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Essence New Selected Mix C (003029)

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21/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 392,65M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 003029

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Essence New Selected mix C (003029). Nossos dados do Essence New Selected mix C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,560	0,560
Ações	28,230	28,230
Título	25,120	25,120
Conversíveis	6,970	6,970
Outros	39,120	39,120

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,520	15,280
Índice Preço/Valor Contábil	1,185	2,086
Índice Preço/Vendas	0,461	1,755
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,059	33,111
Retorno com dividendos	4,928	2,989
Crescimento de lucros em 5 anos	8,799	15,351

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	25,050	11,241
Serviços Financeiros	17,900	14,027
Industriais	12,730	19,914
Consumo Não-Cíclico	11,100	12,690
Materiais Básicos	10,810	10,462
Energia	7,940	8,373
Imóveis	7,810	4,748
Saúde	3,670	9,655
Tecnologia	2,730	18,697
Serviços de Comunicação	0,250	4,860

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 15	-	8,56	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 5	-	5,54	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	5,35	-	-
TREASURY COUPON BOND 2016 19	-	2,86	-	-
TREASURY COUPON BOND 2022 24	-	2,80	-	-
Lao Feng Xiang A	CNE000000537	2,23	59,90	+1,63%
China Construction Bank Co	CNE100000742	2,18	7,22	-0,14%
China State Construction	CNE100000F46	1,99	5,48	+0,37%
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	1,98	9,44	+0,53%
SHANYING INTERNATIONAL HOLDINGS CO., LTD. BOND	-	1,97	-	-

Principais fundos de ações por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Anxin Stable Growth mix A	10,34B	6,50	4,76	-
Anxin Stable Growth mix C	10,34B	6,29	4,24	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	3,69B	2,09	3,50	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	3,69B	2,00	3,30	-
Essence FlexibleConfiguration Balan	1,78B	9,90	-7,55	12,46

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US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
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Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
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EUR/Dólar	1,0691	-0,0009	-0,08%
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