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Swm Renta Fija Flexible Z Fi (0P0001D7G3)

Madri

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04/07 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 52,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180913016

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001D7G3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SWM Renta Fija Flexible Q FI (0P0001D7G3). Nossos dados do SWM Renta Fija Flexible Q FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,790	16,430	10,640
Título	93,020	93,020	0,000
Preferenciais	1,190	1,190	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	91,373	50,786
Derivativo	10,648	8,810
Não alocado	-4,861	17,311
Governo	2,840	35,207

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 91

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	2,84	95,03	0,00%
Stellantis N.V 2%	FR0013323326	2,15	-	-
Raiffeisen Bank International AG 5.75%	XS2547936984	2,11	-	-
Aareal Bank AG 4.5%	DE000AAR0355	2,06	-	-
AbbVie Inc. 1.25%	XS2125914593	2,00	-	-
Credit Andorra SA (Andorra) 7%	XS2032657608	1,99	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 3.5%	XS1562614831	1,98	-	-
Nordea Bank ABP 3.5%	XS1725580465	1,96	-	-
NatWest Group PLC 1.75%	XS1788515606	1,95	-	-
BPCE SA 2.875%	FR0013155009	1,94	-	-

Principais fundos de títulos por Singular Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS Valor P	169,39M	1,35	0,36	-0,18
ES0180942007	169,39M	1,43	0,60	0,20
UBS Corto Plazo Euro FI	52,91M	0,86	0,23	1,80
ES0176929018	23,36M	1,12	-	-
UBS Bonos Gestion Activa FI	11,31M	6,95	0,58	0,01

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Ibovespa Futuros	127.547	+49	+0,04%
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US 30	39.327,5	+19,5	+0,05%
S&P 500 VIX	12,48	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	56.642,5	-1.877,5	-3,21%
Índice Dólar	104,540	-0,537	-0,51%

Petróleo Brent	86,86	-0,57	-0,65%
Petróleo WTI	83,44	-0,44	-0,52%
Café Contrato C	230,55	+6,35	+2,83%
Soja Chicago	1.167,75	+17,75	+1,54%
Cacau NY	7.840,50	+134,50	+1,75%
Ouro	2.399,85	+30,45	+1,29%
Açúcar NY nº11	20,09	-0,44	-2,14%

Dólar/BRL	5,4597	-0,0290	-0,53%
EUR/BRL	5,9192	-0,0126	-0,21%
EUR/Dólar	1,0839	+0,0029	+0,26%
Dólar/JPY	160,74	-0,51	-0,31%
GBP/Dólar	1,2815	+0,0058	+0,45%
GBP/BRL	6,9978	-0,0006	-0,01%
CAD/BRL	4,0050	-0,0254	-0,63%

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