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Alisio Cartera Isr R Fi (0P0001CTH5)

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08/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 45,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Tressis Gestión SGIIC

ISIN: ES0180709000

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001CTH5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Alisio Cartera Sostenible ISR R FI (0P0001CTH5). Nossos dados do Alisio Cartera Sostenible ISR R FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,230	27,300	23,070
Ações	32,000	32,190	0,190
Título	58,600	65,570	6,970
Conversíveis	1,040	1,040	0,000
Preferenciais	0,080	0,080	0,000
Outros	4,060	6,690	2,630

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,287	16,784
Índice Preço/Valor Contábil	2,591	2,547
Índice Preço/Vendas	1,933	1,871
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,684	10,553
Retorno com dividendos	2,277	2,426
Crescimento de lucros em 5 anos	9,907	10,370

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,060	20,478
Serviços Financeiros	16,960	16,588
Industriais	12,430	12,067
Saúde	11,720	12,211
Consumo Cíclico	10,320	10,843
Serviços de Comunicação	8,530	6,995
Consumo Não-Cíclico	5,920	7,334
Imóveis	4,220	3,576
Materiais Básicos	2,900	4,956
Energia	2,020	3,889
Utilidades	1,930	3,392

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cleome Index World Equities I EUR Acc	LU1292954903	7,89	3.865,630	+1,04%
Cleome Index USA Equities I EUR Acc	LU2197357747	7,45	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	7,40	-	-
Schroder ISF Sust EURO Crdt C Acc EUR	LU2080995587	5,58	-	-
MS INVF Calvert Sust Euro Strat Bd Z	LU2198663721	5,55	-	-
PIMCO GIS Global Bond ESG Instl EURH Acc	IE00BYXVX196	4,74	-	-
Wellington Glbl Impact Bond EUR S AcH	IE00BJ321919	4,70	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Global Fixed Inc	LU0712124089	4,68	31,020	-0,29%
Mirova Euro Green And Sustainable Bond Fund I/A EU	LU0914734537	4,67	11.617,540	+0,35%
M&G (Lux) PanEurpSustainParisAlgnd€CIAcc	LU1797818322	4,67	-	-

Principais fundos de ações por Tressis Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mistral Cartera Equilibrada R FI	192,86M	-4,23	2,38	1,62
Mistral Cartera Equilibrada I FI	192,86M	-3,99	3,15	-
Boreas Cartera Activa R FI	162,72M	-8,07	3,72	3,85
Boreas Cartera Activa I	162,72M	-7,89	4,35	-
Harmatan Cartera Conservadora FI	46,53M	-0,72	2,40	0,29

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US 30	42.300,0	-110,1	-0,26%
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EUR/Dólar	1,1115	+0,0027	+0,24%
Dólar/JPY	147,81	-0,64	-0,43%
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Petrobras PN	31,65	+0,74	+2,39%
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Casas Bahia ON	4,87	+0,05	+1,04%
Magazine Luiza ON	8,78	+0,39	+4,65%
IRB Brasil ON	45,52	-2,15	-4,51%
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