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Essence Csi Obor Theme Index (167503)

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1,764 +0,018 +1,04%

17/07 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 73,69M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 167503

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Essence CSI OBOR Theme Index (167503). Nossos dados do Essence CSI OBOR Theme Index incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,340	2,340
Ações	94,530	94,530
Título	3,450	3,450

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,525	10,689
Índice Preço/Valor Contábil	1,091	1,163
Índice Preço/Vendas	0,472	0,792
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,207	7,237
Retorno com dividendos	2,884	4,385
Crescimento de lucros em 5 anos	10,542	6,475

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	55,210	23,988
Materiais Básicos	17,450	9,303
Tecnologia	12,530	8,425
Energia	11,320	8,704
Consumo Cíclico	2,490	11,467
Utilidades	1,000	3,182
Saúde	0,010	3,974

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 99

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Zte A	CNE000000TK5	3,72	34,22	-0,90%
COSCO Shipping	CNE100000601	3,13	15,29	+0,79%
PetroChina A	CNE1000007Q1	3,03	8,91	0,00%
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	2,96	-	-
China Petrol A	CNE0000018G1	2,95	5,82	+1,57%
NARI Tech	CNE000001G38	2,89	21,79	-0,50%
CRRC A	CNE100000CP9	2,86	7,54	+0,94%
Shandong Zhongji Electrical	CNE100001CY9	2,83	180,62	+2,13%
China State Construction	CNE100000F46	2,81	5,85	+0,52%
Sany Heavy Industry	CNE000001F70	2,79	19,01	+0,90%

Principais fundos de ações por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Anxin Stable Growth mix A	11,43B	0,50	3,83	6,13
Anxin Stable Growth mix C	11,43B	0,26	3,31	5,91
Essence New Trend Flxbl Alloc C	2,14B	0,48	2,48	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	2,14B	0,59	2,70	-
Essence Value Selection Equity Fund	1,62B	0,80	-10,65	5,82

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US 30	44.563,0	+77,9	+0,18%
S&P 500 VIX	16,52	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	119.605,0	-157,5	-0,13%
Índice Dólar	97,987	-0,459	-0,47%

Petróleo Brent	70,60	+1,08	+1,55%
Petróleo WTI	68,73	+1,19	+1,76%
Café Contrato C	305,33	-1,87	-0,61%
Soja Chicago	1.032,75	+10,75	+1,05%
Cacau NY	7.604,50	+295,50	+4,04%
Ouro	3.364,31	+19,01	+0,57%
Açúcar NY nº11	16,94	+0,20	+1,19%

Dólar/BRL	5,5449	-0,0241	-0,43%
EUR/BRL	6,4725	+0,0375	+0,58%
EUR/Dólar	1,1649	+0,0056	+0,48%
Dólar/JPY	148,47	-0,12	-0,08%
GBP/Dólar	1,3459	+0,0052	+0,39%
GBP/BRL	7,4869	+0,0502	+0,68%
CAD/BRL	4,0371	+0,0094	+0,23%

Petrobras PN	31,47	-0,32	-1,01%
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Casas Bahia ON	3,19	+0,05	+1,59%
Magazine Luiza ON	8,20	+0,09	+1,11%
IRB Brasil ON	45,04	+0,18	+0,40%
Oi ON	0,60	-0,02	-3,23%
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Add Value Fund N..	106,860	+4,450	+4,35%
Dynamic Strategic.	11,812	+0,020	+0,17%
Manulife Yield Op.	20,786	+0,031	+0,15%
Principal RV A1 .	13,018	+0,004	+0,03%
Pharus SICAV Targ.	64,920	+0,070	+0,11%