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Essence CSI 300 Val dx Enhance A (003261)

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Dados históricos de Essence CSI 300 Val dx Enhance A, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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11/10 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 24,3M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Geral
Gráfico
- Gráficos
- Gráfico Interativo
Técnica
- Análise Técnica
- Padrão de Candlestick
Fórum

Holdings 003261

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Essence CSI 300 Val dx Enhance A (003261). Nossos dados do Essence CSI 300 Val dx Enhance A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,630	7,630
Ações	91,380	91,380
Título	1,330	1,330

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,523	14,587
Índice Preço/Valor Contábil	1,298	1,777
Índice Preço/Vendas	0,610	1,391
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,117	8,006
Retorno com dividendos	3,554	3,186
Crescimento de lucros em 5 anos	12,513	11,563

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,160	20,905
Consumo Cíclico	16,010	10,059
Industriais	14,830	18,638
Imóveis	11,030	3,453
Materiais Básicos	10,630	11,013
Tecnologia	8,270	15,698
Consumo Não-Cíclico	8,040	10,194
Saúde	7,180	7,706
Utilidades	3,570	3,903
Energia	1,280	3,470

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 87

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Zhongtian Financial Group Co Ltd	CNE000000FL2	5,75	-	-
Shuanghui Dev A	CNE000000XM3	5,65	27,10	+0,63%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	5,08	21,39	+0,42%
Ping An Insurance	CNE000001R84	5,05	59,34	-0,74%
Gree Electric A	CNE0000001D4	4,39	40,33	0,00%
Gemdale Corp	CNE000001790	3,01	3,50	-1,69%
China State Construction	CNE100000F46	2,86	5,24	-0,57%
Sichuan Chuantou Energy	CNE000000BQ0	2,41	14,73	+1,87%
Lens Technology	CNE100001YW7	2,01	27,18	-1,06%
Sany Heavy Industry	CNE000001F70	1,94	20,13	-3,59%

Principais fundos de ações por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Anxin Stable Growth mix C	8,61B	2,91	5,57	5,66
Anxin Stable Growth mix A	8,61B	3,34	6,10	6,24
Essence Adv Gr Flxbl Alloc C	2,12B	39,84	13,98	-
Essence Adv Gr Flxbl Alloc A	2,12B	40,07	14,21	14,65
Essence New Trend Flxbl Alloc A	1,77B	2,61	3,95	-

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Ibovespa Futuros	159.870	+2.562	+1,63%
US 500	6.814,7	+2,1	+0,03%
US 30	47.446,2	+19,1	+0,04%
S&P 500 VIX	17,11	-0,08	-0,47%
Bitcoin Futuro	92.300,0	+1.555,0	+1,71%
Índice Dólar	99,625	+0,103	+0,10%

Petróleo Brent	62,53	-0,01	-0,02%
Petróleo WTI	58,69	+0,04	+0,07%
Café Contrato C	379,90	-3,40	-0,89%
Soja Chicago	1.132,00	-0,25	-0,02%
Cacau NY	5.151,00	+52,00	+1,02%
Ouro	4.188,85	-13,45	-0,32%
Açúcar NY nº11	15,12	+0,21	+1,41%

Dólar/BRL	5,3324	-0,0491	-0,91%
EUR/BRL	6,1690	-0,0158	-0,25%
EUR/Dólar	1,1580	-0,0017	-0,15%
Dólar/JPY	156,37	-0,10	-0,06%
GBP/Dólar	1,3216	-0,0021	-0,16%
GBP/BRL	7,0460	-0,0134	-0,19%
CAD/BRL	3,7964	-0,0002	-0,01%

Petrobras PN	32,23	-0,05	-0,15%
Vale ON	66,58	+0,98	+1,49%
Casas Bahia ON	3,23	-0,83	-20,44%
Magazine Luiza ON	10,11	-0,15	-1,46%
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Oi ON	0,10	+0,05	+100,00%
Weg ON	44,40	+1,44	+3,35%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Essence CSI 300 V.	1,204	+0,011	+0,90%
STX	272,28	+10,39	+3,97%
ISPR	2,45	+0,07	+2,94%
Ifc Tf 11,1% St19.	99,46	0,00	0,00%
Marlborough UK Mu.	4,67	+0,08	+1,75%
MONGERAL AEGON OA.	3,007	+0,002	+0,06%
002003	10,78	-0,04	-0,37%
MiraeAsset Chindi.	1.749,220	+8,730	+0,50%