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Essence Huoqibao Mmkt A (003402)

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22/05 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,46B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 003402

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Essence HuoQiBao MMKT A (003402). Nossos dados do Essence HuoQiBao MMKT A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 0

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Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	3,74	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2024 CD235	-	2,12	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2024 CD239	-	2,12	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2024 CD242	-	2,12	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 8TH ISSUANCE	-	2,12	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 46TH ISSUANCE	-	2,12	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 11TH ISSUANCE	-	2,12	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD227	-	2,12	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 41TH ISSUANCE	-	2,12	-	-
24 Agricultural Bank of China cd283	-	2,10	-	-

Principais fundos de títulos por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Essence Traget Income Bond A	7,29B	0,89	4,79	5,20
Essence Traget Income Bond C	7,29B	0,76	4,36	4,77
Essence ZunXiang Pure Bd	1,95B	0,08	2,84	-
Essence BaoLi Bond(LOF)	1,35B	0,35	3,00	4,34
Essence Cash Added MMkt Fund A	222,86M	0,42	1,61	2,26

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US 30	41.947,4	+88,3	+0,21%
S&P 500 VIX	19,89	-0,39	-1,92%
Bitcoin Futuro	110.995,0	-370,0	-0,33%
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Petróleo Brent	63,94	-0,50	-0,78%
Petróleo WTI	60,71	-0,49	-0,80%
Café Contrato C	360,75	-9,55	-2,58%
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Açúcar NY nº11	17,40	-0,30	-1,69%

Dólar/BRL	5,7160	+0,0702	+1,24%
EUR/BRL	6,4767	+0,0334	+0,52%
EUR/Dólar	1,1330	+0,0050	+0,44%
Dólar/JPY	143,37	-0,66	-0,46%
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CAD/BRL	4,1206	+0,0122	+0,30%

Petrobras PN	31,33	-0,42	-1,32%
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Casas Bahia ON	4,32	-0,03	-0,69%
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