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Eurizon Fund - Active Allocation Class Unit R Eur Accumulation (0P00014GBD)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,15B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU1092477741

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014GBD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund Flexible Beta Total Return Class Un (0P00014GBD). Nossos dados do Eurizon Fund Flexible Beta Total Return Class Un incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	51,510	60,960	9,450
Título	52,640	52,970	0,330
Conversíveis	0,190	0,190	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	1,150	1,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,009	16,305
Índice Preço/Valor Contábil	2,503	2,427
Índice Preço/Vendas	1,660	1,822
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,300	9,865
Retorno com dividendos	3,318	2,494
Crescimento de lucros em 5 anos	9,351	10,488

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,100	18,923
Serviços Financeiros	17,200	16,295
Consumo Cíclico	11,300	11,881
Serviços de Comunicação	10,940	7,480
Saúde	10,910	11,772
Consumo Não-Cíclico	7,290	7,439
Utilidades	4,680	3,239
Industriais	4,540	12,531
Materiais Básicos	3,200	7,087
Imóveis	2,680	2,769
Energia	2,160	4,933

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 176

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
E-mini S&P 500 Future June 25	-	18,32	-	-
Italy 3.7 15-Jun-2030	IT0005542797	4,97	104,720	-0,20%
Hang Seng China Enterprises Index Future Apr 25	-	4,94	-	-
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	4,57	100,793	-0,02%
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	4,30	99,19	-0,01%
E-mini Nasdaq 100 Future June 25	-	3,69	-	-
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	3,39	99,87	+0,01%
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	3,07	99,214	+0,03%
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	2,43	101,369	-0,03%
Future on FTSE MIB Index	-	2,39	-	-

Principais fundos de ações por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1341630033	5,26B	-10,73	10,31	-
LU1344899445	5,26B	-3,01	9,32	-
Azioni Strategia Flessibile Class r	4,72B	2,92	3,37	2,90
Azioni Strategia Flessibile Class z	4,72B	3,29	4,27	3,77
Azioni Strategia Flessibile Class e	4,72B	3,29	4,27	3,77

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Eurizon Fund Fl.	125,550	+0,640	+0,51%
Charlemagne Magna.	33,221	+0,180	+0,54%
Handelsbanken Sve.	867,790	+23,450	+2,78%
F&C Portfolios Fu.	30,080	+0,090	+0,30%
Birla Sun Life 95.	1.731,730	+6,350	+0,37%
Vontobel mtx Sust.	504,420	-1,470	-0,29%
Swisscanto (LU) B.	109,780	+0,080	+0,07%
BlackRock Global .	17,620	0,000	0,00%