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Essence Huoqibao Mmkt A (003402)

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23/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,26B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 003402

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Essence HuoQiBao MMKT A (003402). Nossos dados do Essence HuoQiBao MMKT A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

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Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 205TH ISSUANCE	-	2,92	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2025 CD 128TH ISSUANCE	-	2,90	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2025 CD 177TH ISSUANCE	-	2,78	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 183TH ISSUANCE	-	1,95	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2025 CD 25	-	1,94	-	-
TREASURY DISCOUNT BOND 2025 34	-	1,94	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 283	-	1,94	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 CD350	-	1,94	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2025 CD 132TH ISSUANCE	-	1,85	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD401	-	1,82	-	-

Principais fundos de títulos por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Essence Traget Income Bond A	8,3B	2,33	4,70	4,99
Essence Traget Income Bond C	8,3B	2,06	4,27	4,55
Essence Yongli Credit Fund A	1,09B	2,61	4,26	5,13
Essence Yongli Credit Fund C	1,09B	2,35	3,83	4,72
Essence BaoLi Bond(LOF)	988,35M	0,77	2,88	3,65

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Bitcoin Futuro	113.112,0	+1.077,0	+0,96%
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Soja Chicago	1.008,25	-2,75	-0,27%
Cacau NY	7.117,00	+125,00	+1,79%
Ouro	3.796,50	-19,20	-0,50%
Açúcar NY nº11	15,67	+0,01	+0,06%

Dólar/BRL	5,2829	-0,0524	-0,98%
EUR/BRL	6,2112	-0,0310	-0,50%
EUR/Dólar	1,1751	-0,0064	-0,54%
Dólar/JPY	148,41	+0,77	+0,52%
GBP/Dólar	1,3466	-0,0060	-0,44%
GBP/BRL	7,1136	-0,0295	-0,41%
CAD/BRL	3,8084	-0,0102	-0,27%

Petrobras PN	31,90	+0,53	+1,69%
Vale ON	57,67	-0,33	-0,57%
Casas Bahia ON	4,70	+0,08	+1,73%
Magazine Luiza ON	11,00	+0,16	+1,48%
IRB Brasil ON	47,37	-0,10	-0,21%
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