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Essence New Traget Mix C (003031)

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1,407 0,000 0,01%

02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 308,84M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 003031

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Essence New Traget mix C (003031). Nossos dados do Essence New Traget mix C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,410	7,410
Ações	8,430	8,430
Título	26,110	26,110
Conversíveis	4,840	4,840
Outros	53,210	53,210

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,370	15,983
Índice Preço/Valor Contábil	1,517	2,002
Índice Preço/Vendas	0,848	1,722
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,383	46,767
Retorno com dividendos	3,515	3,042
Crescimento de lucros em 5 anos	12,006	13,538

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	34,420	11,326
Industriais	13,920	21,449
Serviços Financeiros	13,870	13,006
Saúde	9,760	7,905
Energia	9,260	10,324
Imóveis	6,490	3,774
Tecnologia	6,090	17,355
Materiais Básicos	3,560	11,458
Utilidades	2,600	10,231
Consumo Cíclico	0,010	13,069

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BEIJING URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT & DEVELOPMENT CO.,LTD. 2023 3 TYPE 2	-	9,73	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	7,19	-	-
CHANGDE CONSTRUCTION INVESTMENT DEVELOPMENT CO.,LTD. 2023 MTN 3	-	6,74	-	-
ZIBO MINING GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	5,82	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 1	-	3,82	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	1,45	1.549,02	-0,45%
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	1,41	-	-
ICBC	CNE000001P37	0,86	6,85	+0,74%
Amperex Tech A	CNE100003662	0,83	249,14	+0,03%
TONGWEI CO.,LTD BOND	-	0,75	-	-

Principais fundos de ações por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Anxin Stable Growth mix A	11,32B	-0,42	4,11	-
Anxin Stable Growth mix C	11,32B	-0,50	3,59	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	2,29B	-0,40	2,68	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	2,29B	-0,36	2,88	-
Essence Value Selection Equity Fund	1,64B	4,68	-8,34	9,97

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US 30	41.327,4	-897,9	-2,13%
S&P 500 VIX	21,51	-0,26	-1,19%
Bitcoin Futuro	83.305,0	-2.635,0	-3,07%
Índice Dólar	102,890	-0,430	-0,42%

Petróleo Brent	72,93	-0,79	-1,07%
Petróleo WTI	69,74	-1,97	-2,75%
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EUR/Dólar	1,0900	+0,0040	+0,37%
Dólar/JPY	147,77	-1,50	-1,00%
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GBP/BRL	7,3910	+0,0344	+0,47%
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Delaware Small Ca.	27,96	+0,04	+0,14%
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