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Belgravia Value Strategy A Fi (0P0001HVBN)

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01/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Inversis Gestión SGIIC

ISIN: ES0182838005

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001HVBN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Value Strategy Fund FI (0P0001HVBN). Nossos dados do Value Strategy Fund FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,120	27,120	19,000
Ações	80,710	80,710	0,000
Título	11,170	11,170	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,268	14,990
Índice Preço/Valor Contábil	2,243	2,100
Índice Preço/Vendas	1,405	1,481
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,852	9,343
Retorno com dividendos	2,667	3,327
Crescimento de lucros em 5 anos	10,861	9,053

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,140	20,720
Tecnologia	11,680	9,049
Serviços de Comunicação	11,050	5,630
Consumo Não-Cíclico	10,620	10,714
Materiais Básicos	9,710	6,158
Industriais	9,510	17,650
Consumo Cíclico	9,180	9,008
Saúde	7,930	13,367
Utilidades	4,900	4,650
Energia	3,290	4,242

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 1.97201%	ES0L02511076	13,97	-	-
Futuro Stoxx Europe 600 Septiembre 2025	-	11,48	-	-
Spain (Kingdom of) 1.75%	ES0L02604103	11,17	-	-
Coca-Cola European	GB00BDCPN049	3,50	87,83	-2,43%
Allfunds Group	GB00BNTJ3546	3,45	6,31	+0,64%
Iberdrola	ES0144580Y14	3,30	16,100	-0,46%
Deutsche Tel.	DE0005557508	3,20	29,120	-0,24%
IONOS SE	DE000A3E00M1	2,86	35,40	-6,72%
KBC Groep	BE0003565737	2,83	102,00	-1,02%
SAP	DE0007164600	2,66	232,100	+1,89%

Principais fundos de ações por Singular Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0108232002	141,27M	0,24	9,35	-
ES0108240005	49,81M	0,97	5,69	-
ES0164691034	25,59M	-2,88	0,89	-
IF Global Management FI	17,82M	1,64	5,86	-
ES0108192008	14,93M	27,66	24,09	-

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US 30	46.648,5	+128,3	+0,28%
S&P 500 VIX	16,63	+0,34	+2,09%
Bitcoin Futuro	121.060,0	-670,0	-0,55%
Índice Dólar	97,617	+0,077	+0,08%

Petróleo Brent	64,55	+0,44	+0,69%
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EUR/Dólar	1,1720	+0,0003	+0,03%
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GBP/BRL	7,1715	-0,0001	0,00%
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Petrobras PN	31,08	-0,30	-0,96%
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Casas Bahia ON	3,61	-0,16	-4,24%
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Oddo Compass Euro.	21,617	+0,007	+0,03%
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