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Mediobanca Sicav - Russell Investmentsglobal Equity Fund I (0P0000V773)

Luxemburgo

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Mediobanca Management Company SA

ISIN: LU0668369670

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000V773

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Esperia Funds SICAV Russell Global Equity I Cap (0P0000V773). Nossos dados do Esperia Funds SICAV Russell Global Equity I Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,570	7,780	1,210
Ações	90,230	90,410	0,180
Título	0,420	0,420	0,000
Outros	2,770	2,770	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,516	18,057
Índice Preço/Valor Contábil	2,754	3,049
Índice Preço/Vendas	1,694	2,221
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,748	12,376
Retorno com dividendos	1,937	2,029
Crescimento de lucros em 5 anos	10,346	10,839

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,950	23,984
Serviços Financeiros	13,770	16,345
Industriais	11,800	11,480
Consumo Cíclico	11,440	10,638
Saúde	10,580	13,087
Serviços de Comunicação	8,230	7,836
Consumo Não-Cíclico	5,640	7,683
Energia	3,150	3,539
Materiais Básicos	3,070	4,000
Utilidades	2,710	2,608
Imóveis	2,670	2,756

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Russell Inv US Quant B	IE0031184504	19,03	-	-
Russell Inv US Equity A	IE0002190993	18,40	-	-
Russell Investment Company II plc - Russell Invest	IE0034343834	13,51	54,270	+0,63%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	10,59	648,81	+1,11%
Russell Inv Global Small Cap Eq A	IE0003512708	8,26	-	-
Russell Inv Pan European Equity B	IE0002393431	8,19	-	-
Russell Investments Glb Lw Crbn Eq A EUR	IE00BZ3T6J97	8,00	-	-
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc	IE00BFZXGZ54	4,20	357,77	+2,12%
Russell Investment Company plc - Russell Investmen	IE0003506866	3,45	51.699,870	-0,13%
Russell Inv Euro Liquidity B Roll Up	IE00BD0NK873	2,24	-	-

Principais fundos de ações por Mediobanca Management Company SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU0175425247		108,97M	29,91	8,74	11,64
	Esperia SICAV Russell GlblEq C Cap		23,6M	20,65	5,38	7,59

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US 30	44.890,0	+8,4	+0,02%
S&P 500 VIX	15,31	-0,53	-3,35%
Bitcoin Futuro	106.615,0	+745,0	+0,70%
Índice Dólar	108,040	+0,409	+0,38%

Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Petróleo WTI	72,47	-0,26	-0,36%
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Açúcar NY nº11	19,23	-0,24	-1,23%

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EUR/Dólar	1,0391	-0,0001	-0,01%
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IRB Brasil ON	54,02	-0,43	-0,79%
Oi ON	1,65	+0,02	+1,23%
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