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Mediobanca Sicav - Russell Investments Global Equity Fund C (0P0000S4BP)

Luxemburgo

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22/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 18,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Mediobanca Management Company SA

ISIN: LU0559616114

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000S4BP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Esperia Funds SICAV Russell Global Equity C Cap (0P0000S4BP). Nossos dados do Esperia Funds SICAV Russell Global Equity C Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,060	4,900	0,840
Ações	93,960	94,020	0,060
Título	0,210	0,210	0,000
Outros	1,770	1,770	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,658	18,741
Índice Preço/Valor Contábil	2,955	3,072
Índice Preço/Vendas	1,849	2,284
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,927	12,188
Retorno com dividendos	1,800	2,038
Crescimento de lucros em 5 anos	9,421	9,709

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,490	24,539
Serviços Financeiros	13,870	16,878
Industriais	12,090	12,127
Consumo Cíclico	11,080	10,309
Saúde	9,640	12,057
Serviços de Comunicação	8,920	8,148
Consumo Não-Cíclico	5,420	7,282
Materiais Básicos	2,980	3,933
Energia	2,800	3,331
Imóveis	2,730	2,760
Utilidades	2,000	2,533

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 30

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Russell Inv US Quant B	IE0031184504	19,04	-	-
Russell Inv US Equity A	IE0002190993	18,82	-	-
Russell Investment Company II plc - Russell Invest	IE0034343834	13,48	58,090	-0,27%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	12,64	691,73	+1,40%
Russell Inv Global Small Cap Eq A	IE0003512708	8,21	-	-
Russell Investments Glb Lw Crbn Eq A EUR	IE00BZ3T6J97	8,09	-	-
Russell Inv Pan European Equity B	IE0002393431	7,70	-	-
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc	IE00BFZXGZ54	5,00	343,04	+0,66%
Russell Investment Company plc - Russell Investmen	IE0003506866	2,38	58.542,780	+0,73%
Russell Inv Euro Liquidity B Roll Up	IE00BD0NK873	1,43	-	-

Principais fundos de ações por Mediobanca Management Company SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU0175425247		82,63M	-3,51	12,17	9,65
	Esperia SICAV Russell GlblEq I Cap		18,14M	-2,06	8,27	6,39

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US 30	45.619,5	-12,2	-0,03%
S&P 500 VIX	14,22	-2,38	-14,34%
Bitcoin Futuro	112.515,0	-1.305,0	-1,15%
Índice Dólar	97,747	+0,148	+0,15%

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T&D Living Earth .	9.507,330	-1,670	-0,02%