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Mediobanca Sicav - Russell Investmentsglobal Equity Fund I (0P0000V773)

Luxemburgo

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03/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Mediobanca Management Company SA

ISIN: LU0668369670

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000V773

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Esperia Funds SICAV Russell Global Equity I Cap (0P0000V773). Nossos dados do Esperia Funds SICAV Russell Global Equity I Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,660	5,920	1,260
Ações	93,200	93,250	0,050
Título	0,200	0,200	0,000
Outros	1,940	1,940	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,674	18,184
Índice Preço/Valor Contábil	2,833	3,002
Índice Preço/Vendas	1,798	2,233
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,353	11,946
Retorno com dividendos	1,920	2,068
Crescimento de lucros em 5 anos	8,721	9,864

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,480	23,756
Serviços Financeiros	14,220	16,977
Industriais	11,970	11,969
Consumo Cíclico	11,170	10,474
Saúde	10,420	12,614
Serviços de Comunicação	8,810	8,010
Consumo Não-Cíclico	6,280	7,508
Materiais Básicos	3,070	3,970
Imóveis	2,830	2,777
Energia	2,770	3,367
Utilidades	2,000	2,545

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Russell Inv US Equity A	IE0002190993	18,71	-	-
Russell Inv US Quant B	IE0031184504	18,65	-	-
Russell Investment Company II plc - Russell Invest	IE0034343834	13,97	56,780	+0,34%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	12,28	665,92	-0,54%
Russell Investments Glb Lw Crbn Eq A EUR	IE00BZ3T6J97	8,22	-	-
Russell Inv Global Small Cap Eq A	IE0003512708	7,95	-	-
Russell Inv Pan European Equity B	IE0002393431	7,78	-	-
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc	IE00BFZXGZ54	4,71	329,71	-0,64%
Russell Investment Company plc - Russell Investmen	IE0003506866	2,79	53.014,450	+0,27%
Russell Inv Euro Liquidity B Roll Up	IE00BD0NK873	1,71	-	-

Principais fundos de ações por Mediobanca Management Company SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU0175425247		94,75M	-10,46	9,71	8,56
	Esperia SICAV Russell GlblEq C Cap		18,94M	-7,02	5,90	5,39

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US 30	44.569,0	-259,5	-0,58%
S&P 500 VIX	17,26	+0,88	+5,37%
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Índice Dólar	96,630	-0,192	-0,20%

Petróleo Brent	68,39	-0,41	-0,60%
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EUR/Dólar	1,1773	+0,0016	+0,14%
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