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Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit Ih Eur Accumulation (0P00001RQ3)

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Dados históricos de Eurizon Fund Bond Emerging Markets Class Unit IH, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

- Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,62B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0155180655

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001RQ3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund Bond Emerging Markets Class Unit IH (0P00001RQ3). Nossos dados do Eurizon Fund Bond Emerging Markets Class Unit IH incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,780	6,830	0,050
Título	93,210	97,250	4,040

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	84,746	57,122
Corporativo	8,648	25,512
Não alocado	6,804	14,502
Derivativo	-0,200	53,254

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 389

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fp008756 Cds Usd R F 1.00000 Fp008756_fee Cdx	-	1,95	-	-
Fp009242 Cds Usd R F 1.00000 Fp009242_fee Cdx	-	1,90	-	-
Republic of Panama 3.88%	-	1,63	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	1,55	-	-
Republic of Colombia 4.5%	-	0,89	-	-
Uruguay (Republic of) 4.5%	-	0,83	-	-
Republic of Colombia 5%	-	0,77	-	-
Mexico (United Mexican States) 3.75%	-	0,76	-	-
Republic of Colombia 3.88%	-	0,73	-	-
Uruguay (Republic of) 4.38%	-	0,73	-	-

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,75B	1,18	-0,15	0,52
LU0367640660	7,75B	0,96	-0,83	-0,14
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,83B	0,64	4,63	2,01
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,83B	0,99	5,71	3,05
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,83B	0,65	4,64	2,01

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US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
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Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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