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Eurizon Fund - Active Allocation Class Unit R Eur Accumulation (0P00014GBD)

Luxemburgo

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28/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,15B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU1092477741

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014GBD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund Flexible Beta Total Return Class Un (0P00014GBD). Nossos dados do Eurizon Fund Flexible Beta Total Return Class Un incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	49,260	58,580	9,320
Título	52,530	52,900	0,370
Conversíveis	0,190	0,190	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	1,200	1,200	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,766	16,523
Índice Preço/Valor Contábil	2,411	2,450
Índice Preço/Vendas	1,604	1,844
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,200	9,888
Retorno com dividendos	3,195	2,484
Crescimento de lucros em 5 anos	8,139	10,822

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,080	19,260
Serviços Financeiros	18,620	16,335
Consumo Cíclico	11,330	11,822
Serviços de Comunicação	10,780	7,572
Saúde	10,530	11,621
Consumo Não-Cíclico	7,380	7,267
Utilidades	4,860	3,294
Industriais	4,700	12,579
Materiais Básicos	3,050	7,048
Imóveis	2,790	2,752
Energia	1,900	4,841

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 171

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
E-mini S&P 500 Future June 25	-	16,30	-	-
Italy 3.7 15-Jun-2030	IT0005542797	5,08	104,620	+0,22%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	4,60	100,655	-0,01%
Hang Seng China Enterprises Index Future May 25	-	4,48	-	-
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	4,34	99,34	+0,06%
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	3,41	99,96	+0,01%
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	3,10	99,268	+0,01%
E-mini Nasdaq 100 Future June 25	-	2,48	-	-
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	2,42	105,240	-0,06%
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	2,41	101,236	+0,01%

Principais fundos de ações por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1344899445	5,58B	1,65	14,31	-
LU1341630033	5,58B	-9,17	13,10	-
Azioni Strategia Flessibile Class r	4,77B	2,92	3,37	2,90
Azioni Strategia Flessibile Class z	4,77B	3,29	4,27	3,77
Azioni Strategia Flessibile Class e	4,77B	3,89	6,30	4,02

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US 30	44.631,0	-206,6	-0,46%
S&P 500 VIX	15,99	+0,96	+6,39%
Bitcoin Futuro	118.362,5	-632,5	-0,53%
Índice Dólar	98,640	+0,245	+0,25%

Petróleo Brent	71,83	+2,51	+3,62%
Petróleo WTI	69,35	+2,64	+3,96%
Café Contrato C	297,45	-4,25	-1,41%
Soja Chicago	989,00	-3,50	-0,35%
Cacau NY	8.344,00	-174,00	-2,04%
Ouro	3.380,10	+13,30	+0,40%
Açúcar NY nº11	16,56	+0,13	+0,79%

Dólar/BRL	5,5700	-0,0183	-0,33%
EUR/BRL	6,4350	-0,0417	-0,64%
EUR/Dólar	1,1553	-0,0036	-0,31%
Dólar/JPY	148,46	+0,01	+0,01%
GBP/Dólar	1,3359	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	7,4410	-0,0222	-0,30%
CAD/BRL	4,0436	-0,0246	-0,61%

Petrobras PN	32,47	+0,45	+1,41%
Vale ON	54,88	-0,28	-0,51%
Casas Bahia ON	2,93	-0,04	-1,35%
Magazine Luiza ON	6,98	-0,20	-2,79%
IRB Brasil ON	44,90	0,00	0,00%
Oi ON	0,50	+0,01	+2,04%
Weg ON	36,71	-0,02	-0,05%

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Eurizon Fund Fl.	127,420	+0,090	+0,07%
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ABT/Dólar	0,83030	-0,00740	-0,88%
ICM Small Company	28,63	+0,01	+0,03%
Café Arábica 6/7	154,05	0,00	0,00%