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Alisio Cartera Isr R Fi (0P0001CTH5)

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15/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 44,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Tressis Gestión SGIIC

ISIN: ES0180709000

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001CTH5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Alisio Cartera Sostenible ISR R FI (0P0001CTH5). Nossos dados do Alisio Cartera Sostenible ISR R FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,960	35,630	24,670
Ações	32,360	32,580	0,220
Título	50,730	59,300	8,570
Conversíveis	0,850	0,850	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	5,050	7,560	2,510

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,929	16,956
Índice Preço/Valor Contábil	2,781	2,541
Índice Preço/Vendas	1,929	1,866
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,449	10,415
Retorno com dividendos	2,158	2,439
Crescimento de lucros em 5 anos	8,658	9,697

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,790	20,624
Serviços Financeiros	17,140	16,927
Industriais	13,590	12,436
Consumo Cíclico	10,440	10,598
Saúde	9,760	11,716
Serviços de Comunicação	9,040	7,127
Consumo Não-Cíclico	5,580	7,216
Imóveis	4,030	3,552
Materiais Básicos	3,010	5,003
Utilidades	1,970	3,432
Energia	1,630	3,654

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cleome Index USA Equities I EUR Acc	LU2197357747	7,72	-	-
RobecoSAM QI Global Sustainable Equities I €	LU1036586912	6,79	330,260	+0,35%
Schroder ISF Sust EURO Crdt C Acc EUR	LU2080995587	6,46	-	-
MS INVF Calvert Sust Euro Strat Bd Z	LU2198663721	5,56	-	-
Cleome Index World Equities I EUR Acc	LU1292954903	4,93	4.095,250	+0,31%
M&G (Lux) PanEurpSustainParisAlgnd€CIAcc	LU1797818322	4,91	-	-
PIMCO GIS Global Bond ESG Instl EURH Acc	IE00BYXVX196	4,72	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Global Fixed Inc	LU0712124089	4,68	31,440	-0,13%
Evli Short Corporate Bond IB	FI4000233242	4,62	-	-
Wellington Glbl Impact Bond EUR S AcH	IE00BJ321919	4,61	-	-

Principais fundos de ações por Tressis Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mistral Cartera Equilibrada R FI	195,06M	-0,56	5,84	2,20
Mistral Cartera Equilibrada I FI	195,06M	-0,19	6,64	-
Boreas Cartera Activa R FI	165,02M	-2,21	8,81	4,71
Boreas Cartera Activa I	165,02M	-1,92	9,47	-
Harmatan Cartera Conservadora FI	48,39M	1,29	4,61	0,66

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US 30	44.522,1	+267,3	+0,60%
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Índice Dólar	98,362	+0,287	+0,29%

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Petróleo WTI	67,64	+1,26	+1,90%
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Açúcar NY nº11	16,75	+0,19	+1,15%

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EUR/BRL	6,4309	-0,0500	-0,77%
EUR/Dólar	1,1595	-0,0047	-0,40%
Dólar/JPY	148,60	+0,75	+0,51%
GBP/Dólar	1,3415	-0,0016	-0,12%
GBP/BRL	7,4370	-0,0362	-0,48%
CAD/BRL	4,0310	-0,0391	-0,96%

Petrobras PN	31,47	-0,32	-1,01%
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Casas Bahia ON	3,19	+0,05	+1,59%
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Weg ON	42,09	+0,97	+2,36%

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atl Capital Dinám.	75,713	-0,023	-0,03%
NADIR 98, SICAV, .	10,718	+0,007	+0,07%
Liberty Conservad.	15,043	+0,001	+0,01%
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