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Blackrock Global Funds - Euro Bond Fund A1 (0P00000K0V)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0118259232

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000K0V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A1 (0P00000K0V). Nossos dados do BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,850	10,500	9,650
Título	98,400	103,630	5,230
Conversíveis	0,800	0,800	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	45,950	43,264
Corporativo	34,575	35,011
Securitizado	17,978	8,837
Derivativo	-0,058	13,227
Não alocado	0,803	10,920

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,103

Nº de participações vendidas: 114

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	2,49	95,590	-0,02%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	2,43	100,740	+0,07%
France (Republic Of)	FR001400XJJ3	1,33	-	-
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	1,19	103,100	+0,55%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	1,18	92,080	+0,29%
Italy 3.65 01-Aug-2035	IT0005631590	1,15	99,200	+0,68%
Italy 3.85 01-Oct-2040	IT0005635583	1,06	96,500	+0,73%
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	1,02	100,800	+0,16%
Dexia SA	XS1936137139	0,92	-	-
OP Corporate Bank PLC	XS2185867673	0,92	-	-

Principais fundos de títulos por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2267099674	944,87M	0,66	2,16	3,97
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	530,02M	1,84	2,85	2,20
LU1005243412	60,28M	1,69	1,56	0,93
LU0277197595	20,98M	1,69	3,61	3,47
Euro Corporate Bond Fund A2 EUR	245,63M	1,12	0,61	0,88

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US 30	42.062,5	+72,5	+0,17%
S&P 500 VIX	21,77	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.712,5	+92,5	+0,11%
Índice Dólar	103,92	+0,03	+0,03%

Petróleo Brent	74,49	+0,08	+0,11%
Petróleo WTI	71,19	+0,06	+0,08%
Café Contrato C	389,35	+9,60	+2,53%
Soja Chicago	1.031,25	-1,50	-0,15%
Cacau NY	8.327,00	+425,00	+5,38%
Ouro	3.143,94	-4,61	-0,15%
Açúcar NY nº11	19,36	+0,50	+2,65%

Dólar/BRL	5,6838	-0,0209	-0,37%
EUR/BRL	6,1387	-0,0303	-0,49%
EUR/Dólar	1,0804	-0,0011	-0,10%
Dólar/JPY	149,85	-0,16	-0,11%
GBP/Dólar	1,2930	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	7,3470	-0,0218	-0,30%
CAD/BRL	3,9763	+0,0118	+0,30%

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Casas Bahia ON	9,30	+0,31	+3,45%
Magazine Luiza ON	10,45	+0,30	+2,96%
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Weg ON	45,35	+0,07	+0,15%

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Israel 1.5 31-MAY.	72,73	+0,01	+0,01%
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