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15/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0108906035

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000A999

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo EULER INVESTMENTS SICAV SA (0P0000A999). Nossos dados do EULER INVESTMENTS SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,540	24,020	22,480
Ações	26,660	26,670	0,010
Título	68,880	75,290	6,410
Conversíveis	1,400	1,400	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	1,490	1,540	0,050

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,776	15,328
Índice Preço/Valor Contábil	2,901	2,135
Índice Preço/Vendas	1,990	1,590
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,708	8,781
Retorno com dividendos	2,206	2,575
Crescimento de lucros em 5 anos	13,742	12,240

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,610	17,781
Serviços Financeiros	15,730	16,778
Consumo Cíclico	11,070	12,858
Saúde	10,460	11,043
Industriais	9,470	12,418
Serviços de Comunicação	8,380	7,955
Consumo Não-Cíclico	5,790	6,685
Utilidades	3,830	3,889
Energia	3,080	5,518
Materiais Básicos	2,930	6,112
Imóveis	1,640	2,749

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
R-co Conviction Credit Euro IC EUR	FR0010807123	9,87	-	-
PIMCO GIS Lw Dur GlInGd CrdtIns EURH Acc	IE00BJTCNZ54	7,85	-	-
Spain .6 31-Oct-2029	ES0000012F43	7,85	92,860	0,00%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	7,44	111,850	+0,01%
M&G European Credit Investment QI EURAcc	LU2188668326	7,43	-	-
SPDR S&P 500	US78462F1030	6,50	639,81	-0,54%
Robeco Financial Institutions Bds I €	LU0622664224	5,36	-	-
M&G (Lux) Short Dtd Corp Bd CI EUR Acc	LU1797818918	4,82	-	-
Source S&P 500 Hedged	IE00BRKWGL70	4,81	49,54	0,00%
Eurizon Bond EUR Medium Term LTE Z Acc	LU0335987698	4,74	-	-

Principais fundos de ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gestion Value A FI	104,95M	10,45	11,78	-
ES0165265002	79,92M	-0,24	14,02	-
ES0141116006	56,17M	3,45	11,65	-
ES0141116030	78,75M	3,38	11,04	-
ES0184949008	55,91M	6,40	9,09	-

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US 30	44.842,5	-79,9	-0,18%
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