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Essence Xinan Inc Flxbl Alloc A (001399)

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22/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 429,45M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 001399

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Essence Xinan Inc Flxbl Alloc A (001399). Nossos dados do Essence Xinan Inc Flxbl Alloc A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,670	3,670
Ações	4,750	4,750
Título	34,070	34,070
Conversíveis	4,300	4,300
Outros	53,220	53,220

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,066	15,980
Índice Preço/Valor Contábil	1,007	2,003
Índice Preço/Vendas	0,663	1,722
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,133	45,783
Retorno com dividendos	5,911	3,039
Crescimento de lucros em 5 anos	7,194	13,594

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	20,890	12,946
Serviços Financeiros	20,480	13,389
Materiais Básicos	18,860	11,420
Industriais	14,910	21,324
Consumo Não-Cíclico	7,920	11,224
Energia	6,350	10,244
Saúde	3,750	7,844
Imóveis	3,460	3,702
Serviços de Comunicação	3,370	4,974

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 63

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2024 4	-	11,24	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 5	-	5,74	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. BOND 2023 1	-	5,72	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND 2023 1	-	5,70	-	-
BANK OF GUANGZHOU CO.,LTD. GREEN BOND 2023 1	-	5,67	-	-
CHONGQING CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP CO.,LTD. BOND	-	1,36	-	-
SHANXI YONGDONG CHEMISTRY INDUSTRY CO.,LTD. BOND	-	1,06	-	-
INFORE ENVIRONMENT TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. BOND	-	0,39	-	-
SHANDONG RUIFENG CHEMICAL CO.,LTD. BOND	-	0,37	-	-
HENGYI PETROCHEMICAL CO.,LTD. BOND	-	0,34	-	-

Principais fundos de ações por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Anxin Stable Growth mix A	11,21B	8,13	4,78	-
Anxin Stable Growth mix C	11,21B	7,67	4,25	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	2,49B	4,05	3,62	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	2,49B	3,86	3,39	-
Essence Value Selection Equity Fund	1,85B	2,48	-9,58	12,31

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