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Essence New Trend Flxbl Alloc C (001711)

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05/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,83B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 001711

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Essence New Trend Flxbl Alloc C (001711). Nossos dados do Essence New Trend Flxbl Alloc C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	19,070	19,070
Ações	11,560	11,560
Título	14,970	14,970
Conversíveis	0,360	0,360
Outros	54,030	54,030

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,873	17,714
Índice Preço/Valor Contábil	1,494	2,195
Índice Preço/Vendas	1,562	2,057
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,068	33,596
Retorno com dividendos	4,949	3,150
Crescimento de lucros em 5 anos	7,812	11,598

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	21,630	20,144
Materiais Básicos	16,200	11,931
Consumo Cíclico	14,320	12,507
Consumo Não-Cíclico	14,100	10,634
Saúde	8,690	8,571
Serviços Financeiros	8,190	17,387
Energia	5,040	6,022
Tecnologia	4,060	20,913
Imóveis	3,810	3,969
Utilidades	2,070	6,432
Serviços de Comunicação	1,890	5,491

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 166

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND 2024 1	-	5,53	-	-
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD BOND 2023 1 TYPE 2	-	5,02	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED BOND 2023 1	-	4,43	-	-
Anhui Conch Cement	CNE0000019V8	0,48	23,77	+0,46%
Ping An Insurance	CNE000001R84	0,42	57,90	+0,70%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	0,34	1.483,00	+0,70%
Amperex Tech A	CNE100003662	0,34	325,11	+6,93%
China Merchants Bank	CNE000001B33	0,28	42,76	-0,67%
Midea Group A	CNE100001QQ5	0,28	76,22	+0,83%
Tianqi Lithium A	CNE100000T32	0,24	46,35	+8,65%

Principais fundos de ações por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Anxin Stable Growth mix A	10,37B	1,41	4,53	6,17
Anxin Stable Growth mix C	10,37B	1,12	4,01	6,00
Essence New Trend Flxbl Alloc A	1,83B	1,28	3,11	-
Essence Value Selection Equity Fund	1,49B	6,56	-6,71	7,47
Essence FlexibleConfiguration Balan	1,26B	13,18	-1,91	7,19

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US 30	45.413,3	-208,0	-0,46%
S&P 500 VIX	15,18	-0,12	-0,78%
Bitcoin Futuro	111.335,0	-620,0	-0,55%
Índice Dólar	97,730	-0,580	-0,59%

Petróleo Brent	65,50	-1,49	-2,22%
Petróleo WTI	61,87	-1,61	-2,54%
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Açúcar NY nº11	15,55	-0,14	-0,89%

Dólar/BRL	5,4134	-0,0328	-0,60%
EUR/BRL	6,3492	+0,0052	+0,08%
EUR/Dólar	1,1718	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	148,07	+0,66	+0,45%
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GBP/BRL	7,3097	-0,0003	0,00%
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Petrobras PN	30,59	-0,47	-1,51%
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IRB Brasil ON	46,52	+0,02	+0,04%
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