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Belgravia Value Strategy A Fi (0P0001HVBN)

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16/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Inversis Gestión SGIIC

ISIN: ES0182838005

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001HVBN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Value Strategy Fund FI (0P0001HVBN). Nossos dados do Value Strategy Fund FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,850	23,800	21,950
Ações	88,760	88,760	0,000
Título	9,390	9,390	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,601	14,892
Índice Preço/Valor Contábil	1,884	2,064
Índice Preço/Vendas	1,123	1,478
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,612	9,311
Retorno com dividendos	2,348	3,346
Crescimento de lucros em 5 anos	10,352	8,966

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	17,880	20,328
Serviços de Comunicação	15,010	5,593
Saúde	13,380	13,556
Materiais Básicos	13,170	6,212
Tecnologia	9,670	9,198
Consumo Não-Cíclico	8,330	10,904
Industriais	7,670	17,116
Consumo Cíclico	7,590	9,303
Utilidades	4,500	4,727
Energia	2,790	4,225

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 63

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 2.39987%	ES0L02506068	10,73	-	-
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	9,39	98,79	0,00%
Spain (Kingdom of) 2.16161%	ES0L02507041	5,36	-	-
Coca-Cola European	GB00BDCPN049	3,56	96,13	+0,71%
Buzzi Unicem	IT0001347308	3,42	46,240	-3,67%
flatexDEGIRO AG	DE000FTG1111	3,28	26,90	+2,20%
Deutsche Tel.	DE0005557508	3,27	30,630	+1,32%
Iberdrola	ES0144580Y14	3,16	15,590	-0,06%
IONOS SE	DE000A3E00M1	2,92	41,95	+2,07%
Universal Music NV	NL0015000IY2	2,87	26,92	+0,04%

Principais fundos de ações por Singular Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0108232002	134,96M	-2,82	10,14	-
ES0108240005	47,79M	-0,65	5,97	-
ES0164691034	28,53M	-3,26	1,20	-
IF Global Management FI	17,06M	-0,59	6,37	-
ES0108192008	13,45M	20,49	20,74	-

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Ibovespa Futuros	136.886	-29	-0,02%
US 500	6.307,4	+9,9	+0,16%
US 30	44.575,0	+89,9	+0,20%
S&P 500 VIX	16,52	-0,64	-3,73%
Bitcoin Futuro	120.017,5	+255,0	+0,21%
Índice Dólar	98,209	-0,151	-0,15%

Petróleo Brent	69,66	+0,06	+0,09%
Petróleo WTI	67,68	+0,14	+0,21%
Café Contrato C	309,50	+1,05	+0,34%
Soja Chicago	1.020,88	-1,37	-0,13%
Cacau NY	7.349,00	-290,00	-3,80%
Ouro	3.344,75	-0,55	-0,02%
Açúcar NY nº11	16,75	+0,19	+1,15%

Dólar/BRL	5,5449	-0,0241	-0,43%
EUR/BRL	6,4516	+0,0166	+0,26%
EUR/Dólar	1,1621	+0,0028	+0,24%
Dólar/JPY	148,58	-0,01	-0,01%
GBP/Dólar	1,3429	+0,0022	+0,16%
GBP/BRL	7,4531	+0,0164	+0,22%
CAD/BRL	4,0324	+0,0047	+0,12%

Petrobras PN	31,47	-0,32	-1,01%
Vale ON	54,30	-0,10	-0,18%
Casas Bahia ON	3,19	+0,05	+1,59%
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Oi ON	0,60	-0,02	-3,23%
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Fonditel Dinero F.	5,004	0,000	0,01%
GALDO 1924 SICAV .	11,907	-0,000	-0,00%
Capital Group Eur.	18,650	+0,040	+0,21%
Henderson Global .	55,72	-0,04	-0,07%