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Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund Y-acc-eur (0P0000CO5W)

Luxemburgo

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16/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 36,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0346389934

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000CO5W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Euro Balanced Fund Y-Acc-EUR (0P0000CO5W). Nossos dados do Fidelity Funds - Euro Balanced Fund Y-Acc-EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,460	85,020	68,560
Ações	19,100	39,090	19,990
Título	61,460	63,100	1,640
Conversíveis	0,510	0,510	0,000
Preferenciais	0,490	0,490	0,000
Outros	1,990	1,990	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,990	15,293
Índice Preço/Valor Contábil	2,628	2,085
Índice Preço/Vendas	1,647	1,500
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,126	9,013
Retorno com dividendos	3,501	2,983
Crescimento de lucros em 5 anos	7,718	9,517

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,300	18,043
Industriais	25,260	15,385
Consumo Não-Cíclico	16,630	8,206
Tecnologia	6,900	15,446
Consumo Cíclico	5,590	11,618
Serviços de Comunicação	4,810	6,249
Saúde	3,310	10,870
Energia	1,790	4,372
Imóveis	1,710	2,755
Utilidades	1,120	4,620
Materiais Básicos	-0,430	5,834

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,457

Nº de participações vendidas: 358

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 2.95 01-Jul-2030	IT0005637399	4,54	101,160	+0,03%
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	4,42	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	1,92	-	-
MS INVF Emerging Mkts Corp Debt SX	LU2971991539	1,71	-	-
Ferrovial	NL0015001FS8	1,49	45,340	+1,45%
Inditex	ES0148396007	1,23	42,320	+1,10%
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	1,14	-	-
Ahold Delhaize	NL0011794037	1,10	35,25	+0,23%
First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A	IE00BF16M727	1,07	46,40	+2,00%
UniCredit	IT0005239360	1,04	57,960	+1,08%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Global Technology Fund Y DIST EUR	24,64B	-1,70	19,39	19,31
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	24,64B	-2,12	18,38	18,32
LU1482751903	24,64B	7,05	21,42	-
LU1841614867	24,64B	6,72	20,40	-
Global Technology Fund A DIST EUR	24,64B	-2,11	18,38	18,32

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US 30	44.510,6	+255,8	+0,58%
S&P 500 VIX	16,52	-0,64	-3,73%
Bitcoin Futuro	119.735,0	-27,5	-0,02%
Índice Dólar	98,36	+0,28	+0,29%

Petróleo Brent	69,58	+1,06	+1,55%
Petróleo WTI	67,54	-0,08	-0,12%
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Cacau NY	7.349,00	-290,00	-3,80%
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Açúcar NY nº11	16,75	+0,19	+1,15%

Dólar/BRL	5,5393	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4392	+0,0042	+0,06%
EUR/Dólar	1,1599	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	148,58	-0,01	-0,01%
GBP/Dólar	1,3418	+0,0011	+0,08%
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Petrobras PN	31,47	-0,32	-1,01%
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