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Essence Cash Mgmt Money Market Fund A (750006)

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21/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 51,93M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 750006

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Essence Cash Mgmt Money Market Fund A (750006). Nossos dados do Essence Cash Mgmt Money Market Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	59,820	59,820
Título	1,270	1,270
Outros	38,920	38,920

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	59,816	48,310
Governo	1,267	6,087

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 9

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2024 CD113	-	17,83	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 80TH ISSUANCE	-	10,77	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 CD250	-	10,64	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 11TH ISSUANCE	-	8,97	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 5	-	4,22	-	-
Cash	-	3,70	-	-
CHINA GREAT WALL SECURITIES CO., LTD. BOND 2023 1 TYPE 1	-	3,69	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 15	-	1,27	-	-

Principais fundos de títulos por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Essence HuoQiBao MMKT A	10,26B	0,80	1,74	-
Essence Traget Income Bond A	8,3B	2,08	4,69	5,00
Essence Traget Income Bond C	8,3B	1,84	4,28	4,55
Essence Yongli Credit Fund A	1,09B	2,32	4,29	5,18
Essence Yongli Credit Fund C	1,09B	2,10	3,85	4,76

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Açúcar NY nº11	16,40	+0,05	+0,31%

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EUR/BRL	6,3492	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1610	+0,0004	+0,03%
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