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Essence Xinfa Selected Balance Fund A (000433)

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2,643 +0,026 +0,99%

30/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 50,61M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 000433

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Essence Xinfa Selected Balance Fund (000433). Nossos dados do Essence Xinfa Selected Balance Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	14,040	14,040
Ações	80,040	80,040
Título	5,160	5,160
Outros	0,750	0,750

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,414	16,416
Índice Preço/Valor Contábil	2,265	1,908
Índice Preço/Vendas	2,144	1,670
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,430	9,078
Retorno com dividendos	2,769	3,716
Crescimento de lucros em 5 anos	8,984	11,921

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,920	15,113
Serviços Financeiros	20,200	22,517
Saúde	11,810	6,649
Consumo Não-Cíclico	11,490	10,056
Industriais	9,220	18,493
Consumo Cíclico	8,800	11,143
Energia	4,540	6,243
Materiais Básicos	3,210	18,013
Serviços de Comunicação	2,550	5,059
Utilidades	0,250	5,458

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 63

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amperex Tech A	CNE100003662	7,23	402,00	+1,17%
TREASURY COUPON BOND 2025 1	-	5,16	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4,73	1.443,99	-1,15%
Zijin Mining A	CNE100000B24	2,57	29,44	+2,33%
Jiangsu Hengrui	CNE0000014W7	2,56	71,55	+3,40%
Semiconductor M	CNE1000041W8	2,53	140,13	+3,02%
China Pacific Insurance	CNE1000008M8	2,51	35,12	-1,29%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	2,49	121,48	-0,36%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	2,49	64,69	-0,17%
New China Life Insurance	CNE1000019Y0	2,49	61,16	-0,89%

Principais fundos de ações por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Anxin Stable Growth mix A	10,37B	2,26	4,57	6,17
Anxin Stable Growth mix C	10,37B	1,93	4,05	5,58
Essence New Trend Flxbl Alloc A	1,83B	2,06	3,20	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	1,83B	1,92	2,99	-
Essence Value Selection Equity Fund	1,49B	18,75	-2,25	9,62

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US 30	46.454,6	+13,5	+0,03%
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Bitcoin Futuro	120.157,0	+1.712,0	+1,45%
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EUR/Dólar	1,1746	+0,0015	+0,13%
Dólar/JPY	147,00	-0,07	-0,05%
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