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Mediobanca Sicav - Russell Investmentsglobal Equityfund C (0P0000S4BP)

Luxemburgo

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09:00:00 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 21,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Mediobanca Management Company SA

ISIN: LU0559616114

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000S4BP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Esperia Funds SICAV Russell Global Equity C Cap (0P0000S4BP). Nossos dados do Esperia Funds SICAV Russell Global Equity C Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,520	6,370	1,850
Ações	92,300	92,380	0,080
Título	0,280	0,280	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	2,890	2,900	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,545	17,752
Índice Preço/Valor Contábil	2,581	2,850
Índice Preço/Vendas	1,573	2,017
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,172	11,625
Retorno com dividendos	1,994	2,102
Crescimento de lucros em 5 anos	10,977	10,934

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,830	22,040
Serviços Financeiros	13,380	15,459
Industriais	13,080	12,082
Saúde	11,850	14,345
Consumo Cíclico	10,830	10,686
Serviços de Comunicação	7,550	7,248
Consumo Não-Cíclico	5,740	8,440
Imóveis	3,930	2,817
Energia	3,770	4,030
Materiais Básicos	3,400	4,364
Utilidades	2,640	2,558

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 27

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Russell Inv US Quant B	IE0031184504	18,78	-	-
Russell Inv US Equity A	IE0002190993	16,78	-	-
Russell Investment Company II plc - Russell Invest	IE0034343834	12,93	49,600	+0,32%
Russell Inv Pan European Equity B	IE0002393431	9,94	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	9,15	557,21	+1,27%
Russell Inv Global Small Cap Eq A	IE0003512708	8,18	-	-
Russell Investments Glb Lw Crbn Eq A EUR	IE00BZ3T6J97	5,58	-	-
Russell Investment Company plc - Russell Investmen	IE0003506866	3,66	51.316,260	-0,12%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc	IE00BFZXGZ54	3,64	289,15	+0,77%
Russell Inv Euro Liquidity B Roll Up	IE00BD0NK873	2,33	-	-

Principais fundos de ações por Mediobanca Management Company SA

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU0175425247	113,85M	4,53	9,88	8,20
LU0473982238	48,53M	1,02	-2,03	0,47
Esperia SICAV Russell GlblEq I Cap	21,82M	7,58	5,79	8,39

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Ibovespa	128.241	-274	-0,21%
Ibovespa Futuros	128.950	-674	-0,52%
US 500	5.304,4	+57,7	+1,10%
US 30	39.862,2	+304,1	+0,77%
S&P 500 VIX	12,54	-0,88	-6,56%
Bitcoin Futuro	66.365,0	+4.570,0	+7,40%
Índice Dólar	104,195	-0,697	-0,66%

Petróleo Brent	82,91	+0,53	+0,64%
Petróleo WTI	78,81	+0,79	+1,01%
Café Contrato C	198,83	-2,02	-1,01%
Soja Chicago	1.214,25	-0,25	-0,02%
Cacau NY	7.795,00	+473,00	+6,46%
Ouro	2.392,30	+32,40	+1,37%
Açúcar NY nº11	18,63	-0,24	-1,27%

Dólar/BRL	5,1385	+0,0086	+0,17%
EUR/BRL	5,5911	+0,0392	+0,71%
EUR/Dólar	1,0881	+0,0063	+0,58%
Dólar/JPY	154,90	-1,51	-0,97%
GBP/Dólar	1,2680	+0,0092	+0,73%
GBP/BRL	6,5160	+0,0564	+0,87%
CAD/BRL	3,7773	+0,0184	+0,49%

Petrobras PN	38,50	-2,37	-5,80%
Vale ON	64,50	-0,13	-0,20%
Casas Bahia ON	7,27	+0,17	+2,39%
Magazine Luiza ON	1,61	+0,03	+1,90%
IRB Brasil ON	36,64	+0,43	+1,19%
Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	39,82	+0,21	+0,53%

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