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Mediobanca Sicav - Russell Investmentsglobal Equity Fund I (0P0000V773)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Mediobanca Management Company SA

ISIN: LU0668369670

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000V773

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Esperia Funds SICAV Russell Global Equity I Cap (0P0000V773). Nossos dados do Esperia Funds SICAV Russell Global Equity I Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,380	6,320	1,940
Ações	93,430	93,500	0,070
Título	0,130	0,130	0,000
Outros	2,070	2,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,373	18,535
Índice Preço/Valor Contábil	2,926	3,047
Índice Preço/Vendas	1,836	2,263
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,815	12,096
Retorno com dividendos	1,870	2,054
Crescimento de lucros em 5 anos	9,111	9,702

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,810	24,211
Serviços Financeiros	13,960	16,946
Industriais	11,970	12,065
Consumo Cíclico	10,900	10,444
Saúde	10,030	12,227
Serviços de Comunicação	8,980	8,118
Consumo Não-Cíclico	5,920	7,393
Materiais Básicos	3,000	3,945
Energia	2,840	3,349
Imóveis	2,650	2,781
Utilidades	1,940	2,510

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Russell Inv US Quant B	IE0031184504	19,03	-	-
Russell Inv US Equity A	IE0002190993	18,76	-	-
Russell Investment Company II plc - Russell Invest	IE0034343834	14,20	57,530	-0,48%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	12,22	679.87	-0.04%
Russell Inv Global Small Cap Eq A	IE0003512708	8,13	-	-
Russell Investments Glb Lw Crbn Eq A EUR	IE00BZ3T6J97	7,96	-	-
Russell Inv Pan European Equity B	IE0002393431	7,83	-	-
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc	IE00BFZXGZ54	4,86	347,36	+0,63%
Russell Investment Company plc - Russell Investmen	IE0003506866	2,39	54.668,530	+0,46%
Russell Inv Euro Liquidity B Roll Up	IE00BD0NK873	1,73	-	-

Principais fundos de ações por Mediobanca Management Company SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU0175425247		86,62M	-9,80	13,87	9,25
	Esperia SICAV Russell GlblEq C Cap		19,34M	-6,47	8,40	5,76

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Ibovespa Futuros	134.480	+1.120	+0,84%
US 500	6.394,5	+23,6	+0,37%
US 30	44.513,9	-119,1	-0,27%
S&P 500 VIX	15,45	-0,53	-3,32%
Bitcoin Futuro	118.055,0	-290,0	-0,25%
Índice Dólar	99,709	+1,062	+1,08%

Petróleo Brent	72,67	+0,99	+1,38%
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Açúcar NY nº11	16,46	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5771	+0,0033	+0,06%
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EUR/Dólar	1,1406	-0,0140	-1,21%
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Global X Nasdaq 1.	1.097,0	0,0	0,00%
DWS Invest Artifi.	264,990	+1,640	+0,62%
Renta 4 Bolsa FI	49,80	+0,10	+0,21%
Attitude Sherpa F.	13,242	+0,072	+0,55%