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23/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0131445076

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001I6OF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Esfera III Adarve Altea FI (0P0001I6OF). Nossos dados do Esfera III Adarve Altea FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,120	0,270	0,150
Ações	91,090	91,160	0,070
Título	5,580	5,710	0,130
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	3,210	3,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,023	16,290
Índice Preço/Valor Contábil	1,379	2,428
Índice Preço/Vendas	0,842	1,821
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,438	9,867
Retorno com dividendos	2,694	2,488
Crescimento de lucros em 5 anos	9,292	10,528

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,550	16,325
Consumo Cíclico	15,050	11,914
Consumo Não-Cíclico	14,040	7,425
Industriais	10,500	12,490
Materiais Básicos	9,730	7,090
Saúde	7,510	11,787
Serviços de Comunicação	6,830	7,497
Tecnologia	5,760	18,897
Utilidades	4,840	3,236
Energia	1,880	4,931
Imóveis	1,320	2,769

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 86

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Storebrand	NO0003053605	4,07	139,50	0,00%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	3,38	103,800	0,00%
QuantaSing ADR	US74767N1072	3,21	8,680	-7,07%
Pro Medicus Ltd	AU000000PME8	2,83	277,73	+0,25%
Global X Video Games & Esports ETF	-	2,66	-	-
Nitto Denko Co	JP3684000007	2,64	2,693.5	+4.06%
BBVA	ES0113211835	2,64	12,785	+0,59%
Helvetia	CH0466642201	2,56	183,50	-0,33%
Pan African Resources	GB0004300496	2,44	46,57	-1,75%
Shanghai Industrial	HK0363006039	2,37	13,88	+0,73%

Principais fundos de ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gestion Value A FI	96,68M	6,90	8,34	-
ES0165265002	73,03M	-8,22	13,57	-
ES0141116006	54,08M	-0,69	9,40	-
ES0141116030	65M	-0,50	8,99	-
ES0184949008	53,82M	-1,56	7,07	-

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Ibovespa Futuros	139.330	+1.150	+0,83%
US 500	6.126,7	+34,5	+0,57%
US 30	43.261,0	+278,6	+0,65%
S&P 500 VIX	16,35	-0,41	-2,45%
Bitcoin Futuro	108.325,0	-255,0	-0,23%
Índice Dólar	96,787	-0,486	-0,50%

Petróleo Brent	67,43	+1,00	+1,51%
Petróleo WTI	66,11	+1,19	+1,83%
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Cacau NY	8.877,00	+181,00	+2,08%
Ouro	3.332,15	-10,95	-0,33%
Açúcar NY nº11	15,69	-0,29	-1,81%

Dólar/BRL	5,5080	-0,0549	-0,99%
EUR/BRL	6,4516	-0,0377	-0,58%
EUR/Dólar	1,1714	+0,0056	+0,48%
Dólar/JPY	144,25	-0,94	-0,65%
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GBP/BRL	7,5735	-0,0271	-0,36%
CAD/BRL	4,0418	-0,0120	-0,30%

Petrobras PN	31,50	+0,29	+0,93%
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Casas Bahia ON	3,10	+0,01	+0,32%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
Esfera III Adarve.	145,335	-0,980	-0,67%
Elfun Diversified	21,61	0,00	0,00%
Aberdeen Global -.	188.098	+749	+0,40%
BlackRock Scienti.	1,259	+0,001	+0,11%
Invesco Global He.	36,19	-0,13	-0,36%
Ecofi Convertible.	206,860	0,000	0,00%
SEB Fund 5 - SEB .	87,454	-0,023	-0,03%