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Essence Xinan Inc Flxbl Alloc A (001399)

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23/05 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 575,68M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 001399

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Essence Xinan Inc Flxbl Alloc A (001399). Nossos dados do Essence Xinan Inc Flxbl Alloc A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,066	16,506
Índice Preço/Valor Contábil	1,007	2,123
Índice Preço/Vendas	0,663	1,876
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,133	34,752
Retorno com dividendos	5,911	2,970
Crescimento de lucros em 5 anos	7,194	11,768

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2024 14	-	5,49	-	-
SPECIAL TREASURY BOND 2024 1	-	4,83	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 8	-	4,42	-	-
CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 3	-	4,39	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 20	-	4,33	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	1,34	-	-
China Construction Bank Co	CNE100000742	0,21	9,08	-0,98%
Chow Tai Seng Jewellery	CNE100002QJ8	0,20	14,03	-0,78%
Tapai Group A	CNE100000BC9	0,20	7,77	+1,44%
Bank of Jiangsu	CNE100002G76	0,17	10,98	-0,72%

Principais fundos de ações por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Anxin Stable Growth mix A	11,43B	-0,81	3,89	-
Anxin Stable Growth mix C	11,43B	-0,97	3,37	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	2,14B	-0,12	2,90	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	2,14B	-0,19	2,70	-
Essence Value Selection Equity Fund	1,62B	-0,32	-7,75	6,41

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US 30	41.598,5	-260,6	-0,62%
S&P 500 VIX	22,29	+2,01	+9,91%
Bitcoin Futuro	108.885,00	-2.555,00	-2,29%
Índice Dólar	99,010	-0,840	-0,84%

Petróleo Brent	64,78	+0,34	+0,53%
Petróleo WTI	60,93	+0,29	+0,48%
Café Contrato C	361,00	+0,25	+0,07%
Soja Chicago	1.060,25	-7,25	-0,68%
Cacau NY	9.764,00	-514,00	-5,00%
Ouro	3.365,80	+70,80	+2,15%
Açúcar NY nº11	17,29	-0,11	-0,63%

Dólar/BRL	5,6468	-0,0692	-1,21%
EUR/BRL	6,4176	-0,0304	-0,47%
EUR/Dólar	1,1365	+0,0084	+0,74%
Dólar/JPY	142,57	-1,44	-1,00%
GBP/Dólar	1,3538	+0,0119	+0,89%
GBP/BRL	7,6443	-0,0260	-0,34%
CAD/BRL	4,1099	-0,0151	-0,37%

Petrobras PN	31,40	+0,07	+0,22%
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Casas Bahia ON	4,16	-0,16	-3,70%
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