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Erste Stock Commodities Eur R01 T (0P00008FED)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 59,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A01VS1

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008FED

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ESPA Stock Commodities T (0P00008FED). Nossos dados do ESPA Stock Commodities T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,100	4,420	3,320
Ações	98,900	98,900	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,760	14,622
Índice Preço/Valor Contábil	1,977	1,631
Índice Preço/Vendas	1,101	1,162
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,396	6,705
Retorno com dividendos	3,471	3,725
Crescimento de lucros em 5 anos	6,438	10,707

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	50,300	33,380
Materiais Básicos	44,590	54,752
Consumo Cíclico	4,100	9,249
Industriais	1,010	5,796

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 98

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Exxon Mobil Corp	-	5,90	-	-
Linde PLC	IE000S9YS762	4,13	397,400	-0,45%
Shell	GB00BP6MXD84	3,87	33,62	-0,94%
Reliance Ind	INE002A01018	3,09	2.831,00	-0,32%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2,93	67,47	-1,24%
Sherwin-Williams Co	-	2,84	-	-
Shin-Etsu Chemical	JP3371200001	2,64	5.860,0	+1,03%
Diamondback Energy Inc	-	2,59	-	-
Air Liquide	FR0000120073	2,29	186,88	+0,18%
Imperial Oil Ltd	-	2,15	-	-

Principais fundos de ações por Erste Asset Management GmbH

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ESPA Stock Techno VT	536,87M	11,02	16,50	19,29
ESPA Stock Techno T	536,87M	11,01	16,51	19,29
ESPA Stock Techno A	536,87M	11,01	16,52	19,30
Top Fonds II Der Flexible T	151,02M	3,23	0,15	3,15
Pro Invest Plus T	129,42M	1,86	2,64	4,11

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Ibovespa	128.227	-289	-0,22%
Ibovespa Futuros	128.908	-716	-0,55%
US 500	5.302,3	+55,6	+1,06%
US 30	39.881,2	+323,1	+0,82%
S&P 500 VIX	12,43	-0,99	-7,38%
Bitcoin Futuro	66.290,0	+4.495,0	+7,27%
Índice Dólar	104,190	-0,702	-0,67%

Petróleo Brent	82,96	+0,58	+0,70%
Petróleo WTI	78,88	+0,86	+1,10%
Café Contrato C	198,83	-2,02	-1,01%
Soja Chicago	1.214,25	-0,25	-0,02%
Cacau NY	7.795,00	+473,00	+6,46%
Ouro	2.392,70	+32,80	+1,39%
Açúcar NY nº11	18,63	-0,24	-1,27%

Dólar/BRL	5,1374	+0,0075	+0,15%
EUR/BRL	5,5889	+0,0370	+0,67%
EUR/Dólar	1,0883	+0,0065	+0,60%
Dólar/JPY	154,93	-1,49	-0,95%
GBP/Dólar	1,2682	+0,0095	+0,75%
GBP/BRL	6,5156	+0,0560	+0,87%
CAD/BRL	3,7749	+0,0160	+0,43%

Petrobras PN	38,53	-2,34	-5,73%
Vale ON	64,60	-0,03	-0,05%
Casas Bahia ON	7,24	+0,14	+1,97%
Magazine Luiza ON	1,62	+0,04	+2,53%
IRB Brasil ON	36,63	+0,42	+1,16%
Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	39,63	+0,02	+0,05%

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