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Swm Renta Fija Flexible Z Fi (0P0001D7G3)

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16/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 99,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180913016

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001D7G3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SWM Renta Fija Flexible Q FI (0P0001D7G3). Nossos dados do SWM Renta Fija Flexible Q FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,920	12,960	7,040
Título	90,390	90,390	0,000
Conversíveis	1,850	1,850	0,000
Preferenciais	1,850	1,850	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	82,555	50,152
Governo	10,262	33,316
Derivativo	7,042	12,754
Não alocado	-1,705	15,636

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 128

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	7,17	98,79	0,00%
Lloyds Banking Group PLC 1.23675%	XS1043545059	1,27	-	-
Raiffeisen Bank International AG 5.75%	XS2547936984	1,26	-	-
Deutsche Bank AG 4%	DE000A383J95	1,22	-	-
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 4.875%	AT0000A39UM6	1,21	-	-
PVH Corp. 4.125%	XS2801962155	1,20	-	-
TAMOJL 6.875 15-Nov-2026	XS2010037682	1,20	104,99	+0,01%
Aareal Bank AG 4.5%	DE000AAR0355	1,19	-	-
Credit Andorra SA (Andorra) 7.5%	XS2833374486	1,18	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.5%	XS1562614831	1,17	-	-

Principais fundos de títulos por Singular Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS Valor P	157,07M	1,07	2,15	0,11
ES0180942007	157,07M	1,17	2,38	0,20
UBS Corto Plazo Euro FI	99,68M	1,88	4,32	2,16
UBS Bonos Gestion Activa FI	12,24M	1,33	6,42	0,66
ES0176929018	911,61K	0,85	-	-

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Ibovespa Futuros	136.886	-29	-0,02%
US 500	6.301,6	+37,9	+0,61%
US 30	44.510,6	+255,8	+0,58%
S&P 500 VIX	16,52	-0,64	-3,73%
Bitcoin Futuro	119.735,0	-27,5	-0,02%
Índice Dólar	98,36	+0,28	+0,29%

Petróleo Brent	69,58	+1,06	+1,55%
Petróleo WTI	67,54	-0,08	-0,12%
Café Contrato C	309,50	+1,05	+0,34%
Soja Chicago	1.022,25	0,00	0,00%
Cacau NY	7.349,00	-290,00	-3,80%
Ouro	3.345,45	+0,15	+0,00%
Açúcar NY nº11	16,75	+0,19	+1,15%

Dólar/BRL	5,5393	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4392	+0,0042	+0,06%
EUR/Dólar	1,1597	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	148,58	-0,01	-0,01%
GBP/Dólar	1,3418	+0,0011	+0,08%
GBP/BRL	7,4457	+0,0090	+0,12%
CAD/BRL	4,0277	0,0000	0,00%

Petrobras PN	31,47	-0,32	-1,01%
Vale ON	54,30	-0,10	-0,18%
Casas Bahia ON	3,19	+0,05	+1,59%
Magazine Luiza ON	8,20	+0,09	+1,11%
IRB Brasil ON	45,04	+0,18	+0,40%
Oi ON	0,60	-0,02	-3,23%
Weg ON	42,09	+0,97	+2,36%

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GE 2.121 05-May-2.	100,02	-0,02	-0,02%
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OFZPD 7.7 23-MAR-.	71,857	-0,046	-0,06%
HSBC Global Inves.			%
Sparinvest SICAV .	174,740	0,000	0,00%
Schroder Internat.	17,576	0,000	0,00%