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Caixabank Smart Renta Variable Japón Fi (0P0001CJXU)

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 83,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180966006

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001CJXU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Smart Money Renta Variable Japan FI (0P0001CJXU). Nossos dados do Caixabank Smart Money Renta Variable Japan FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	72,430	72,650	0,220
Ações	27,570	27,570	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,231	13,981
Índice Preço/Valor Contábil	1,650	1,285
Índice Preço/Vendas	1,221	0,992
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,151	7,153
Retorno com dividendos	2,128	2,432
Crescimento de lucros em 5 anos	9,851	11,561

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,120	16,645
Consumo Cíclico	20,920	16,091
Industriais	18,470	22,235
Serviços de Comunicação	13,120	8,645
Saúde	10,190	7,021
Consumo Não-Cíclico	4,660	5,845
Materiais Básicos	4,620	5,817
Serviços Financeiros	3,630	14,036
Imóveis	1,800	3,230
Energia	0,290	1,622
Utilidades	0,190	2,067

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core Nikkei 225	JP3027710007	15,31	3.930,0	+0,46%
Nomura Nikkei 225 Listed	JP3027650005	12,26	39.520,0	+0,43%
Japan (Government Of) 0%	JP1742931R30	5,55	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742791R13	5,55	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742841R21	5,15	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742891R20	5,15	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742311Q56	4,76	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1743021R47	4,75	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742861R26	4,36	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742901R36	3,96	-	-

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,28B	-11,46	0,68	5,02
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,28B	-11,27	1,36	5,75
Caixabank Comunicaciones FI	1,19B	-13,78	12,62	13,93
ES0115663009	839,38M	-13,58	8,29	-
Caixabank Multisalud Plus FI	600,46M	-3,32	-1,89	-

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.920,0	+150,0	+0,14%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3412	+0,0063	+0,10%
EUR/Dólar	1,1394	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	144,82	-0,05	-0,03%
GBP/Dólar	1,3527	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	7,5257	+0,0050	+0,07%
CAD/BRL	4,0596	-0,0006	-0,02%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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VINCI GAS FUNDO D.	6.517.039	+5.673	+0,09%
MELISRON B17 - ML.	116,36	-0,04	-0,03%
Nomura Taiwan Gro.	113,110	-1,250	-1,09%
Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
Groupama Oblig Eu.	544,940	-1,530	-0,28%