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Essence Stable Income Balance C (002035)

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21/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 88,69M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 002035

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Essence Stable Income Balance C (002035). Nossos dados do Essence Stable Income Balance C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,170	2,170
Ações	60,200	60,200
Título	6,430	6,430
Conversíveis	14,090	14,090
Outros	17,090	17,090

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,522	14,394
Índice Preço/Valor Contábil	1,546	1,755
Índice Preço/Vendas	1,549	1,401
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,940	8,723
Retorno com dividendos	4,006	3,374
Crescimento de lucros em 5 anos	6,399	10,502

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	20,110	19,804
Materiais Básicos	16,040	16,014
Consumo Não-Cíclico	15,400	10,034
Consumo Cíclico	13,160	12,275
Serviços Financeiros	11,130	19,874
Saúde	9,440	6,904
Energia	4,700	8,156
Imóveis	3,750	5,342
Tecnologia	3,260	13,641
Utilidades	1,660	6,675
Serviços de Comunicação	1,370	4,546

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 143

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	8,06	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	6,43	-	-
Anhui Conch Cement	CNE0000019V8	2,71	24,29	+0,41%
China Merchants Bank	CNE000001B33	2,24	43,25	-0,51%
Ping An Insurance	CNE000001R84	2,21	60,47	+1,43%
GUANGDONG BIOLIGHT MEDITECH CO., LTD. BOND	-	2,04	-	-
LOCTEK ERGONOMIC TECHNOLOGY CORP. BOND	-	2,02	-	-
Amperex Tech A	CNE100003662	1,77	287,16	+2,93%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	1,74	1.463,95	+1,08%
Midea Group A	CNE100001QQ5	1,55	72,09	+0,24%

Principais fundos de ações por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Anxin Stable Growth mix A	10,37B	1,41	4,53	6,17
Anxin Stable Growth mix C	10,37B	1,12	4,01	6,00
Essence New Trend Flxbl Alloc C	1,83B	1,16	2,91	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	1,83B	1,28	3,11	-
Essence Value Selection Equity Fund	1,49B	6,56	-6,71	7,47

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Ibovespa Futuros	137.049	-215	-0,16%
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US 30	44.890,0	+104,5	+0,23%
S&P 500 VIX	16,61	+0,01	+0,06%
Bitcoin Futuro	113.315,0	+720,0	+0,64%
Índice Dólar	98,625	+0,114	+0,12%

Petróleo Brent	67,63	-0,04	-0,06%
Petróleo WTI	63,51	-0,01	-0,02%
Café Contrato C	364,50	-0,50	-0,14%
Soja Chicago	1.057,88	+1,88	+0,18%
Cacau NY	7.682,00	-173,00	-2,20%
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Açúcar NY nº11	16,31	-0,05	-0,31%

Dólar/BRL	5,4710	-0,0119	-0,22%
EUR/BRL	6,3371	-0,0121	-0,19%
EUR/Dólar	1,1595	-0,0011	-0,09%
Dólar/JPY	148,57	+0,20	+0,13%
GBP/Dólar	1,3412	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,3295	-0,0078	-0,11%
CAD/BRL	3,9367	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	30,29	+0,07	+0,23%
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Franklin India Sh.	4.460,043	+0,033	+0,00%
1939	1.371,0	+6,0	+0,44%
Pacific Funds Por.	10,44	-0,02	-0,19%
464500	2.975,00	+35,00	+1,19%
ChinaAMC CSI ente.	1,193	+0,030	+2,58%