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Essence Huoqibao Mmkt A (003402)

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14/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,95B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 003402

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Essence HuoQiBao MMKT A (003402). Nossos dados do Essence HuoQiBao MMKT A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

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Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	8,88	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 287	-	6,39	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 292	-	3,83	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 129TH ISSUANCE	-	1,58	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 17TH ISSUANCE	-	1,34	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 328TH ISSUANCE	-	1,28	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 179TH ISSUANCE	-	1,28	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 344TH ISSUANCE	-	1,28	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 204TH ISSUANCE	-	1,28	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 170TH ISSUANCE	-	1,28	-	-

Principais fundos de títulos por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Essence Traget Income Bond A	4,33B	5,97	4,41	5,55
Essence Traget Income Bond C	4,33B	5,62	3,98	5,10
Essence ZunXiang Pure Bd	1,96B	2,54	2,81	-
Essence BaoLi Bond(LOF)	1,65B	3,46	2,39	4,35
Essence Cash Added MMkt Fund A	248,45M	1,43	1,71	-

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Petróleo WTI	67,69	-1,01	-1,47%
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Açúcar NY nº11	21,56	-0,07	-0,32%

Dólar/BRL	5,7890	-0,0005	0,00%
EUR/BRL	6,1200	+0,0224	+0,37%
EUR/Dólar	1,0556	+0,0026	+0,25%
Dólar/JPY	155,72	-0,53	-0,34%
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GBP/BRL	7,3422	+0,0054	+0,07%
CAD/BRL	4,1224	+0,0020	+0,05%

Petrobras PN	37,27	+0,39	+1,06%
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Casas Bahia ON	3,81	-0,26	-6,39%
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