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Swm Renta Fija Flexible Z Fi (0P0001D7G3)

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13/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 107,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180913016

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001D7G3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SWM Renta Fija Flexible Q FI (0P0001D7G3). Nossos dados do SWM Renta Fija Flexible Q FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,600	8,270	6,670
Título	95,990	95,990	0,000
Conversíveis	0,850	0,850	0,000
Preferenciais	1,550	1,550	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	82,968	50,359
Governo	14,575	33,143
Derivativo	6,668	12,338
Não alocado	-5,063	16,106

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 141

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 1.75%	ES0L02605084	10,74	-	-
NE Property B.V. 4.25%	XS2910502470	1,11	-	-
Raiffeisen Bank International AG 5.75%	XS2547936984	1,06	-	-
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 4.875%	AT0000A39UM6	1,02	-	-
Societatea National De Gaze N Romgaz Sa 4.75%	XS2914558593	1,02	-	-
TAMOJL 6.875 15-Nov-2026	XS2010037682	1,02	104,69	0,00%
Credit Mutuel Arkea 4.81%	FR001400PZV0	1,02	-	-
Credit Andorra SA (Andorra) 7.5%	XS2833374486	1,00	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.5%	XS1562614831	0,99	-	-
PVH Corp. 4.125%	XS2801962155	0,99	-	-

Principais fundos de títulos por Singular Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS Valor P	154,86M	1,24	2,18	0,13
ES0180942007	154,86M	1,36	2,40	0,20
UBS Corto Plazo Euro FI	107,61M	2,35	3,62	2,10
UBS Bonos Gestion Activa FI	12,65M	4,28	5,87	0,82
ES0176929018	909,76K	1,01	-	-

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Ibovespa Futuros	139.397	+107	+0,08%
US 500	6.446,8	-21,7	-0,34%
US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
Bitcoin Futuro	117.235,0	-1.180,0	-1,00%
Índice Dólar	97,710	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	65,85	-0,99	-1,48%
Petróleo WTI	62,80	-1,16	-1,81%
Café Contrato C	341,65	+15,15	+4,64%
Soja Chicago	1.061,50	+33,00	+3,21%
Cacau NY	8.235,00	+10,00	+0,12%
Ouro	3.382,60	-0,60	-0,02%
Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
EUR/BRL	6,3180	+0,0094	+0,15%
EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
Dólar/JPY	147,20	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3552	+0,0019	+0,14%
GBP/BRL	7,3196	-0,0102	-0,14%
CAD/BRL	3,9082	-0,0118	-0,30%

Petrobras PN	30,17	-0,01	-0,03%
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Casas Bahia ON	2,85	-0,02	-0,70%
Magazine Luiza ON	6,62	-0,06	-0,90%
IRB Brasil ON	47,03	+0,62	+1,34%
Oi ON	0,56	0,00	0,00%
Weg ON	35,97	-0,52	-1,43%

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China Southern An.	1,173	+0,012	+1,00%
Daiwa Russia Equi.	1.436,000	+5,000	+0,35%
TX/DOGE	79,44	0,00	0,00%
First Trust Dorse.	34,83	-0,10	-0,29%
STMN	94,08	+0,44	+0,47%