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Etica Bilanciato I (LP68143272)

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21/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 1,97B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Itália
Emissor:  Etica SGR SpA
ISIN:  IT0004735186 
Classe de Ativo:  Ações
Etica Bilanciato I 17,022 -0,046 -0,27%

Holdings LP68143272

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Etica Bilanciato I (LP68143272). Nossos dados do Etica Bilanciato I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 6,460 6,750 0,290
Ações 58,530 58,530 0,000
Título 35,000 35,000 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 21,211 17,398
Índice Preço/Valor Contábil 2,992 2,602
Índice Preço/Vendas 2,089 1,908
Índice Preço/Fluxo de Caixa 11,809 10,657
Retorno com dividendos 1,752 2,403
Crescimento de lucros em 5 anos 11,131 10,457

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 35,830 21,450
Industriais 14,410 12,531
Saúde 13,240 11,305
Consumo Cíclico 8,570 10,371
Serviços Financeiros 7,150 16,800
Materiais Básicos 5,820 4,895
Consumo Não-Cíclico 5,600 6,938
Imóveis 3,430 3,489
Serviços de Comunicação 3,360 7,273
Utilidades 2,600 3,404

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 275

Nº de participações vendidas: 2

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  NVIDIA US67066G1040 5,46 177,99 +1,72%
  Italy 4 30-Oct-2031 IT0005542359 2,50 106,190 -0,08%
  France .5 25-Jun-2044 FR0014002JM6 2,20 54,970 0,00%
  Visa A US92826C8394 1,80 350,04 +1,85%
  Mastercard US57636Q1040 1,80 598,96 +1,19%
  Italy 4 30-Apr-2035 IT0005508590 1,68 104,940 -0,31%
  Oatei Lug32 Eur 3,15 FR0000188799 1,41 114,00 0,00%
  Oracle US68389X1054 1,39 236,37 +1,38%
  European Union 0 04-Jul-2035 EU000A285VM2 1,22 74,900 -0,19%
  Germany 0 15-Aug-2050 DE0001030724 1,18 45,350 0,00%

Principais fundos de ações por Etica SGR SpA

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  IT0005336851 1,97B -1,43 2,12 -
  Etica Bilanciato R 1,97B -1,42 2,11 3,22
  Etica Obbligazionario Misto R 1,21B 0,17 0,26 0,13
  Etica Obbligazionario Misto I 1,21B 0,51 0,86 0,73
  Etica Rendita Bilanciata i 938,92M -0,14 1,91 -
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