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Core Balanced T (0P00000TEB)

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30/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 105,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000828611

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000TEB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ESPA Select Med T (0P00000TEB). Nossos dados do ESPA Select Med T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,820	15,580	7,760
Ações	25,390	25,390	0,000
Título	63,930	66,470	2,540
Conversíveis	0,360	0,360	0,000
Outros	2,500	2,500	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,362	15,913
Índice Preço/Valor Contábil	2,810	2,297
Índice Preço/Vendas	2,022	1,602
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,156	9,530
Retorno com dividendos	2,083	2,617
Crescimento de lucros em 5 anos	10,773	10,564

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,150	20,383
Serviços Financeiros	16,280	14,434
Saúde	12,830	12,787
Industriais	9,360	11,605
Consumo Cíclico	9,170	11,117
Serviços de Comunicação	8,320	7,069
Consumo Não-Cíclico	5,880	7,884
Materiais Básicos	4,250	6,154
Imóveis	2,580	3,922
Energia	2,070	4,120
Utilidades	1,120	3,822

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
XT BOND EUR T	AT0000A0K282	29,84	111,910	+0,47%
CORE Equities EUR R01 T	AT0000A2GK86	14,37	-	-
ERSTE Bond Euro Corporate EUR R01 T	AT0000724224	12,31	-	-
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 T	AT0000805684	9,40	-	-
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enh	IE00BF4G6Y48	9,08	44,79	-1,06%
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp	LU0094219127	4,97	-	-
ERSTE Bond EM Gov LCL EUR R01 T	AT0000A0AUF7	4,91	-	-
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 T	AT0000809165	2,52	-	-
ERSTE Bond Emerging Markets Corporate T	AT0000A05HR3	2,51	173,960	+0,16%
WisdomTree Physical Gold - EUR Daily Hedged	JE00B8DFY052	2,38	12,81	-1,73%

Principais fundos de ações por Erste Asset Management GmbH

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ESPA Stock Techno VT	522,43M	11,02	16,50	19,29
ESPA Stock Techno T	522,43M	11,01	16,51	19,29
ESPA Stock Techno A	522,43M	11,01	16,52	19,30
Top Fonds II Der Flexible T	149,14M	3,23	0,15	3,15
Pro Invest Plus A	131,51M	2,58	3,20	4,37

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US 30	38.047,5	+144,2	+0,38%
S&P 500 VIX	15,39	-0,26	-1,66%
Bitcoin Futuro	58.145,0	+475,0	+0,82%
Índice Dólar	105,680	+0,160	+0,15%

Petróleo Brent	83,61	+0,07	+0,08%
Petróleo WTI	79,17	+0,17	+0,22%
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Açúcar NY nº11	19,22	-0,19	-0,98%

Dólar/BRL	5,1940	+0,0006	+0,01%
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EUR/Dólar	1,0711	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	155,93	+1,46	+0,95%
GBP/Dólar	1,2528	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	6,5104	0,0000	0,00%
CAD/BRL	3,7715	-0,0006	-0,02%

Petrobras PN	42,02	-0,13	-0,31%
Vale ON	63,29	-0,61	-0,95%
Casas Bahia ON	6,85	-0,45	-6,16%
Magazine Luiza ON	1,36	-0,09	-6,21%
IRB Brasil ON	42,48	-0,54	-1,26%
Oi ON	0,73	+0,05	+7,35%
Weg ON	39,55	+0,19	+0,48%

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