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Mediobanca Sicav - Russell Investmentsglobal Equityfund C (0P0000S4BP)

Luxemburgo

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02/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 18,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Mediobanca Management Company SA

ISIN: LU0559616114

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000S4BP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Esperia Funds SICAV Russell Global Equity C Cap (0P0000S4BP). Nossos dados do Esperia Funds SICAV Russell Global Equity C Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,520	5,450	0,930
Ações	92,950	93,240	0,290
Título	0,420	0,420	0,000
Outros	2,110	2,110	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,538	18,184
Índice Preço/Valor Contábil	2,704	3,002
Índice Preço/Vendas	1,712	2,233
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,831	11,946
Retorno com dividendos	2,010	2,068
Crescimento de lucros em 5 anos	9,534	9,864

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,670	23,756
Serviços Financeiros	14,330	16,977
Industriais	11,870	11,969
Saúde	11,310	12,614
Consumo Cíclico	11,040	10,474
Serviços de Comunicação	8,430	8,010
Consumo Não-Cíclico	6,400	7,508
Materiais Básicos	3,150	3,970
Imóveis	2,920	2,777
Energia	2,850	3,367
Utilidades	2,050	2,545

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 26

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Russell Inv US Equity A	IE0002190993	19,01	-	-
Russell Inv US Quant B	IE0031184504	18,94	-	-
Russell Investment Company II plc - Russell Invest	IE0034343834	14,57	56,780	+0,34%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	12,09	669,51	+1,02%
Russell Investments Glb Lw Crbn Eq A EUR	IE00BZ3T6J97	8,13	-	-
Russell Inv Pan European Equity B	IE0002393431	8,03	-	-
Russell Inv Global Small Cap Eq A	IE0003512708	7,87	-	-
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc	IE00BFZXGZ54	4,49	332,01	+1,28%
Russell Investment Company plc - Russell Investmen	IE0003506866	2,80	52.872,570	-0,12%
Russell Inv Euro Liquidity B Roll Up	IE00BD0NK873	1,80	-	-

Principais fundos de ações por Mediobanca Management Company SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU0175425247		94,75M	-10,46	9,71	8,56
	Esperia SICAV Russell GlblEq I Cap		18,94M	-6,82	6,47	5,75

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US 30	44.819,4	+335,0	+0,75%
S&P 500 VIX	16,38	-0,26	-1,56%
Bitcoin Futuro	110.265,0	+445,0	+0,41%
Índice Dólar	96,795	+0,366	+0,38%

Petróleo Brent	68,70	-0,41	-0,59%
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Açúcar NY nº11	16,37	+0,79	+5,07%

Dólar/BRL	5,4240	+0,0005	+0,01%
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