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Essence New Trend Flxbl Alloc C (001711)

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27/01 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,29B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 001711

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Essence New Trend Flxbl Alloc C (001711). Nossos dados do Essence New Trend Flxbl Alloc C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,530	1,530
Ações	11,550	11,550
Título	13,510	13,510
Conversíveis	27,850	27,850
Outros	45,560	45,560

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,592	15,980
Índice Preço/Valor Contábil	1,207	2,003
Índice Preço/Vendas	1,077	1,722
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,104	45,783
Retorno com dividendos	4,285	3,039
Crescimento de lucros em 5 anos	9,487	13,594

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	18,010	21,324
Materiais Básicos	15,820	11,420
Serviços Financeiros	15,610	13,389
Consumo Não-Cíclico	14,620	11,224
Consumo Cíclico	10,720	12,946
Saúde	8,820	7,844
Tecnologia	6,950	17,749
Energia	4,090	10,244
Imóveis	3,780	3,702
Utilidades	1,320	10,439
Serviços de Comunicação	0,260	4,974

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 282

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	9,75	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2015 18	-	6,43	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	6,05	-	-
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD BOND 2021 2 TYPE 2	-	3,60	-	-
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD. BOND 2022 3 TYPE 2	-	3,48	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	3,45	-	-
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION BOND	-	1,18	-	-
Anhui Conch Cement	CNE0000019V8	0,79	24,90	+1,88%
Ping An Insurance	CNE000001R84	0,61	50,85	-0,02%
JIANGSU ZIJIN RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND	-	0,49	-	-

Principais fundos de ações por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Anxin Stable Growth mix A	11,32B	9,77	4,52	-
Anxin Stable Growth mix C	11,32B	9,21	3,99	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	2,29B	5,14	3,24	-
Essence Value Selection Equity Fund	1,64B	1,68	-11,50	10,39
Essence Adv Gr Flxbl Alloc A	1,25B	13,30	-5,11	-

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US 30	44.546,0	-335,6	-0,75%
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Índice Dólar	108,220	+0,590	+0,55%

Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
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Dólar/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
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GBP/BRL	7,2370	-0,0556	-0,82%
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