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Swm Renta Fija Flexible Z Fi (0P0001D7G3)

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15/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 114,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180913016

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001D7G3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SWM Renta Fija Flexible Q FI (0P0001D7G3). Nossos dados do SWM Renta Fija Flexible Q FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,780	9,140	6,360
Título	94,960	94,960	0,000
Conversíveis	0,780	0,780	0,000
Preferenciais	1,490	1,490	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	82,340	50,195
Governo	14,840	32,460
Derivativo	6,364	13,106
Não alocado	-4,321	15,845

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 143

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 1.75%	ES0L02604103	11,18	-	-
NE Property B.V. 4.25%	XS2910502470	1,07	-	-
Raiffeisen Bank International AG 5.75%	XS2547936984	1,02	-	-
Societatea National De Gaze N Romgaz Sa 4.75%	XS2914558593	0,98	-	-
TAMOJL 6.875 15-Nov-2026	XS2010037682	0,98	102,90	-0,23%
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 4.875%	AT0000A39UM6	0,98	-	-
Credit Mutuel Arkea 4.81%	FR001400PZV0	0,97	-	-
Credit Andorra SA (Andorra) 7.5%	XS2833374486	0,96	-	-
RCI Banque S.A. 4.75%	FR001400B1L7	0,96	-	-
PVH Corp. 4.125%	XS2801962155	0,95	-	-

Principais fundos de títulos por Singular Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS Valor P	149,56M	1,53	2,56	0,19
ES0180942007	149,56M	1,68	2,79	0,20
UBS Corto Plazo Euro FI	114,32M	2,83	5,61	2,38
UBS Bonos Gestion Activa FI	12,78M	8,54	10,38	1,24

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Ibovespa	142.926	+726	+0,51%
Ibovespa Futuros	145.935	+945	+0,65%
US 500	6.625,8	-3,3	-0,05%
US 30	46.036,5	+84,3	+0,18%
S&P 500 VIX	24,13	-1,17	-4,62%
Bitcoin Futuro	106.285,0	-1.805,0	-1,67%
Índice Dólar	98,227	+0,135	+0,14%

Petróleo Brent	61,08	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	57,46	0,00	0,00%
Café Contrato C	393,18	-0,62	-0,16%
Soja Chicago	1.017,88	+6,88	+0,68%
Cacau NY	5.894,50	-96,50	-1,61%
Ouro	4.269,26	-35,34	-0,82%
Açúcar NY nº11	15,52	-0,28	-1,77%

Dólar/BRL	5,4250	-0,0202	-0,37%
EUR/BRL	6,3311	-0,0335	-0,53%
EUR/Dólar	1,1669	-0,0019	-0,16%
Dólar/JPY	150,28	-0,15	-0,10%
GBP/Dólar	1,3410	-0,0024	-0,18%
GBP/BRL	7,2759	-0,0370	-0,51%
CAD/BRL	3,8619	-0,0118	-0,30%

Petrobras PN	29,73	+0,28	+0,95%
Vale ON	59,98	-0,32	-0,53%
Casas Bahia ON	3,13	+0,02	+0,64%
Magazine Luiza ON	8,31	+0,11	+1,34%
IRB Brasil ON	46,35	-0,15	-0,32%
Oi ON	0,38	-0,01	-2,56%
Weg ON	39,87	+1,44	+3,75%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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BNY Mellon Global.	3,430	+0,011	+0,31%
PRIPUSA SICAV SA	0,181	-0,000	-0,01%
OMSE	3,48	-0,12	-3,20%
285490	22.100	-1.400	-5,96%
ANJOMA 2013 SICAV.	0,227	0,000	0,02%
BANRISUL PATRIMON.	14,437	+0,019	+0,13%
GWL Mortgage P75/.	11,794	+0,012	+0,10%