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Pimco Gis Euro Bond Fund Administrative Eur Accumulation (0P00000ZF1)

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Dados históricos de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Bond, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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15/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,91B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0030566131

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000ZF1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Bond (0P00000ZF1). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,060	0,060	0,000
Título	124,560	213,300	88,740
Conversíveis	1,620	1,620	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	0,669	18,950
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,847
Índice Preço/Vendas	0,292	2,206
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	116,990
Retorno com dividendos	-	3,876
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,912

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	81,192

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 557

Nº de participações vendidas: 95

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Dec 22	DE000C6R0460	19,50	-	-
Euro Schatz Future Dec 22	DE000C6R0478	11,44	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source EUR Accumulation	IE00BVZ6SP04	10,10	104,71	+0,02%
Euro OAT Future Dec 22	DE000C6R05A8	9,59	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 22	-	6,60	-	-
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	3,75	98,780	-0,01%
Long-Term Euro BTP Future Dec 22	DE000C6R0411	2,74	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1740911N73	2,67	-	-
Euro Buxl Future Dec 22	DE000C6R0494	2,35	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00B128DH60	2,24	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Income Fund E Acc EUR Hedged	83,25B	2,46	2,60	1,41
Income Fund E Inc EUR Hedged	83,25B	2,51	2,60	1,42
Income Fund Institutional Acc EUR H	83,25B	2,74	3,52	2,32
Income Fund Institutional Inc EUR H	83,25B	2,77	3,54	2,32
IE00BQQ1J892	83,25B	2,26	2,17	1,00

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Ibovespa Futuros	137.725	-675	-0,49%
US 500	5.968,1	-2,3	-0,04%
US 30	42.413,5	-106,1	-0,25%
S&P 500 VIX	17,60	-0,09	-0,51%
Bitcoin Futuro	105.180,0	-1.140,0	-1,07%
Índice Dólar	98,750	-0,409	-0,41%

Petróleo Brent	64,84	-0,79	-1,20%
Petróleo WTI	62,74	-0,67	-1,06%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.044,75	+4,00	+0,38%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.398,81	+21,71	+0,64%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6381	-0,0002	0,00%
EUR/BRL	6,4392	+0,0289	+0,45%
EUR/Dólar	1,1420	+0,0049	+0,43%
Dólar/JPY	142,81	-1,16	-0,81%
GBP/Dólar	1,3552	+0,0033	+0,24%
GBP/BRL	7,6393	+0,0183	+0,24%
CAD/BRL	4,1226	+0,0133	+0,32%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
Vale ON	52,77	+0,24	+0,46%
Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
Magazine Luiza ON	10,04	-0,21	-2,05%
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Weg ON	43,16	+1,46	+3,50%

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PIMCO Funds: Glob.	19,820	-0,220	-1,10%
FICFI EM AÇÕES PL.	2,080	-0,070	-3,37%
Retirement Advoca.	26,798	+0,983	+3,81%
Goldman Sachs Fin.	0,000	0,000	0,00%
CT Welt Portfolio.	161,990	+1,680	+1,05%
BB PREVIDENCIÁRIO.	4,274	+0,001	+0,02%
INVERSIONES MADRI.	12,019	-0,008	-0,06%
Listed Index Fund.	22.323,000	+158,000	+0,71%