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Eurizon Fund - Active Allocation Class Unit R Eur Accumulation (0P00014GBD)

Luxemburgo

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21/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,16B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU1092477741

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014GBD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund Flexible Beta Total Return Class Un (0P00014GBD). Nossos dados do Eurizon Fund Flexible Beta Total Return Class Un incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	48,540	60,840	12,300
Título	50,970	51,360	0,390
Conversíveis	0,190	0,190	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	1,270	1,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,102	16,827
Índice Preço/Valor Contábil	2,638	2,483
Índice Preço/Vendas	1,729	1,871
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,812	10,039
Retorno com dividendos	2,858	2,452
Crescimento de lucros em 5 anos	8,493	10,991

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,540	19,598
Serviços Financeiros	15,780	16,257
Serviços de Comunicação	12,130	7,615
Consumo Cíclico	11,900	11,777
Saúde	9,810	11,157
Consumo Não-Cíclico	7,000	7,137
Utilidades	4,560	3,360
Industriais	3,890	12,819
Materiais Básicos	3,080	7,119
Imóveis	2,760	2,665
Energia	1,540	4,851

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 171

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
E-mini S&P 500 Future June 25	-	15,94	-	-
E-mini Nasdaq 100 Future June 25	-	4,99	-	-
Italy 3.7 15-Jun-2030	IT0005542797	4,97	104,320	-0,20%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	4,49	100,544	-0,01%
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	4,23	99,39	-0,01%
Hang Seng China Enterprises Index Future June 25	-	3,54	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE0001102382	3,32	-	-
Future on TOPIX	-	3,09	-	-
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	3,02	99,366	+0,00%
Italy 2.8 15-Jun-2029	IT0005495731	3,00	101,020	-0,17%

Principais fundos de ações por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1341630033	5,62B	-4,14	10,99	-
LU1344899445	5,62B	4,43	12,19	-
Azioni Strategia Flessibile Class r	4,79B	4,29	4,33	3,05
Azioni Strategia Flessibile Class z	4,79B	4,81	5,24	3,93
Azioni Strategia Flessibile Class e	4,79B	4,80	5,24	3,93

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US 500	6.450,2	-16,7	-0,26%
US 30	45.527,0	-104,7	-0,23%
S&P 500 VIX	15,11	+0,88	+6,18%
Bitcoin Futuro	111.497,5	-2.322,5	-2,04%
Índice Dólar	97,860	+0,261	+0,27%

Petróleo Brent	67,58	+0,36	+0,54%
Petróleo WTI	64,08	+0,42	+0,66%
Café Contrato C	378,30	+13,30	+3,64%
Soja Chicago	1.058,00	+1,00	+0,09%
Cacau NY	7.781,00	+131,00	+1,71%
Ouro	3.411,00	-7,50	-0,22%
Açúcar NY nº11	16,48	+0,13	+0,80%

Dólar/BRL	5,4227	-0,0483	-0,88%
EUR/BRL	6,3694	+0,0159	+0,25%
EUR/Dólar	1,1691	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,43	+0,48	+0,33%
GBP/Dólar	1,3489	-0,0038	-0,28%
GBP/BRL	7,3175	-0,0151	-0,21%
CAD/BRL	3,9185	-0,0035	-0,09%

Petrobras PN	30,47	+0,85	+2,87%
Vale ON	54,79	+1,34	+2,51%
Casas Bahia ON	3,02	+0,18	+6,34%
Magazine Luiza ON	6,90	+0,22	+3,29%
IRB Brasil ON	47,04	+0,77	+1,66%
Oi ON	0,59	+0,01	+1,72%
Weg ON	37,50	+1,59	+4,43%

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Eurizon Fund Fl.	127,610	-0,260	-0,20%
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9343	3,885.00	+60.00	+1.57%
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SunAmerica Series.	14,200	+0,220	+1,57%
BNP Paribas Funds.	451,300	+18,250	+4,21%