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Swm Renta Fija Flexible Z Fi (0P0001D7G3)

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6,828 -0,005 -0,08%

05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 88,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180913016

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001D7G3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SWM Renta Fija Flexible Q FI (0P0001D7G3). Nossos dados do SWM Renta Fija Flexible Q FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,740	13,160	7,420
Título	90,390	90,390	0,000
Conversíveis	1,930	1,930	0,000
Preferenciais	1,940	1,940	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	83,112	48,026
Governo	9,217	32,772
Derivativo	7,402	11,833
Não alocado	-1,663	15,879

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 124

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	7,01	98,69	+0,04%
Lloyds Banking Group PLC 1.23675%	XS1043545059	1,34	-	-
Raiffeisen Bank International AG 5.75%	XS2547936984	1,33	-	-
TAMOJL 6.875 15-Nov-2026	XS2010037682	1,30	104,67	+0,01%
Deutsche Bank AG 4%	DE000A383J95	1,27	-	-
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 4.875%	AT0000A39UM6	1,27	-	-
Aareal Bank AG 4.5%	DE000AAR0355	1,26	-	-
Credit Andorra SA (Andorra) 7.5%	XS2833374486	1,24	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.5%	XS1562614831	1,23	-	-
Metro AG 4%	XS3015684361	1,23	-	-

Principais fundos de títulos por Singular Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS Valor P	157,65M	0,76	1,89	0,07
ES0180942007	157,65M	0,98	2,23	0,20
UBS Corto Plazo Euro FI	88,59M	0,98	2,48	1,96
UBS Bonos Gestion Activa FI	12,23M	1,42	4,25	0,51
ES0176929018	1,07M	0,79	-	-

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
SWM Renta Fija Fl.	6,828	-0,005	-0,08%
Pictet - Global E.	386,130	+5,600	+1,47%
Gestion Boutique .	13,572	+0,065	+0,48%
Krungsri Japan He.	10,114	-0,069	-0,68%
Fondaco Global Fo.			%
KTAM World Equity.	17,879	-0,057	-0,32%
Quaero Capital Fu.	88,050	+0,050	+0,06%
New Capital Wealt.	73,230	-0,040	-0,05%