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Essence Huoqibao Mmkt A (003402)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 14,26B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 003402

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Essence HuoQiBao MMKT A (003402). Nossos dados do Essence HuoQiBao MMKT A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	7,80	-	-
TREASURY COUPON BOND 2022 13	-	4,45	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 107TH ISSUANCE	-	2,84	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 256TH ISSUANCE	-	2,83	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 26TH ISSUANCE	-	2,14	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 35TH ISSUANCE	-	1,78	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 210TH ISSUANCE	-	1,49	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 CD 483TH ISSUANCE	-	1,43	-	-
BANK OF TAIZHOU CO.,LTD. 2023 CD 76TH ISSUANCE	-	1,42	-	-
CHENGDU RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 102TH ISSUANCE	-	1,42	-	-

Principais fundos de títulos por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Essence Traget Income Bond A	3,09B	2,70	4,88	5,81
Essence Traget Income Bond C	3,09B	2,56	4,45	5,36
Essence ZunXiang Pure Bd	3,02B	1,20	2,97	-
Essence BaoLi Bond(LOF)	557,75M	2,40	2,43	4,96
Essence Cash Added MMkt Fund A	304,03M	0,64	1,78	-

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S&P 500 VIX	12,29	+0,43	+3,63%
Bitcoin Futuro	69.567,5	-87,5	-0,13%
Índice Dólar	104,845	+0,289	+0,28%

Petróleo Brent	81,72	+0,03	+0,04%
Petróleo WTI	77,19	-0,07	-0,09%
Café Contrato C	220,33	+3,13	+1,44%
Soja Chicago	1.247,25	+11,25	+0,91%
Cacau NY	7.434,50	+40,50	+0,55%
Ouro	2.381,70	-0,45	-0,02%
Açúcar NY nº11	18,22	-0,34	-1,83%

Dólar/BRL	5,1536	+0,0033	+0,06%
EUR/BRL	5,5773	+0,0243	+0,44%
EUR/Dólar	1,0824	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	156,74	-0,04	-0,02%
GBP/Dólar	1,2718	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	6,5539	+0,0051	+0,08%
CAD/BRL	3,7646	+0,0173	+0,46%

Petrobras PN	37,18	+0,50	+1,36%
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Casas Bahia ON	7,64	+0,08	+1,06%
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