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Swm Renta Fija Flexible Z Fi (0P0001D7G3)

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22/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 82,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180913016

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001D7G3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SWM Renta Fija Flexible Q FI (0P0001D7G3). Nossos dados do SWM Renta Fija Flexible Q FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,020	20,760	7,740
Título	82,920	82,920	0,000
Conversíveis	2,010	2,010	0,000
Preferenciais	2,040	2,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	81,104	46,667
Não alocado	5,301	18,941
Derivativo	7,728	11,403
Governo	3,861	36,261

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 115

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	8,40	99,753	+0,00%
Bund Lg40 Eur 4,75	DE0001135366	1,57	124,45	+0,25%
Lloyds Banking Group PLC 1.23675%	XS1043545059	1,39	-	-
Raiffeisen Bank International AG 5.75%	XS2547936984	1,37	-	-
TAMOJL 6.875 15-Nov-2026	XS2010037682	1,35	104,76	0,00%
Deutsche Bank AG 4%	DE000A383J95	1,32	-	-
Aareal Bank AG 4.5%	DE000AAR0355	1,31	-	-
BPCE SA 2.875%	FR0013155009	1,30	-	-
Caixabank S.A. 2.25%	XS1808351214	1,29	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.5%	XS1562614831	1,28	-	-

Principais fundos de títulos por Singular Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS Valor P	151,2M	0,57	1,66	0,05
ES0180942007	151,2M	0,62	1,89	0,20
UBS Corto Plazo Euro FI	82,11M	0,65	1,87	1,94
ES0176929018	6,39M	0,57	-	-
UBS Bonos Gestion Activa FI	12,01M	0,92	3,90	0,37

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US 30	39.421,5	-185,1	-0,47%
S&P 500 VIX	28,64	+0,19	+0,67%
Bitcoin Futuro	92.370,0	-1.380,0	-1,47%
Índice Dólar	99,090	-0,546	-0,55%

Petróleo Brent	66,76	+0,64	+0,97%
Petróleo WTI	63,00	+0,73	+1,17%
Café Contrato C	383,90	-1,85	-0,48%
Soja Chicago	1.046,38	+5,38	+0,52%
Cacau NY	8.901,00	+20,00	+0,23%
Ouro	3.353,56	+59,46	+1,81%
Açúcar NY nº11	17,87	-0,07	-0,39%

Dólar/BRL	5,7090	-0,0160	-0,28%
EUR/BRL	6,5402	+0,0802	+1,24%
EUR/Dólar	1,1386	+0,0071	+0,63%
Dólar/JPY	142,37	-1,02	-0,71%
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GBP/BRL	7,6453	+0,0785	+1,04%
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Oi ON	0,60	0,00	0,00%
Weg ON	46,27	+0,03	+0,06%

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