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Essence Xinfa Selected Balance Fund A (000433)

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2,491 -0,039 -1,53%

02/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 50,61M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 000433

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Essence Xinfa Selected Balance Fund (000433). Nossos dados do Essence Xinfa Selected Balance Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	16,060	16,060
Ações	75,110	75,110
Título	5,490	5,490
Outros	3,340	3,340

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,329	14,394
Índice Preço/Valor Contábil	1,301	1,755
Índice Preço/Vendas	1,253	1,401
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,849	8,723
Retorno com dividendos	3,345	3,374
Crescimento de lucros em 5 anos	6,242	10,502

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	18,440	12,275
Serviços Financeiros	16,770	19,874
Tecnologia	15,740	13,641
Industriais	12,310	19,804
Consumo Não-Cíclico	8,260	10,034
Serviços de Comunicação	7,940	4,546
Saúde	6,550	6,904
Utilidades	5,380	6,675
Materiais Básicos	4,990	16,014
Energia	3,620	8,156

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	5,49	-	-
SAIC Motor Corp	CNE000000TY6	3,92	19,05	+0,53%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	3,54	1.480,55	-0,72%
Tcl Corp A	CNE000001GL8	3,39	4,31	-2,27%
Midea Group A	CNE100001QQ5	3,07	75,62	-0,71%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	2,55	43,22	-1,32%
Zijin Mining A	CNE100000B24	2,54	24,94	+2,17%
BYD A	CNE100001526	2,46	107,21	-2,55%
Qingdao Haier	CNE000000CG9	2,25	26,19	-0,42%
Amperex Tech A	CNE100003662	2,25	309,00	+2,02%

Principais fundos de ações por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Anxin Stable Growth mix A	10,37B	1,41	4,53	6,17
Anxin Stable Growth mix C	10,37B	1,12	4,01	6,00
Essence New Trend Flxbl Alloc A	1,83B	1,28	3,11	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	1,83B	1,16	2,91	-
Essence Value Selection Equity Fund	1,49B	6,56	-6,71	7,47

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Ibovespa Futuros	142.215	-280	-0,20%
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US 30	45.219,0	-76,7	-0,17%
S&P 500 VIX	16,54	-0,63	-3,67%
Bitcoin Futuro	112.872,5	+752,5	+0,67%
Índice Dólar	98,100	-0,247	-0,25%

Petróleo Brent	67,66	-1,48	-2,14%
Petróleo WTI	64,03	-1,56	-2,38%
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EUR/BRL	6,3492	-0,0121	-0,19%
EUR/Dólar	1,1663	+0,0021	+0,18%
Dólar/JPY	148,24	-0,07	-0,05%
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Canada CAGOVT 9.2.	117,135	0,010	0,01%
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SRM/ETH	0,00000950	0,00000000	0,00%
Invesco US Treasu.	36,54	+0,13	+0,36%