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Essence Huoqibao Mmkt A (003402)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,26B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 003402

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Essence HuoQiBao MMKT A (003402). Nossos dados do Essence HuoQiBao MMKT A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 0

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Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	3,74	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2024 CD235	-	2,12	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2024 CD239	-	2,12	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2024 CD242	-	2,12	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 8TH ISSUANCE	-	2,12	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 46TH ISSUANCE	-	2,12	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 11TH ISSUANCE	-	2,12	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD227	-	2,12	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 41TH ISSUANCE	-	2,12	-	-
24 Agricultural Bank of China cd283	-	2,10	-	-

Principais fundos de títulos por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Essence Traget Income Bond A	8,3B	2,08	4,69	5,00
Essence Traget Income Bond C	8,3B	1,84	4,28	4,55
Essence Yongli Credit Fund A	1,09B	2,32	4,29	5,18
Essence Yongli Credit Fund C	1,09B	2,10	3,85	4,76
Essence BaoLi Bond(LOF)	988,35M	0,79	2,96	3,76

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Bitcoin Futuro	113.657,5	-3.032,5	-2,60%
Índice Dólar	98,040	+0,023	+0,02%

Petróleo Brent	65,72	-0,88	-1,32%
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Cacau NY	8.187,00	+3,00	+0,04%
Ouro	3.361,25	-16,75	-0,50%
Açúcar NY nº11	16,30	+0,05	+0,31%

Dólar/BRL	5,4795	+0,0432	+0,79%
EUR/BRL	6,3939	+0,0527	+0,83%
EUR/Dólar	1,1658	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	147,52	-0,36	-0,24%
GBP/Dólar	1,3495	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	7,3997	+0,0591	+0,81%
CAD/BRL	3,9559	+0,0190	+0,48%

Petrobras PN	30,05	-0,31	-1,02%
Vale ON	53,23	+0,03	+0,06%
Casas Bahia ON	2,84	-0,02	-0,70%
Magazine Luiza ON	6,85	-0,06	-0,87%
IRB Brasil ON	46,32	-1,38	-2,89%
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