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Etica Rendita Bilanciata I (0P00016MZ7)

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30/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,18B

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Etica SGR SpA

ISIN: IT0005117459

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016MZ7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Etica Rendita Bilanciata I (0P00016MZ7). Nossos dados do Etica Rendita Bilanciata I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,830	10,190	4,360
Ações	32,070	32,070	0,000
Título	62,100	62,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,131	15,913
Índice Preço/Valor Contábil	2,459	2,297
Índice Preço/Vendas	1,909	1,602
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,277	9,530
Retorno com dividendos	2,000	2,617
Crescimento de lucros em 5 anos	9,978	10,564

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	33,890	20,383
Saúde	16,520	12,787
Industriais	14,920	11,605
Consumo Cíclico	10,370	11,117
Consumo Não-Cíclico	8,220	7,884
Materiais Básicos	4,990	6,154
Imóveis	3,650	3,922
Utilidades	3,340	3,822
Serviços de Comunicação	2,190	7,069
Serviços Financeiros	1,890	14,434

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 279

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	7,34	95,840	+0,18%
Austria (Republic of)	AT0000A38NK7	3,36	-	-
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	2,87	95,66	-0,07%
Italy 3.7 15-Jun-2030	IT0005542797	2,79	101,110	+0,21%
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	2,64	101,010	-0,01%
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	2,56	100,110	+0,28%
France .5 25-Jun-2044	FR0014002JM6	2,06	59,100	+0,63%
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	1,97	81,380	+0,37%
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E071	1,94	-	-
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	1,78	102,900	+0,27%

Principais fundos de ações por Etica SGR SpA

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
IT0005336851	2,39B	-2,73	-0,59	-
Etica Bilanciato I	2,39B	4,13	2,54	6,11
Etica Bilanciato R	2,39B	3,91	1,62	5,16
Etica Obbligazionario Misto R	1,53B	0,53	-2,93	0,71
Etica Obbligazionario Misto I	1,53B	0,68	-2,34	1,31

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Ibovespa Futuros	128.275	+970	+0,76%
US 500	5.079,3	+15,1	+0,30%
US 30	38.449,9	+224,2	+0,59%
S&P 500 VIX	14,68	-0,71	-4,61%
Bitcoin Futuro	59.625,0	+345,0	+0,58%
Índice Dólar	105,265	-0,363	-0,34%

Petróleo Brent	83,71	+0,01	+0,01%
Petróleo WTI	79,22	+0,27	+0,34%
Café Contrato C	206,38	-9,62	-4,45%
Soja Chicago	1.200,00	+30,00	+2,56%
Cacau NY	7.379,00	-905,00	-10,92%
Ouro	2.312,20	+2,60	+0,11%
Açúcar NY nº11	19,26	+0,04	+0,21%

Dólar/BRL	5,1110	-0,0003	-0,01%
EUR/BRL	5,4853	-0,0562	-1,01%
EUR/Dólar	1,0730	+0,0005	+0,05%
Dólar/JPY	152,97	-0,66	-0,43%
GBP/Dólar	1,2540	+0,0009	+0,07%
GBP/BRL	6,4090	+0,0018	+0,03%
CAD/BRL	3,7388	-0,0327	-0,87%

Petrobras PN	42,18	+0,16	+0,38%
Vale ON	63,92	+0,63	+1,00%
Casas Bahia ON	7,89	+1,04	+15,18%
Magazine Luiza ON	1,46	+0,10	+7,35%
IRB Brasil ON	43,75	+1,27	+2,99%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,85	-0,70	-1,77%

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