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27/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0131445076

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001I6OF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Esfera III Adarve Altea FI (0P0001I6OF). Nossos dados do Esfera III Adarve Altea FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,220	0,270	0,050
Ações	89,200	89,270	0,070
Título	6,200	6,310	0,110
Outros	4,370	4,370	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,495	16,847
Índice Preço/Valor Contábil	1,639	2,484
Índice Preço/Vendas	1,354	1,872
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,461	10,038
Retorno com dividendos	2,345	2,452
Crescimento de lucros em 5 anos	240,039	11,007

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	19,980	12,839
Serviços Financeiros	16,950	16,249
Tecnologia	15,430	19,596
Saúde	10,780	11,162
Consumo Cíclico	10,490	11,735
Consumo Não-Cíclico	7,030	7,144
Imóveis	6,330	2,650
Serviços de Comunicação	4,920	7,633
Materiais Básicos	4,850	7,122
Utilidades	2,800	3,366
Energia	0,440	4,851

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 87

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
International Finance Corp 6.4 14-Jun-2027	ES0000012O59	4,61	100,560	+0,01%
Storebrand	NO0003053605	4,27	154,60	-0,51%
Pro Medicus Ltd	AU000000PME8	3,10	298,81	-0,40%
NVIDIA	US67066G1040	2,97	174,00	-3,42%
Sterling Construction	US8592411016	2,95	273,68	-5,94%
Vakif GYO	TRAVKGYO91Q3	2,87	2,650	-1,85%
QuantaSing ADR	US74767N1072	2,84	8,315	-4,21%
Oracle	US68389X1054	2,82	223,98	-6,80%
Cadence Design	US1273871087	2,77	348,25	-1,70%
Global X Video Games & Esports ETF	-	2,72	-	-

Principais fundos de ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gestion Value A FI	107,01M	10,45	11,78	-
ES0165265002	79,38M	-0,24	14,02	-
ES0141116006	56,69M	3,45	11,65	-
ES0141116030	81,4M	3,38	11,04	-
ES0184949008	56,01M	6,40	9,09	-

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US 30	45.426,6	-210,3	-0,46%
S&P 500 VIX	15,51	+1,08	+7,48%
Bitcoin Futuro	108.653,8	-3.281,2	-2,93%
Índice Dólar	97,660	-0,078	-0,08%

Petróleo Brent	67,50	-0,48	-0,71%
Petróleo WTI	64,11	-0,49	-0,76%
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Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4270	+0,0145	+0,27%
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EUR/Dólar	1,1702	+0,0019	+0,16%
Dólar/JPY	146,85	-0,02	-0,01%
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Petrobras PN	31,29	+0,36	+1,16%
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Casas Bahia ON	3,99	+0,57	+16,67%
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Oi ON	0,54	+0,02	+3,85%
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Esfera III Adarve.	153,900	-0,104	-0,07%
V	0.8700	0.0000	0.00%
KAUH	74,10	-0,90	-1,20%
NGC/Dólar	0,03784	-0,00005	-0,14%
Franklin Sealand .	1,361	+0,016	+1,19%
Natixis Internati.	7,777	-0,003	-0,04%
Desjardins SocieT.	12,959	0,000	0,00%
Deutsche Invest I.	138,950	-0,040	-0,03%