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Essence Stable Income Balance C (002035)

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1,306 -0,001 -0,08%

31/05 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 278,59M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 002035

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Essence Stable Income Balance C (002035). Nossos dados do Essence Stable Income Balance C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,940	0,940
Ações	69,800	69,800
Título	6,100	6,100
Conversíveis	21,760	21,760
Outros	1,400	1,400

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,013	18,984
Índice Preço/Valor Contábil	1,249	2,426
Índice Preço/Vendas	0,953	2,130
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,017	13,357
Retorno com dividendos	2,780	2,305
Crescimento de lucros em 5 anos	12,590	18,423

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	22,140	19,644
Materiais Básicos	20,890	12,203
Consumo Cíclico	13,360	13,841
Tecnologia	10,640	25,916
Consumo Não-Cíclico	9,850	10,945
Serviços Financeiros	8,320	14,191
Saúde	7,440	14,542
Imóveis	5,150	5,219
Utilidades	1,560	4,290
Energia	0,330	6,345
Serviços de Comunicação	0,320	5,035

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 271

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	8,96	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	4,52	-	-
JIANGSU ZIJIN RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND	-	1,76	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 10	-	1,58	-	-
Amperex Tech A	CNE100003662	1,47	198,81	-0,27%
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION BOND	-	1,29	-	-
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	1,22	28,31	-0,70%
Anhui Conch Cement	CNE0000019V8	1,21	24,01	-2,12%
Midea Group A	CNE100001QQ5	1,19	64,76	-0,64%
Tianqi Lithium A	CNE100000T32	1,16	36,14	-1,50%

Principais fundos de ações por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Anxin Stable Growth mix A	10,34B	4,71	4,52	-
Anxin Stable Growth mix C	10,34B	4,54	3,99	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	3,69B	1,25	3,50	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	3,69B	1,19	3,27	-
Essence FlexibleConfiguration Balan	1,78B	10,49	-5,85	12,59

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Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.296,4	+18,9	+0,36%
US 30	38.798,0	+111,7	+0,29%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.120,0	-130,0	-0,19%
Índice Dólar	104,510	-0,065	-0,06%

Petróleo Brent	80,89	-0,48	-0,59%
Petróleo WTI	76,83	-0,16	-0,21%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.200,75	-4,25	-0,35%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.345,40	-0,40	-0,02%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2459	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,6458	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0855	+0,0014	+0,13%
Dólar/JPY	157,23	-0,09	-0,05%
GBP/Dólar	1,2750	+0,0011	+0,09%
GBP/BRL	6,6877	+0,0063	+0,09%
CAD/BRL	3,8199	-0,0345	-0,90%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
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Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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