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Belgravia Value Strategy A Fi (0P0001HVBN)

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04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 18,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Inversis Gestión SGIIC

ISIN: ES0182838005

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001HVBN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Value Strategy Fund FI (0P0001HVBN). Nossos dados do Value Strategy Fund FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,560	29,100	28,540
Ações	91,280	91,280	0,000
Título	8,160	8,160	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,459	14,543
Índice Preço/Valor Contábil	1,823	2,028
Índice Preço/Vendas	1,233	1,465
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,538	9,117
Retorno com dividendos	2,406	3,397
Crescimento de lucros em 5 anos	9,416	9,271

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	17,780	20,127
Saúde	14,140	13,977
Serviços de Comunicação	13,070	5,527
Materiais Básicos	11,720	6,302
Tecnologia	9,400	9,035
Consumo Não-Cíclico	9,330	10,935
Industriais	9,020	16,782
Consumo Cíclico	7,090	9,493
Utilidades	4,850	4,640
Energia	3,600	4,418

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 63

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 2.39987%	ES0L02506068	11,00	-	-
Futuro Stoxx Europe 600 Junio 2025	-	8,57	-	-
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	8,16	98,65	-0,15%
Spain (Kingdom of) 2.16161%	ES0L02507041	5,49	-	-
Coca-Cola European	GB00BDCPN049	3,62	92,02	+1,15%
Buzzi Unicem	IT0001347308	3,58	46,480	+2,83%
Iberdrola	ES0144580Y14	3,21	15,970	+0,28%
flatexDEGIRO AG	DE000FTG1111	3,18	23,14	-1,70%
Deutsche Tel.	DE0005557508	2,89	33.980	+0.89%
Alcon	CH0432492467	2,82	71,76	+2,05%

Principais fundos de ações por Singular Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0108232002	131,39M	-7,26	5,54	-
ES0108240005	46,66M	-2,81	3,54	-
ES0164691034	28,93M	-4,45	-0,55	-
IF Global Management FI	17,07M	-3,34	3,45	-
ES0108192008	13,47M	14,56	16,58	-

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.946,4	+7,1	+0,12%
US 30	42.419,0	+99,3	+0,23%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	101.900,0	+1.020,0	+1,01%
Índice Dólar	98,795	+0,091	+0,09%

Petróleo Brent	65,18	-0,16	-0,24%
Petróleo WTI	63,17	-0,20	-0,32%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.055,00	+4,50	+0,43%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.387,20	+12,10	+0,36%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3857	-0,0082	-0,13%
EUR/Dólar	1,1433	-0,0011	-0,10%
Dólar/JPY	143,86	+0,41	+0,29%
GBP/Dólar	1,3567	-0,0011	-0,08%
GBP/BRL	7,5778	-0,0047	-0,06%
CAD/BRL	4,0872	+0,0012	+0,03%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Value Strategy Fu.	13,578	+0,026	+0,19%
Fidelity Funds .	26,960	-0,020	-0,07%
DJ BRIC 50 All DR.	674,57	0,00	0,00%
American Funds In.	26,10	+0,01	+0,04%
HSBC Global Inves.	10,946	+0,002	+0,02%
American Century .	11,98	+0,13	+1,10%
BlackRock NY Muni.	10,18	0,00	0,00%
Handelsbanken Pen.	2.338,702	-18,130	-0,77%