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Eurizon Fund - Active Allocation Class Unit R Eur Accumulation (0P00014GBD)

Luxemburgo

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02/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,05B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU1092477741

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014GBD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund Flexible Beta Total Return Class Un (0P00014GBD). Nossos dados do Eurizon Fund Flexible Beta Total Return Class Un incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,750	14,200	0,450
Ações	28,760	29,060	0,300
Título	55,130	61,100	5,970
Conversíveis	0,250	0,250	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	2,090	2,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,781	16,067
Índice Preço/Valor Contábil	1,639	2,320
Índice Preço/Vendas	0,994	1,656
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,305	9,459
Retorno com dividendos	3,250	2,511
Crescimento de lucros em 5 anos	12,068	11,131

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	19,290	12,276
Serviços Financeiros	13,420	15,078
Energia	12,600	4,700
Tecnologia	12,270	19,278
Saúde	10,750	12,510
Consumo Não-Cíclico	10,190	8,059
Serviços de Comunicação	9,850	7,139
Industriais	5,410	12,250
Utilidades	3,160	3,510
Imóveis	2,850	2,546
Materiais Básicos	0,220	7,017

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 234

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	4,78	100,190	+0,10%
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	2,44	102,270	+0,24%
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	2,13	95,240	+0,10%
United States Treasury Notes 1.25%	-	2,05	-	-
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl Ccis ESG Z Acc	LU1961029904	1,99	-	-
Italy 3.7 15-Jun-2030	IT0005542797	1,94	101,300	+0,19%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	1,81	95,12	+0,17%
Nestle SA	CH0038863350	1,73	91,72	-0,11%
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	1,61	82,990	+0,48%
Ferrari NV	NL0011585146	1,59	430,29	+1,35%

Principais fundos de ações por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Azioni Strategia Flessibile Class r	5,15B	3,80	1,42	3,28
Azioni Strategia Flessibile Class z	5,15B	4,02	2,32	4,14
Azioni Strategia Flessibile Class e	5,15B	4,02	2,31	4,14
LU1344899445	4,83B	10,26	5,94	-
LU1341630033	4,83B	13,11	11,81	-

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Cacau NY	8.028,00	+465,00	+6,15%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,0725	-0,0388	-0,76%
EUR/BRL	5,4568	-0,0285	-0,52%
EUR/Dólar	1,0763	+0,0039	+0,36%
Dólar/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/Dólar	1,2547	+0,0016	+0,13%
GBP/BRL	6,3643	-0,0429	-0,67%
CAD/BRL	3,7059	-0,0330	-0,88%

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IRB Brasil ON	44,50	+0,75	+1,71%
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Weg ON	38,77	-0,08	-0,21%

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