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14/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 114,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000828611

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000TEB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ESPA Select Med T (0P00000TEB). Nossos dados do ESPA Select Med T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,860	12,210	6,350
Ações	20,900	20,900	0,000
Título	65,770	67,040	1,270
Conversíveis	0,250	0,250	0,000
Outros	7,230	7,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,318	16,561
Índice Preço/Valor Contábil	3,467	2,408
Índice Preço/Vendas	2,706	1,796
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,411	10,146
Retorno com dividendos	1,981	2,628
Crescimento de lucros em 5 anos	8,815	11,017

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,100	20,718
Serviços Financeiros	17,900	17,575
Saúde	12,880	10,962
Industriais	9,410	12,400
Serviços de Comunicação	8,580	7,308
Consumo Cíclico	7,530	10,787
Consumo Não-Cíclico	5,670	7,076
Materiais Básicos	2,730	5,179
Imóveis	2,310	3,941
Energia	1,620	3,819
Utilidades	1,270	3,482

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
XT BOND EUR T	AT0000A0K282	32,05	116,320	+0,52%
ERSTE Bond Euro Corporate EUR R01 T	AT0000724224	14,69	-	-
CORE Equities EUR R01 T	AT0000A2GK86	11,74	-	-
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enh	IE00BF4G6Y48	9,45	56,69	+0,34%
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 T	AT0000805684	7,45	-	-
ERSTE Resp Bond EM Lcl EUR R01 T	AT0000A0AUF7	5,01	-	-
WisdomTree Physical Gold - EUR Daily Hedged	JE00B8DFY052	4,84	17,96	-0,50%
ERSTE Bond Dollar EUR R01 T	AT0000812961	4,82	-	-
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 T	AT0000809165	2,45	-	-
BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series 5% Cap	LU1659681230	2,30	14,16	-0,28%

Principais fundos de ações por Erste Asset Management GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ESPA Stock Techno VT	664,94M	-4,80	21,49	16,85
ESPA Stock Techno T	664,94M	-4,80	21,48	16,86
ESPA Stock Techno A	664,94M	-4,80	21,48	16,86
Top Fonds II Der Flexible T	154,52M	-1,91	4,88	2,07
Pro Invest Plus A	136,01M	2,64	6,13	4,00

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Ibovespa Futuros	139.397	+107	+0,08%
US 500	6.446,8	-21,7	-0,34%
US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
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Índice Dólar	97,710	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	65,85	-0,99	-1,48%
Petróleo WTI	61,98	-1,16	-1,81%
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Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

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EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
Dólar/JPY	147,20	-0,56	-0,38%
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Petrobras PN	30,17	-0,01	-0,03%
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Casas Bahia ON	2,85	-0,02	-0,70%
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IRB Brasil ON	47,03	+0,62	+1,34%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
ESPA Select Med T	210,380	-0,160	-0,08%
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Agenta Svenska Ak.	530,689	+8,960	+1,72%
iShares $ High Yi.	81,82	-0,42	-0,51%
Edmond de Rothsch.	139,800	+0,040	+0,03%
First Eagle Globa.	78,97	+0,13	+0,16%
MassMutual Premie.	12,730	-0,030	-0,24%
InfraCap REIT Pre.	18,50	-0,04	-0,22%