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Esperia Funds Sicav Duemme Commodities I Cap (LP65078647)

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Dados históricos de Esperia Funds SICAV Duemme Commodities I Acc, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

122,720 -0,170 -0,14%

31/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Mediobanca Management Company SA

ISIN: LU0281090679

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP65078647

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Esperia Funds SICAV Duemme Commodities I Acc (LP65078647). Nossos dados do Esperia Funds SICAV Duemme Commodities I Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,920	3,900	0,980
Ações	97,070	97,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,615	15,191
Índice Preço/Valor Contábil	0,954	1,630
Índice Preço/Vendas	0,516	1,284
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,931	7,329
Retorno com dividendos	5,134	3,016
Crescimento de lucros em 5 anos	14,600	13,226

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	68,050	58,679
Consumo Não-Cíclico	14,540	6,480
Energia	11,060	29,823
Consumo Cíclico	3,410	7,584
Imóveis	2,940	7,837
Industriais	0,010	7,436

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS	DE000A0F5UK5	7,17	49,88	-0,95%
Rio Tinto PLC	GB0007188757	7,08	4,337.5	-0.94%
Tyson Foods Inc Class A	-	7,00	-	-
BHP Group PLC	GB00BH0P3Z91	6,00	-	-
Newmont Corp	-	5,47	-	-
Glencore	JE00B4T3BW64	4,33	282,70	-0,74%
Anglo American	GB00B1XZS820	3,69	2.180,0	-1,80%
Conagra Brands Inc	-	3,41	-	-
ArcelorMittal	LU1598757687	3,32	26.43	-0.94%
International Paper Co	-	3,27	-	-

Principais fundos de ações por Mediobanca Management Company SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0175425247	94,04M	-13,66	7,78	8,39
Esperia SICAV Russell GlblEq C Cap	19,21M	-12,41	2,76	4,91
Esperia SICAV Russell GlblEq I Cap	19,21M	-12,25	3,30	5,26

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Ibovespa Futuros	138.295	+737	+0,54%
US 500	5.969,1	+33,2	+0,56%
US 30	42.522,4	+216,9	+0,51%
S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
Bitcoin Futuro	106.395,0	+907,5	+0,86%
Índice Dólar	99,205	+0,570	+0,58%

Petróleo Brent	65,58	+0,95	+1,47%
Petróleo WTI	63,36	+0,84	+1,34%
Café Contrato C	340,05	-4,40	-1,28%
Soja Chicago	1.041,00	+8,00	+0,77%
Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
Ouro	3.377,70	-19,50	-0,57%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6380	-0,0346	-0,61%
EUR/BRL	6,4144	-0,0791	-1,22%
EUR/Dólar	1,1372	-0,0072	-0,63%
Dólar/JPY	144,00	+1,28	+0,90%
GBP/Dólar	1,3520	-0,0024	-0,18%
GBP/BRL	7,6238	-0,0575	-0,75%
CAD/BRL	4,1090	-0,0300	-0,72%

Petrobras PN	30,18	-0,08	-0,27%
Vale ON	52,53	-0,03	-0,06%
Casas Bahia ON	4,33	+0,34	+8,52%
Magazine Luiza ON	10,25	+0,71	+7,44%
IRB Brasil ON	49,62	+0,29	+0,59%
Oi ON	0,64	+0,01	+1,59%
Weg ON	41,70	-0,15	-0,36%

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Esperia Funds SIC.	122,720	-0,170	-0,14%
Plancaixa Futuro .	17,152	+0,001	+0,01%
Fidelity UK Oppor.	2,65	0,00	0,04%
OAT FRGOVT 0 25-A.	99,990	0,000	0,00%
MYAM Japan Equity.	12.465,020	-0,980	-0,01%
BALTIMORE IV FUND.	4.234,353	-9,960	-0,23%
Australia 4.75 21.	0,000	0,000	0,00%
Commerce Bond	17,71	-0,05	-0,28%