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Essence Huoqibao Mmkt A (003402)

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25/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,39B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 003402

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Essence HuoQiBao MMKT A (003402). Nossos dados do Essence HuoQiBao MMKT A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 0

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Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	3,74	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2024 CD235	-	2,12	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2024 CD239	-	2,12	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2024 CD242	-	2,12	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 8TH ISSUANCE	-	2,12	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 46TH ISSUANCE	-	2,12	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 11TH ISSUANCE	-	2,12	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD227	-	2,12	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 41TH ISSUANCE	-	2,12	-	-
24 Agricultural Bank of China cd283	-	2,10	-	-

Principais fundos de títulos por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Essence Traget Income Bond A	7,29B	0,72	4,73	5,30
Essence Traget Income Bond C	7,29B	0,62	4,31	4,85
Essence BaoLi Bond(LOF)	2,22B	0,15	2,94	4,42
Essence ZunXiang Pure Bd	1,95B	-0,32	2,80	-
Essence Cash Added MMkt Fund A	239,73M	0,33	1,63	2,27

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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
GBP/Dólar	1,3314	-0,0027	-0,20%
GBP/BRL	7,5667	-0,0143	-0,19%
CAD/BRL	4,1008	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
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Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
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