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Essence Csi Obor Theme Index (167503)

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1,872 +0,017 +0,91%

08/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 75,34M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 167503

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Essence CSI OBOR Theme Index (167503). Nossos dados do Essence CSI OBOR Theme Index incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,340	2,340
Ações	94,530	94,530
Título	3,450	3,450

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,525	10,394
Índice Preço/Valor Contábil	1,091	1,157
Índice Preço/Vendas	0,472	0,858
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,207	7,293
Retorno com dividendos	2,884	4,281
Crescimento de lucros em 5 anos	10,542	6,291

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	55,210	20,902
Materiais Básicos	17,450	9,296
Tecnologia	12,530	7,465
Energia	11,320	7,978
Consumo Cíclico	2,490	11,935
Utilidades	1,000	3,382
Saúde	0,010	4,937

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 99

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Zte A	CNE000000TK5	3,72	33,78	-1,20%
COSCO Shipping	CNE100000601	3,13	15,79	+0,96%
PetroChina A	CNE1000007Q1	3,03	8,77	+1,04%
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	2,96	-	-
China Petrol A	CNE0000018G1	2,95	5,74	+0,17%
NARI Tech	CNE000001G38	2,89	22,08	-0,09%
CRRC A	CNE100000CP9	2,86	7,48	+0,94%
Shandong Zhongji Electrical	CNE100001CY9	2,83	209,30	+0,40%
China State Construction	CNE100000F46	2,81	5,72	+0,88%
Sany Heavy Industry	CNE000001F70	2,79	21,04	+3,29%

Principais fundos de ações por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Anxin Stable Growth mix A	10,37B	1,41	4,53	6,17
Anxin Stable Growth mix C	10,37B	1,12	4,01	6,00
Essence New Trend Flxbl Alloc A	1,83B	1,28	3,11	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	1,83B	1,16	2,91	-
Essence Value Selection Equity Fund	1,49B	6,56	-6,71	7,47

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
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Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
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EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
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Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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Albergo Multi Ass.	0,022	0,000	0,00%
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