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Etica Obbligazionario Misto I (0P0000VC7K)

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21/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 1,48B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Itália
Emissor:  Etica SGR SpA
ISIN:  IT0004782378 
Classe de Ativo:  Ações
Etica Obbligazionario Misto I 8,177 -0,001 -0,01%

Holdings 0P0000VC7K

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Etica Obbligazionario Misto I (0P0000VC7K). Nossos dados do Etica Obbligazionario Misto I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 5,490 6,100 0,610
Ações 10,640 10,640 0,000
Título 83,870 83,870 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 19,234 15,162
Índice Preço/Valor Contábil 2,523 2,136
Índice Preço/Vendas 1,882 1,447
Índice Preço/Fluxo de Caixa 12,172 9,179
Retorno com dividendos 2,014 2,975
Crescimento de lucros em 5 anos 10,393 10,646

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 31,550 16,441
Saúde 17,940 12,612
Industriais 13,910 14,421
Consumo Cíclico 9,430 11,167
Consumo Não-Cíclico 9,370 8,208
Serviços Financeiros 4,370 16,782
Imóveis 4,110 2,682
Utilidades 3,890 4,609
Materiais Básicos 3,220 6,260
Serviços de Comunicação 2,200 6,219

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 290

Nº de participações vendidas: 2

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Germany 0 10-Oct-2025 DE0001030716 12,49 96,380 +0,09%
  France .5 25-Jun-2044 FR0014002JM6 4,40 57,830 0,00%
  Oat Tf 1.75% Nv24 Eur FR0011962398 4,01 99,24 -0,01%
Austria (Republic of) AT0000A38NK7 3,31 - -
  Italy 3.85 15-Sep-2026 IT0005556011 3,26 100,980 -0,07%
  Italy 3.85 15-Dec-2029 IT0005519787 3,01 101,590 -0,28%
  France 3.5 25-Nov-2033 FR001400L834 2,96 102,630 -0,48%
  Italy 4 30-Oct-2031 IT0005542359 2,75 102,240 -0,30%
  Italy .25 15-Mar-2028 IT0005433690 2,68 89,260 -0,14%
  Italy 2.95 15-Feb-2027 IT0005580045 2,00 98,990 -0,05%

Principais fundos de ações por Etica SGR SpA

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Etica Bilanciato R 2,35B 2,61 0,99 4,79
  IT0005336851 2,35B -3,94 -1,21 -
  Etica Bilanciato I 2,35B 3,00 1,90 5,73
  Etica Obbligazionario Misto R 1,48B -0,71 -3,18 0,44
  Etica Impatto Clima R 1,22B 0,42 -0,42 -
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