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Essence New Selected mix C (003029)

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1,542 -0,003 -0,17%

14/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 30,11M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 003029

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Essence New Selected mix C (003029). Nossos dados do Essence New Selected mix C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	9,050	9,050
Ações	15,450	15,450
Título	25,030	25,030
Conversíveis	0,340	0,340
Outros	50,120	50,120

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,057	17,539
Índice Preço/Valor Contábil	0,998	2,183
Índice Preço/Vendas	0,561	2,061
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,012	35,426
Retorno com dividendos	6,021	3,304
Crescimento de lucros em 5 anos	5,884	11,494

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	24,280	12,065
Consumo Cíclico	21,440	11,830
Industriais	20,750	20,062
Serviços Financeiros	16,270	18,447
Energia	5,840	5,330
Saúde	4,010	8,606
Consumo Não-Cíclico	2,810	9,929
Imóveis	2,300	4,052
Utilidades	2,300	6,498

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2024 20	-	10,21	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 15	-	6,07	-	-
TREASURY COUPON BOND 2016 19	-	5,70	-	-
TREASURY COUPON BOND 2025 11	-	5,01	-	-
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2023 16 TYPE 2	-	4,11	-	-
China State Construction	CNE100000F46	0,76	5,42	-0,37%
Robam Appliances A	CNE100000WY9	0,76	20,18	-0,93%
China Construction Bank Co	CNE100000742	0,75	9,56	+0,21%
Bank of Jiangsu	CNE100002G76	0,74	11,00	-0,27%
China Merchants Bank	CNE000001B33	0,73	43,25	+0,09%

Principais fundos de ações por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Anxin Stable Growth mix C	8,61B	2,91	5,57	5,66
Anxin Stable Growth mix A	8,61B	3,34	6,10	6,24
Essence Adv Gr Flxbl Alloc C	2,12B	39,84	13,98	-
Essence Adv Gr Flxbl Alloc A	2,12B	40,07	14,21	14,65
Essence New Trend Flxbl Alloc C	1,77B	2,43	3,74	-

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Ibovespa Futuros	159.531	+474	+0,30%
US 500	6.744,1	+6,6	+0,10%
US 30	47.186,5	-270,5	-0,57%
S&P 500 VIX	19,83	-0,17	-0,85%
Bitcoin Futuro	94.365,00	-3.760,00	-3,83%
Índice Dólar	99,200	+0,150	+0,15%

Petróleo Brent	64,39	+1,38	+2,19%
Petróleo WTI	60,09	+1,40	+2,39%
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Soja Chicago	1.124,50	-22,50	-1,96%
Cacau NY	5.287,00	-200,00	-3,64%
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Açúcar NY nº11	14,96	+0,52	+3,60%

Dólar/BRL	5,2965	-0,0017	-0,03%
EUR/BRL	6,1551	-0,0083	-0,13%
EUR/Dólar	1,1621	-0,0012	-0,10%
Dólar/JPY	154,55	-0,02	-0,01%
GBP/Dólar	1,3173	-0,0019	-0,14%
GBP/BRL	6,9768	-0,0124	-0,18%
CAD/BRL	3,7769	+0,0020	+0,05%

Petrobras PN	32,70	+0,21	+0,65%
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STANLIB Inflation.	1,099	+0,011	+1,00%
Equitable Life Dy.	30,854	-0,160	-0,51%
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