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Mediobanca Sicav - Russell Investmentsglobal Equity Fund I (0P0000V773)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 18,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Mediobanca Management Company SA

ISIN: LU0668369670

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000V773

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Esperia Funds SICAV Russell Global Equity I Cap (0P0000V773). Nossos dados do Esperia Funds SICAV Russell Global Equity I Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,690	5,110	1,420
Ações	93,090	93,280	0,190
Título	0,380	0,380	0,000
Outros	2,840	2,840	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,289	18,015
Índice Preço/Valor Contábil	2,652	2,999
Índice Preço/Vendas	1,663	2,216
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,809	12,013
Retorno com dividendos	2,012	2,056
Crescimento de lucros em 5 anos	10,400	10,335

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,680	23,467
Serviços Financeiros	14,560	16,967
Industriais	11,910	11,693
Saúde	11,450	13,096
Consumo Cíclico	10,980	10,522
Serviços de Comunicação	8,580	7,882
Consumo Não-Cíclico	6,280	7,477
Energia	3,280	3,548
Materiais Básicos	3,200	3,982
Imóveis	2,930	2,745
Utilidades	2,160	2,563

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 26

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Russell Inv US Quant B	IE0031184504	18,81	-	-
Russell Inv US Equity A	IE0002190993	18,10	-	-
Russell Investment Company II plc - Russell Invest	IE0034343834	13,85	53,500	+2,31%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	11,21	627,45	+1,49%
Russell Investments Glb Lw Crbn Eq A EUR	IE00BZ3T6J97	8,35	-	-
Russell Inv Global Small Cap Eq A	IE0003512708	8,16	-	-
Russell Inv Pan European Equity B	IE0002393431	8,12	-	-
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc	IE00BFZXGZ54	4,10	323,68	+1,90%
Russell Investment Company plc - Russell Investmen	IE0003506866	3,87	51.426,560	+1,04%
Russell Inv Euro Liquidity B Roll Up	IE00BD0NK873	2,52	-	-

Principais fundos de ações por Mediobanca Management Company SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU0175425247		92,32M	29,91	8,74	11,64
	Esperia SICAV Russell GlblEq C Cap		18,7M	-12,41	2,76	4,91

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Índice Dólar	100,800	-0,799	-0,79%

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