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Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund Y-acc-eur (0P0000CO5W)

Luxemburgo

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23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 40,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0346389934

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000CO5W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Euro Balanced Fund Y-Acc-EUR (0P0000CO5W). Nossos dados do Fidelity Funds - Euro Balanced Fund Y-Acc-EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,800	70,950	67,150
Ações	31,560	40,460	8,900
Título	57,790	60,220	2,430
Conversíveis	2,490	2,490	0,000
Preferenciais	0,520	0,520	0,000
Outros	3,840	4,230	0,390

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,634	15,018
Índice Preço/Valor Contábil	2,539	2,101
Índice Preço/Vendas	1,550	1,460
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,200	9,039
Retorno com dividendos	3,620	3,002
Crescimento de lucros em 5 anos	7,521	10,197

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,630	16,843
Industriais	19,840	14,620
Consumo Não-Cíclico	12,350	8,259
Consumo Cíclico	9,560	11,689
Imóveis	8,240	2,842
Tecnologia	6,600	15,747
Saúde	5,280	11,819
Serviços de Comunicação	4,840	5,922
Utilidades	3,200	4,673
Energia	3,000	4,719
Materiais Básicos	1,470	6,181

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,732

Nº de participações vendidas: 490

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
VanEck Defense A USD Acc	IE000YYE6WK5	4,36	34,82	+0,64%
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,12	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	2,73	-	-
SPDR Thomson Reuters Global Convert	IE00BNH72088	2,13	47,08	-0,21%
Allianz	DE0008404005	1,53	294,20	-0,14%
3I Group	GB00B1YW4409	1,44	3.575,24	+0,54%
Inditex	ES0148396007	1,40	49.510	+0.14%
Ferrovial	NL0015001FS8	1,37	40.540	+1.20%
Unilever	GB00B10RZP78	1,27	55,02	+0,44%
TotalEnergies SE	FR0000120271	1,21	52.01	+0.31%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Global Technology Fund A DIST EUR	10,19B	23,49	13,00	20,43
Global Technology Fund E Acc EUR	1,23B	22,66	12,16	19,53
Global Technology Fund Y Acc EUR	1,98B	24,46	13,94	21,43
Global Technology Fund Y DIST EUR	598,06M	24,46	13,97	21,43
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	3,03B	23,51	13,00	-

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IRB Brasil ON	38,50	+0,91	+2,42%
Oi ON	1,35	0,00	0,00%
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