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Essence New Value Mix C (003027)

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1,862 -0,001 -0,04%

02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 158,64M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 003027

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Essence New Value mix C (003027). Nossos dados do Essence New Value mix C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,700	1,700
Ações	15,610	15,610
Título	13,930	13,930
Conversíveis	43,100	43,100
Outros	25,660	25,660

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,522	16,351
Índice Preço/Valor Contábil	1,533	2,113
Índice Preço/Vendas	0,907	1,870
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,020	33,558
Retorno com dividendos	3,482	3,035
Crescimento de lucros em 5 anos	8,717	11,505

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	33,640	10,720
Serviços Financeiros	20,220	15,415
Consumo Cíclico	14,470	14,426
Industriais	11,960	20,778
Utilidades	5,240	7,735
Tecnologia	5,110	19,139
Saúde	3,730	8,006
Imóveis	3,720	4,305
Serviços de Comunicação	1,920	5,914

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 91

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPECIAL TREASURY BOND 2024 1	-	7,17	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	7,07	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	5,82	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 15	-	5,73	-	-
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUTICAL CO.,LTD. BOND	-	4,30	-	-
CHINA THREE GORGES CORPORATION EXCHANGABLE BOND 2022 1	-	3,19	-	-
Sun Paper A	CNE000001P52	2,17	14,69	+1,52%
SHENZHEN CAPOL INTERNATIONAL & ASSOCIATES CO.,LTD BOND	-	2,02	-	-
DYNAGREEN ENVIRONMENTAL PROTECTION GROUP CO., LTD. BOND	-	2,01	-	-
LUOYANG JIANLONG MICRO-NANO NEW MATERIAL CO., LTD BOND	-	1,98	-	-

Principais fundos de ações por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Anxin Stable Growth mix A	10,37B	1,41	4,53	6,17
Anxin Stable Growth mix C	10,37B	1,12	4,01	6,00
Essence New Trend Flxbl Alloc A	1,83B	1,28	3,11	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	1,83B	1,16	2,91	-
Essence Value Selection Equity Fund	1,49B	6,56	-6,71	7,47

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
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Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
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Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

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EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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