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Eurizon Fund - Active Allocation Class Unit R Eur Accumulation (0P00014GBD)

Luxemburgo

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31/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,14B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU1092477741

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014GBD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund Flexible Beta Total Return Class Un (0P00014GBD). Nossos dados do Eurizon Fund Flexible Beta Total Return Class Un incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,640	33,040	29,400
Ações	37,680	57,880	20,200
Título	57,810	58,160	0,350
Conversíveis	0,300	0,300	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	0,530	0,530	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,949	16,314
Índice Preço/Valor Contábil	2,348	2,511
Índice Preço/Vendas	1,444	1,857
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,910	10,139
Retorno com dividendos	3,486	2,432
Crescimento de lucros em 5 anos	9,179	11,595

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,030	21,100
Serviços Financeiros	14,040	15,280
Consumo Cíclico	11,370	12,587
Saúde	10,320	12,374
Serviços de Comunicação	9,360	7,757
Energia	9,280	3,174
Consumo Não-Cíclico	6,800	7,628
Materiais Básicos	4,120	6,686
Utilidades	4,050	2,870
Industriais	3,750	12,026
Imóveis	2,880	2,868

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 195

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	14,98	-	-
E-mini Nasdaq 100 Future Dec 24	-	5,25	-	-
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	4,56	101,063	+0,03%
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	4,26	98,45	+0,05%
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	3,33	99,34	+0,04%
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	3,02	98,284	+0,05%
Opz Spx 11/15/24 P5400	-	2,97	-	-
Future on TOPIX	-	2,36	-	-
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	2,35	104,870	+0,34%
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	2,04	99,92	+0,01%

Principais fundos de ações por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1344899445	5,94B	21,72	4,23	-
LU1341630033	5,94B	32,26	10,69	-
Azioni Strategia Flessibile Class r	4,91B	5,40	0,59	3,02
Azioni Strategia Flessibile Class z	4,91B	6,32	1,46	3,88
Azioni Strategia Flessibile Class e	4,91B	6,32	1,47	3,88

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US 30	44.369,2	-53,1	-0,12%
S&P 500 VIX	18,62	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	99.942,5	-2.652,5	-2,59%
Índice Dólar	108,685	-0,192	-0,18%

Petróleo Brent	75,31	-0,65	-0,86%
Petróleo WTI	72,05	-1,11	-1,52%
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Açúcar NY nº11	19,26	-0,09	-0,47%

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EUR/Dólar	1,0301	-0,0044	-0,43%
Dólar/JPY	155,23	+0,48	+0,31%
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Magazine Luiza ON	7,22	-0,24	-3,22%
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