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Essence New Selected Mix C (003029)

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1,528 0,000 0,03%

15/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 50,09M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 003029

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Essence New Selected mix C (003029). Nossos dados do Essence New Selected mix C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	9,050	9,050
Ações	15,450	15,450
Título	25,030	25,030
Conversíveis	0,340	0,340
Outros	50,120	50,120

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,057	18,049
Índice Preço/Valor Contábil	0,998	2,209
Índice Preço/Vendas	0,561	2,069
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,012	33,405
Retorno com dividendos	6,021	3,264
Crescimento de lucros em 5 anos	5,884	11,552

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	24,280	11,932
Consumo Cíclico	21,440	11,898
Industriais	20,750	19,992
Serviços Financeiros	16,270	18,810
Energia	5,840	5,129
Saúde	4,010	8,575
Consumo Não-Cíclico	2,810	10,133
Imóveis	2,300	3,713
Utilidades	2,300	6,262

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2024 20	-	10,21	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 15	-	6,07	-	-
TREASURY COUPON BOND 2016 19	-	5,70	-	-
TREASURY COUPON BOND 2025 11	-	5,01	-	-
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2023 16 TYPE 2	-	4,11	-	-
China State Construction	CNE100000F46	0,76	5,60	+0,54%
Robam Appliances A	CNE100000WY9	0,76	19,57	+0,51%
China Construction Bank Co	CNE100000742	0,75	9,01	-0,33%
Bank of Jiangsu	CNE100002G76	0,74	10.34	-0.77%
China Merchants Bank	CNE000001B33	0,73	41,75	-1,11%

Principais fundos de ações por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Anxin Stable Growth mix A	10,37B	2,26	4,57	6,17
Anxin Stable Growth mix C	10,37B	1,93	4,05	5,58
Essence New Trend Flxbl Alloc A	1,83B	2,06	3,20	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	1,83B	1,92	2,99	-
Essence Value Selection Equity Fund	1,49B	18,75	-2,25	9,62

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US 30	45.892,4	+8,2	+0,02%
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Bitcoin Futuro	115.555,0	-107,0	-0,09%
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Petróleo WTI	63,61	+0,31	+0,49%
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EUR/Dólar	1,1818	+0,0057	+0,48%
Dólar/JPY	146,92	-0,48	-0,33%
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STANLIB Inflation.	1,312	+0,006	+0,43%
TACHLIT GL73 BN	3.420,46	0,00	0,00%
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