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Alisio Cartera Isr R Fi (0P0001CTH5)

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23/01 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 49,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Tressis Gestión SGIIC

ISIN: ES0180709000

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001CTH5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Alisio Cartera Sostenible ISR R FI (0P0001CTH5). Nossos dados do Alisio Cartera Sostenible ISR R FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,370	34,840	24,470
Ações	34,830	34,830	0,000
Título	48,110	56,540	8,430
Conversíveis	0,750	0,750	0,000
Preferenciais	0,110	0,110	0,000
Outros	5,830	7,250	1,420

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,163	16,753
Índice Preço/Valor Contábil	3,311	2,567
Índice Preço/Vendas	2,365	1,878
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,416	10,838
Retorno com dividendos	1,870	2,433
Crescimento de lucros em 5 anos	10,763	10,844

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,220	21,078
Serviços Financeiros	16,140	15,873
Saúde	11,050	12,341
Consumo Cíclico	10,650	10,861
Industriais	10,440	11,782
Serviços de Comunicação	7,340	7,003
Consumo Não-Cíclico	5,510	7,309
Imóveis	3,330	4,030
Materiais Básicos	2,620	4,967
Energia	2,340	3,935
Utilidades	1,360	3,440

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cleome Index World Equities I EUR Acc	LU1292954903	12,33	4.311,330	-1,11%
SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS	IE00BH4GPZ28	7,20	41,06	+1,56%
Mirova Euro Green And Sustainable Bond Fund I/A EU	LU0914734537	5,69	11.446,810	-0,12%
MS INVF Calvert Sust Euro Strat Bd Z	LU2198663721	5,59	-	-
Schroder ISF Sust EURO Crdt C Acc EUR	LU2080995587	5,59	-	-
Candriam Bonds Euro Government Class I EUR Cap	LU0156671926	5,49	2.401,950	-0,13%
Mutuafondo L FI	ES0165237019	4,74	-	-
PIMCO GIS Global Bond ESG Instl EURH Acc	IE00BYXVX196	4,74	-	-
AXAWF Glb Rspnb Aggt I Cap EUR	LU0255028333	4,65	-	-
Wellington Glbl Impact Bond EUR S AcH	IE00BJ321919	4,65	-	-

Principais fundos de ações por Tressis Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mistral Cartera Equilibrada R FI	201,02M	11,21	1,26	2,83
Mistral Cartera Equilibrada I FI	201,02M	12,05	2,02	-
Boreas Cartera Activa R FI	173,12M	17,59	3,92	5,81
Boreas Cartera Activa I	173,12M	18,30	4,54	-
Harmatan Cartera Conservadora FI	44,9M	7,35	0,93	0,74

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Ibovespa Futuros	124.915	-590	-0,47%
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US 30	44.661,7	-52,1	-0,12%
S&P 500 VIX	17,80	-0,10	-0,56%
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Índice Dólar	107,820	+0,660	+0,62%

Petróleo Brent	76,78	+0,60	+0,79%
Petróleo WTI	73,86	+0,69	+0,94%
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Açúcar NY nº11	19,33	+0,16	+0,83%

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Dólar/JPY	155,54	+1,00	+0,65%
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Petrobras PN	37,23	+0,05	+0,13%
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Casas Bahia ON	3,64	-0,06	-1,62%
Magazine Luiza ON	6,88	-0,13	-1,85%
IRB Brasil ON	52,17	+1,57	+3,10%
Oi ON	1,63	+0,03	+1,88%
Weg ON	54,05	+0,74	+1,39%

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