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23/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 111,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000828611

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000TEB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ESPA Select Med T (0P00000TEB). Nossos dados do ESPA Select Med T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,740	15,410	7,670
Ações	20,280	20,290	0,010
Título	63,950	65,630	1,680
Conversíveis	0,500	0,500	0,000
Outros	7,520	7,520	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,909	16,156
Índice Preço/Valor Contábil	3,943	2,366
Índice Preço/Vendas	3,175	1,766
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,583	9,985
Retorno com dividendos	1,848	2,652
Crescimento de lucros em 5 anos	11,045	9,885

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	34,270	20,136
Serviços Financeiros	17,880	17,592
Saúde	13,830	11,412
Serviços de Comunicação	9,580	7,222
Industriais	8,480	12,144
Consumo Cíclico	5,440	10,991
Consumo Não-Cíclico	5,170	7,283
Materiais Básicos	2,370	5,151
Imóveis	2,250	4,006
Energia	0,430	3,863
Utilidades	0,290	3,481

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
XT BOND EUR T	AT0000A0K282	29,70	116,450	+0,01%
CORE Equities EUR R01 T	AT0000A2GK86	18,41	-	-
ERSTE Bond Euro Corporate EUR R01 T	AT0000724224	12,55	-	-
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 T	AT0000805684	9,74	-	-
WisdomTree Physical Gold - EUR Daily Hedged	JE00B8DFY052	5,17	17,99	-1,88%
ERSTE Resp Bond EM Lcl EUR R01 T	AT0000A0AUF7	5,08	-	-
GS Asia High Yld Bd I EUR H Inc	LU2358798911	4,36	-	-
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 T	AT0000809165	2,52	-	-
ERSTE Bond Dollar EUR R01 T	AT0000812961	2,43	-	-
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enh	IE00BF4G6Y48	2,31	53,64	+1,46%

Principais fundos de ações por Erste Asset Management GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ESPA Stock Techno VT	538,28M	-16,46	8,14	14,82
ESPA Stock Techno T	590,06M	-16,46	8,16	14,82
ESPA Stock Techno A	590,06M	-16,46	8,16	14,82
Top Fonds II Der Flexible T	150,32M	-2,36	1,74	1,96
Pro Invest Plus A	133,43M	0,25	4,88	3,45

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Ibovespa Futuros	139.122	-499	-0,36%
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US 30	42.885,0	+303,2	+0,71%
S&P 500 VIX	18,42	-1,41	-7,11%
Bitcoin Futuro	105.705,0	+1.175,0	+1,12%
Índice Dólar	97,710	-0,300	-0,31%

Petróleo Brent	68,14	-2,38	-3,37%
Petróleo WTI	66,22	-2,29	-3,34%
Café Contrato C	320,50	-6,05	-1,85%
Soja Chicago	1.055,25	-2,75	-0,26%
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Açúcar NY nº11	16,02	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,4965	-0,0167	-0,30%
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EUR/Dólar	1,1594	+0,0016	+0,14%
Dólar/JPY	145,08	-1,07	-0,73%
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GBP/BRL	7,4734	+0,0421	+0,57%
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Petrobras PN	32,00	-0,82	-2,50%
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Casas Bahia ON	3,19	-0,23	-6,73%
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IRB Brasil ON	45,50	-1,82	-3,85%
Oi ON	0,64	+0,01	+1,59%
Weg ON	41,60	+0,05	+0,12%

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