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Mediobanca Sicav - Russell Investmentsglobal Equityfund C (0P0000S4BP)

Luxemburgo

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30/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Mediobanca Management Company SA

ISIN: LU0559616114

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000S4BP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Esperia Funds SICAV Russell Global Equity C Cap (0P0000S4BP). Nossos dados do Esperia Funds SICAV Russell Global Equity C Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,570	7,780	1,210
Ações	90,230	90,410	0,180
Título	0,420	0,420	0,000
Outros	2,770	2,770	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,516	18,057
Índice Preço/Valor Contábil	2,754	3,049
Índice Preço/Vendas	1,694	2,221
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,748	12,376
Retorno com dividendos	1,937	2,029
Crescimento de lucros em 5 anos	10,346	10,839

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,950	23,984
Serviços Financeiros	13,770	16,345
Industriais	11,800	11,480
Consumo Cíclico	11,440	10,638
Saúde	10,580	13,087
Serviços de Comunicação	8,230	7,836
Consumo Não-Cíclico	5,640	7,683
Energia	3,150	3,539
Materiais Básicos	3,070	4,000
Utilidades	2,710	2,608
Imóveis	2,670	2,756

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Russell Inv US Quant B	IE0031184504	19,03	-	-
Russell Inv US Equity A	IE0002190993	18,40	-	-
Russell Investment Company II plc - Russell Invest	IE0034343834	13,51	54,270	+0,63%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	10,59	648.42	+1.05%
Russell Inv Global Small Cap Eq A	IE0003512708	8,26	-	-
Russell Inv Pan European Equity B	IE0002393431	8,19	-	-
Russell Investments Glb Lw Crbn Eq A EUR	IE00BZ3T6J97	8,00	-	-
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc	IE00BFZXGZ54	4,20	357,55	+2,06%
Russell Investment Company plc - Russell Investmen	IE0003506866	3,45	51.699,870	-0,13%
Russell Inv Euro Liquidity B Roll Up	IE00BD0NK873	2,24	-	-

Principais fundos de ações por Mediobanca Management Company SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU0175425247		108,97M	29,91	8,74	11,64
	Esperia SICAV Russell GlblEq I Cap		23,6M	21,31	5,92	7,95

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Ibovespa Futuros	127.525	+85	+0,07%
US 500	6.111,0	+39,8	+0,66%
US 30	44.884,2	+2,6	+0,01%
S&P 500 VIX	15,08	-0,76	-4,80%
Bitcoin Futuro	105.385,0	-485,0	-0,46%
Índice Dólar	107,770	+0,139	+0,13%

Petróleo Brent	75,55	-0,34	-0,45%
Petróleo WTI	72,20	-0,53	-0,73%
Café Contrato C	378,43	+5,03	+1,35%
Soja Chicago	1.046,75	+3,75	+0,36%
Cacau NY	11.010,50	-196,50	-1,75%
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Açúcar NY nº11	19,39	-0,08	-0,41%

Dólar/BRL	5,8365	-0,0375	-0,64%
EUR/BRL	6,0827	-0,0226	-0,37%
EUR/Dólar	1,0419	+0,0027	+0,26%
Dólar/JPY	154,78	+0,60	+0,39%
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Petrobras PN	38,14	+0,75	+2,01%
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Casas Bahia ON	3,55	+0,06	+1,72%
Magazine Luiza ON	7,41	-0,01	-0,13%
IRB Brasil ON	53,63	-0,82	-1,51%
Oi ON	1,63	0,00	0,00%
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