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Ethna-defensiv Sia Chf-t (0P000156HI)

Luxemburgo

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17/05 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 272,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ETHENEA Independent Investors S.A.

ISIN: LU1157022895

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000156HI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ethna DEFENSIV SIA CHF T (0P000156HI). Nossos dados do Ethna DEFENSIV SIA CHF T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,800	4,290	3,490
Título	95,720	95,720	0,000
Conversíveis	3,480	3,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,569	27,355
Índice Preço/Valor Contábil	3,261	1,794
Índice Preço/Vendas	2,263	2,338
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,197	253,840
Retorno com dividendos	1,627	8,130
Crescimento de lucros em 5 anos	12,843	14,500

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	71,469	57,492
Governo	24,290	45,670
Derivativo	0,015	35,313
Não alocado	0,785	22,719

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 164

Nº de participações vendidas: 83

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain ESGOVT 3.8 30-Apr-2024	ES00000124W3	6,57	99,998	0,00%
Germany 3.1 18-Sep-2025	DE000BU22023	5,06	99,850	-0,05%
Eib Ot25 Eur 4,5	XS0427291751	2,57	102,06	+0,07%
Raiffeisen Switzerland Cooperative 4.84%	CH1251998238	1,86	-	-
Morgan Stanley 4.656%	XS2595028536	1,85	-	-
Arval Service Lease SA 4.625%	FR001400I9F5	1,83	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 4.125%	FR001400GGZ0	1,82	-	-
JAB Holdings B.V. 5%	DE000A3LJPA8	1,82	-	-
Ald S.A. 4.875%	FR001400L4V8	1,82	-	-
Kraft Heinz Foods Company 3.812%	XS2622214745	1,81	-	-

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Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
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US 30	40.005,2	+135,8	+0,34%
S&P 500 VIX	11,99	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	67.260,0	+1.705,0	+2,60%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.227,25	+11,25	+0,93%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1044	-0,0245	-0,48%
EUR/BRL	5,5479	-0,0277	-0,50%
EUR/Dólar	1,0869	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,2701	+0,0036	+0,28%
GBP/BRL	6,4851	-0,0126	-0,19%
CAD/BRL	3,7494	-0,0181	-0,48%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
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