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Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund Y-acc-eur (0P0000CO5W)

Luxemburgo

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11/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 36,99M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0346389934

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000CO5W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Euro Balanced Fund Y-Acc-EUR (0P0000CO5W). Nossos dados do Fidelity Funds - Euro Balanced Fund Y-Acc-EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	41,530	41,560	0,030
Título	67,660	69,200	1,540
Conversíveis	0,490	0,490	0,000
Preferenciais	0,410	0,410	0,000
Outros	1,580	1,610	0,030

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,861	15,503
Índice Preço/Valor Contábil	2,617	2,109
Índice Preço/Vendas	1,644	1,510
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,942	9,084
Retorno com dividendos	3,490	2,969
Crescimento de lucros em 5 anos	7,757	9,487

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,520	18,046
Industriais	21,900	15,388
Consumo Não-Cíclico	12,310	8,199
Tecnologia	10,450	15,523
Consumo Cíclico	7,410	11,464
Serviços de Comunicação	5,640	6,344
Saúde	4,830	10,682
Energia	2,800	4,389
Utilidades	2,360	4,744
Imóveis	1,600	2,812
Materiais Básicos	1,190	5,789

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,242

Nº de participações vendidas: 531

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Sept 25	-	9,45	-	-
MS INVF Emerging Mkts Corp Debt SX	LU2971991539	3,94	-	-
Italy 2.95 01-Jul-2030	IT0005637399	3,72	101,130	+0,04%
Fidelity ILF - EUR A Acc	IE0003323494	3,10	-	-
CFD on SIX SMI PR CHF	-	2,78	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	2,09	-	-
Ferrovial	NL0015001FS8	1,28	45,385	+0,23%
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	1,22	-	-
Inditex	ES0148396007	1,13	42,295	+0,18%
First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A	IE00BF16M727	1,09	44,32	-0,63%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1841614867	25,09B	9,39	18,04	-
Global Technology Fund A DIST EUR	25,09B	-2,11	18,38	18,32
Global Technology Fund E Acc EUR	25,09B	-2,48	17,49	17,44
Global Technology Fund Y Acc EUR	25,09B	3,00	16,78	19,58
Global Technology Fund Y DIST EUR	25,09B	-1,70	19,39	19,31

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Ibovespa	135.623	-290	-0,21%
Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
US 500	6.380,4	+6,9	+0,11%
US 30	44.045,0	+69,1	+0,16%
S&P 500 VIX	16,22	-0,03	-0,18%
Bitcoin Futuro	118.997,5	-232,5	-0,20%
Índice Dólar	98,385	+0,024	+0,02%

Petróleo Brent	66,74	+0,11	+0,17%
Petróleo WTI	64,03	+0,07	+0,11%
Café Contrato C	314,58	-6,12	-1,91%
Soja Chicago	998,13	-11,88	-1,18%
Cacau NY	8.768,00	-10,00	-0,11%
Ouro	3.397,62	-7,08	-0,21%
Açúcar NY nº11	16,76	+0,27	+1,64%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3171	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1607	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	148,40	+0,21	+0,14%
GBP/Dólar	1,3460	+0,0029	+0,22%
GBP/BRL	7,3267	+0,0165	+0,23%
CAD/BRL	3,9469	-0,0028	-0,07%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
Vale ON	55,33	-0,06	-0,11%
Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
IRB Brasil ON	46,15	-0,23	-0,50%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

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Invesco India Liq.	1.002,759	0,000	0,00%
BL-Global 75 A EU.	117,860	+0,040	+0,03%
ACLL	35,66	+0,09	+0,25%
China Water Affai.	97,50	0,00	0,00%