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Mediobanca Sicav - Russell Investmentsglobal Equity Fund I (0P0000V773)

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348,480 +3,560    +1,03%
29/07 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 18,99M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Mediobanca Management Company SA
ISIN:  LU0668369670 
Classe de Ativo:  Ações
Esperia Funds SICAV Russell Global Equity I Cap 348,480 +3,560 +1,03%

0P0000V773 - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000V773. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Mediobanca Sicav - Russell Investmentsglobal Equity Fund I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
30/06/2025 - 30/07/2025
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
29.07.2025 348,480 348,480 348,480 344,920 1,03%
28.07.2025 344,920 344,920 344,920 344,920 0,24%
25.07.2025 344,100 344,100 344,100 344,100 0,25%
24.07.2025 343,240 343,240 343,240 343,240 0,76%
23.07.2025 340,650 340,650 341,990 340,650 -0,39%
22.07.2025 341,990 341,990 341,990 341,990 -0,31%
21.07.2025 343,040 343,040 343,040 343,040 -0,30%
18.07.2025 344,070 344,070 344,070 344,070 1,10%
17.07.2025 340,310 340,310 340,310 340,310 -0,34%
16.07.2025 341,460 341,460 341,460 341,290 0,05%
15.07.2025 341,290 341,290 341,290 341,290 0,23%
14.07.2025 340,490 340,490 342,030 340,490 -0,45%
11.07.2025 342,030 342,030 342,030 342,030 0,43%
10.07.2025 340,570 340,570 340,570 338,800 0,52%
09.07.2025 338,800 338,800 339,080 338,800 -0,08%
08.07.2025 339,080 339,080 339,190 339,080 -0,03%
07.07.2025 339,190 339,190 340,320 339,190 -0,33%
04.07.2025 340,320 340,320 340,320 337,000 0,99%
03.07.2025 337,000 337,000 337,000 337,000 0,34%
02.07.2025 335,850 335,850 335,990 335,850 -0,04%
01.07.2025 335,990 335,990 335,990 335,990 -0,20%
30.06.2025 336,650 336,650 336,650 334,820 0,55%
Alta: 348,480 Baixa: 334,820 Diferença: 13,660 Média: 340,887 Var%: 4,080
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