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Essence Cash Mgmt Money Market Fund A (750006)

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25/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 57,4M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 750006

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Essence Cash Mgmt Money Market Fund A (750006). Nossos dados do Essence Cash Mgmt Money Market Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	59,820	59,820
Título	1,270	1,270
Outros	38,920	38,920

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	59,816	48,310
Governo	1,267	6,087

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 9

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2024 CD113	-	17,83	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 80TH ISSUANCE	-	10,77	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 CD250	-	10,64	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 11TH ISSUANCE	-	8,97	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 5	-	4,22	-	-
Cash	-	3,70	-	-
CHINA GREAT WALL SECURITIES CO., LTD. BOND 2023 1 TYPE 1	-	3,69	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 15	-	1,27	-	-

Principais fundos de títulos por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Essence HuoQiBao MMKT A	9,39B	0,36	1,80	-
Essence Traget Income Bond A	7,29B	0,72	4,73	5,30
Essence Traget Income Bond C	7,29B	0,62	4,31	4,85
Essence BaoLi Bond(LOF)	2,22B	0,15	2,94	4,42
Essence ZunXiang Pure Bd	1,95B	-0,32	2,80	-

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Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
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Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
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EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
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GBP/BRL	7,5667	-0,0143	-0,19%
CAD/BRL	4,1008	-0,0015	-0,04%

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