INVF Calvert Sust Euro Strat Bd Z	LU2198663721	5,56	-	-
Cleome Index World Equities I EUR Acc	LU1292954903	4,93	4.192,610	+0,50%
M&G (Lux) PanEurpSustainParisAlgnd€CIAcc	LU1797818322	4,91	-	-
PIMCO GIS Global Bond ESG Instl EURH Acc	IE00BYXVX196	4,72	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Global Fixed Inc	LU0712124089	4,68	31,830	+0,19%
Evli Short Corporate Bond IB	FI4000233242	4,62	-	-
Wellington Glbl Impact Bond EUR S AcH	IE00BJ321919	4,61	-	-

Principais fundos de ações por Tressis Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mistral Cartera Equilibrada R FI	196,49M	1,23	4,50	2,25
Mistral Cartera Equilibrada I FI	196,49M	1,67	5,29	-
Boreas Cartera Activa R FI	166,62M	0,18	6,86	4,75
Boreas Cartera Activa I	166,62M	0,53	7,50	-
Harmatan Cartera Conservadora FI	49,44M	2,49	3,73	0,70

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US 30	44.736,2	-186,1	-0,41%
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Índice Dólar	97,802	+0,140	+0,14%

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HAI	1.580,0	+0,0	+0,00%
TMB Japan Equity .	20,257	+0,681	+3,48%
AGRO22	21,30	0,00	0,00%